Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.02 EUR | 88.44 | 0.99 | 20.02 | +18.07% | +1.71% | +0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "5104" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6675.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.94% | |
| KGV | 20.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.02 EUR | 88.44 | -48.00 | 356.00 | 0.59 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| SONY GROUP JP3435000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIC JP3493400000 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’785’900.54 | 2’956’580.10 | 3’134’590.60 | |
| Dividende | 119.04 | 130.94 | 145.29 | 164.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.86 % | 2.07 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 304.13 | 341.64 | 381.11 | |
| KGV | 23.12 | 20.58 | 18.45 | 17.22 |
| EBIT in Mio. | 755’855.78 | 839’966.59 | 914’339.99 | 950’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’026’212.47 | 1’113’470.85 | 1’179’731.77 | 1’211’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 559’587.26 | 618’393.10 | 673’530.18 | 681’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 577’740.14 | 642’795.28 | 706’586.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 827’861.12 | 912’410.77 | 983’740.99 | 1’013’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 833’094.08 | 906’830.19 | 971’878.79 | 1’013’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’074’517.40 | 1’154’022.80 | 1’179’900.00 | 1’265’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -371’365.86 | -390’309.14 | -381’333.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 787’399.86 | 840’315.43 | 850’700.00 | 874’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -426’567.43 | -442’817.29 | -509’233.33 | -542’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 451.77 | 497.37 | 524.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 421’634.00 | 444’909.33 | 466’715.24 | 459’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 206.40 | 224.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’468.45 | 2’562.85 | 2’670.81 | 2’835.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’263’493.66 | -1’193’308.86 | -1’212’186.15 | -984’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77’715.67 | 82’160.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 370’208.71 | 384’394.86 | 371’540.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 277’396.00 | 282’350.00 | 295’400.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’612’728.85 | 4’762’778.19 | 4’726’253.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’788’008.57 | 6’002’249.00 | 5’967’733.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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