Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.64 EUR | 52.96 | 1.22 | 11.18 | +10.42% | +3.19% | -6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "4407" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4319.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.05% | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.64 EUR | 52.96 | 15.00 | 246.00 | 1.04 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’564’942.18 | 2’713’923.19 | 2’864’590.06 | 2’986’600.00 | 2’986’600.00 |
| Dividende | 108.89 | 116.88 | 130.77 | 148.00 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.98 % | 3.33 % | 3.77 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 281.44 | 302.48 | 333.66 | 375.70 | 410.20 |
| KGV | 13.94 | 12.97 | 11.76 | 10.44 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 752’792.16 | 801’963.62 | 876’472.73 | 934’000.00 | 990’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 999’638.09 | 1’071’375.20 | 1’166’462.08 | 1’194’000.00 | 1’252’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 555’335.09 | 591’538.67 | 643’597.36 | 667’700.00 | 704’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 549’957.40 | 564’381.99 | 610’861.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 834’047.43 | 880’270.04 | 953’785.61 | 1’019’600.00 | 1’076’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 841’875.88 | 862’886.24 | 931’933.42 | 1’019’600.00 | 1’076’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 280.54 | 291.00 | 323.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’058’393.20 | 1’136’506.00 | 1’218’519.00 | 1’232’700.00 | 1’288’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -471’714.33 | -396’981.00 | -394’814.33 | -416’000.00 | -427’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 841’579.17 | 835’854.67 | 937’257.17 | 884’500.00 | 960’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -363’361.00 | -366’050.83 | -435’692.67 | -529’300.00 | -539’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 407.85 | 446.28 | 513.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 457’512.50 | 526’354.67 | 632’590.50 | 468’500.00 | 533’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 308.20 | 302.15 | 340.40 | 263.60 | 310.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’291.37 | 2’415.78 | 2’541.05 | 2’615.50 | 2’782.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’689’575.13 | -1’684’200.36 | -1’734’844.35 | -1’415’800.00 | -1’410’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68’000.00 | 75’000.00 | 80’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 455’800.00 | 380’400.00 | 365’000.00 | 416’000.00 | 427’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 255’772.20 | 281’113.80 | 286’292.80 | 298’700.00 | 298’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’580’020.85 | 4’807’468.13 | 5’006’701.52 | 4’648’300.00 | 4’778’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’381’751.50 | 5’637’048.17 | 5’892’738.00 | 5’695’500.00 | 5’854’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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