Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 EUR | 61.98 | 1.09 | 13.21 | +11.95% | +2.45% | +1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "4681" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4505.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.39% | |
| KGV | 13.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 EUR | 61.98 | 27.00 | 246.00 | 1.16 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’598’066.16 | 2’738’041.93 | 2’884’972.09 | 3’045’700.00 | 3’213’500.00 |
| Dividende | 112.33 | 122.76 | 137.00 | 172.67 | 190.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.80 % | 3.12 % | 3.93 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 284.80 | 313.60 | 349.63 | 407.33 | 443.87 |
| KGV | 15.42 | 14.01 | 12.56 | 10.78 | 9.89 |
| EBIT in Mio. | 732’684.51 | 793’392.55 | 859’491.70 | 960’400.00 | 1’014’766.67 |
| EBITDA in Mio. | 976’448.45 | 1’059’662.62 | 1’139’771.63 | 1’257’033.33 | 1’328’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 542’118.98 | 583’850.73 | 628’786.29 | 693’533.33 | 730’866.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 538’066.67 | 566’395.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 812’864.28 | 874’247.88 | 942’091.78 | 1’046’233.33 | 1’100’666.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 805’559.18 | 865’287.09 | 937’630.36 | 1’046’233.33 | 1’100’666.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 285.13 | 317.20 | 435.30 | 502.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’014’206.44 | 1’088’675.67 | 1’166’260.38 | 1’251’266.67 | 1’322’166.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -381’444.00 | -398’832.89 | -448’424.50 | -619’400.00 | -566’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 864’055.00 | 840’396.44 | 879’826.50 | 1’007’800.00 | 986’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -652’428.22 | -353’738.78 | -372’837.63 | -430’350.00 | -453’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 416.04 | 459.94 | 511.15 | 579.80 | 655.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 532’680.38 | 496’541.00 | 515’351.50 | 477’566.67 | 518’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 223.65 | 247.10 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’423.71 | 2’557.87 | 2’692.17 | 2’968.10 | 3’169.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’363’004.34 | -1’407’351.13 | -1’406’982.87 | -1’795’866.67 | -1’923’266.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’788.00 | 66’105.50 | 69’266.67 | 27’100.00 | 28’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 360’000.00 | 366’666.67 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 246’953.89 | 258’461.78 | 272’241.63 | 290’866.67 | 307’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’549’724.29 | 4’753’723.98 | 4’890’752.45 | 5’261’266.67 | 5’587’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’483’763.90 | 5’765’207.10 | 5’985’400.78 | 6’365’233.33 | 6’678’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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