Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.64 EUR | 64.12 | 0.94 | 16.07 | +12.84% | +2.31% | -5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "5104" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.64% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5059.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.55% | |
| KGV | 16.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.64 EUR | 64.12 | -22.00 | 288.00 | 0.78 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAICEL JP3485800001 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’559’890.84 | 2’711’007.03 | 2’849’640.91 | 2’999’850.00 | 3’144’650.00 |
| Dividende | 107.92 | 122.08 | 136.67 | 164.00 | 183.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.24 % | 2.51 % | 3.01 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 266.13 | 293.65 | 329.10 | 365.75 | 402.40 |
| KGV | 20.47 | 18.56 | 16.56 | 14.90 | 13.54 |
| EBIT in Mio. | 657’443.22 | 715’912.36 | 786’323.57 | 868’500.00 | 939’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 905’012.82 | 989’397.92 | 1’073’468.81 | 1’185’500.00 | 1’270’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 499’196.87 | 535’046.76 | 584’508.49 | 641’500.00 | 691’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 502’080.55 | 536’094.86 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 734’616.74 | 792’400.86 | 863’757.89 | 941’000.00 | 1’012’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 732’841.20 | 778’665.29 | 854’736.76 | 941’000.00 | 1’012’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 266.74 | 304.28 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 941’836.40 | 1’009’450.20 | 1’102’676.80 | 1’160’700.00 | 1’247’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -412’832.67 | -426’416.00 | -441’749.33 | -564’400.00 | -529’450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 800’592.00 | 779’147.67 | 845’653.83 | 952’800.00 | 954’150.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -556’238.83 | -317’887.67 | -341’345.17 | -445’900.00 | -470’550.00 |
| Cashflow/Aktie | 408.23 | 441.20 | 501.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 449’742.00 | 417’197.67 | 470’870.50 | 388’400.00 | 424’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 248.20 | 255.43 | 294.17 | 222.30 | 248.45 |
| Buchwert/Aktie | 2’385.26 | 2’499.55 | 2’625.99 | 2’841.95 | 3’032.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’304’043.56 | -1’261’317.69 | -1’218’993.30 | -1’515’100.00 | -1’619’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55’833.33 | 57’233.33 | 58’966.67 | 27’100.00 | 28’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 371’333.33 | 377’500.00 | 382’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240’623.60 | 252’264.80 | 265’007.60 | 292’200.00 | 307’950.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’488’659.81 | 4’633’371.06 | 4’798’600.00 | 4’997’000.00 | 5’239’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’556’622.83 | 5’799’783.67 | 6’073’468.17 | 6’258’000.00 | 6’516’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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