Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
5’054.00
JPY
-69.00
JPY
-1.35%
20.12.2024
TOKIO
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.58 EUR | 66.71 | 1.01 | 14.98 | +12.77% | +2.41% | -10.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "5972" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5741. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.16% | |
| KGV | 14.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.58 EUR | 66.71 | 27.00 | 244.00 | 1.07 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’565’387.77 | 2’762’467.78 | 2’925’095.57 | 3’098’350.00 | 3’223’250.00 |
| Dividende | 112.08 | 124.34 | 140.69 | 157.00 | 166.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.46 % | 2.78 % | 3.11 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 289.70 | 324.96 | 358.31 | 387.50 | 415.95 |
| KGV | 17.45 | 15.55 | 14.11 | 13.04 | 12.15 |
| EBIT in Mio. | 780’586.31 | 868’993.76 | 948’051.97 | 1’053’250.00 | 1’130’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’034’410.92 | 1’152’229.06 | 1’240’394.65 | 1’322’500.00 | 1’401’650.00 |
| Gewinn in Mio. | 574’396.00 | 640’324.12 | 699’022.04 | 760’400.00 | 813’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 582’376.34 | 637’071.42 | 654’107.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 856’897.07 | 945’756.51 | 1’022’611.29 | 1’137’150.00 | 1’213’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 876’039.47 | 946’652.88 | 1’022’434.43 | 1’137’150.00 | 1’213’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 294.71 | 326.88 | 352.53 | 389.60 | 423.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’050’424.25 | 1’162’041.63 | 1’266’448.86 | 1’350’350.00 | 1’439’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -425’712.14 | -398’884.57 | -387’169.17 | -456’000.00 | -467’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 867’160.43 | 850’920.00 | 961’557.67 | 955’400.00 | 1’035’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276’705.57 | -290’169.57 | -322’531.67 | -357’100.00 | -367’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 429.04 | 454.59 | 497.28 | 528.00 | 561.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 502’458.85 | 540’288.73 | 665’073.74 | 634’050.00 | 727’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 312.90 | 297.25 | 342.75 | 260.20 | 298.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’343.62 | 2’518.98 | 2’695.02 | 2’797.40 | 3’014.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’708’265.29 | -1’796’934.62 | -2’007’821.69 | -1’918’550.00 | -2’222’850.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68’024.50 | 73’187.00 | 78’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 438’157.29 | 386’295.71 | 356’843.33 | 373’000.00 | 353’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 233’230.25 | 246’827.00 | 258’324.57 | 297’100.00 | 308’550.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’513’875.25 | 4’836’331.32 | 5’138’255.40 | 5’286’850.00 | 5’725’450.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’419’589.38 | 5’827’995.00 | 6’260’290.14 | 6’501’700.00 | 7’046’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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