Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.48 EUR | 61.98 | 1.09 | 13.21 | +11.95% | +2.45% | +1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "4681" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4505.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.39% | |
| KGV | 13.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.48 EUR | 61.98 | 27.00 | 246.00 | 1.16 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’543’329.96 | 2’680’111.76 | 2’820’668.10 | 3’004’066.67 | 3’171’166.67 |
| Dividende | 108.81 | 119.62 | 134.93 | 172.67 | 190.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.64 % | 2.97 % | 3.81 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 268.46 | 297.56 | 332.90 | 387.87 | 430.47 |
| KGV | 16.90 | 15.25 | 13.63 | 11.70 | 10.54 |
| EBIT in Mio. | 681’496.46 | 741’503.47 | 805’919.08 | 913’733.33 | 984’433.33 |
| EBITDA in Mio. | 930’837.24 | 1’012’429.53 | 1’090’683.57 | 1’208’700.00 | 1’290’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 505’219.51 | 546’400.19 | 592’005.04 | 659’400.00 | 708’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 506’818.67 | 536’582.00 | 570’046.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 754’592.05 | 814’654.55 | 881’704.89 | 990’566.67 | 1’061’333.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 752’072.33 | 810’106.44 | 878’426.00 | 990’566.67 | 1’061’333.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 269.51 | 303.43 | 350.17 | 435.30 | 502.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 956’756.13 | 1’029’670.13 | 1’110’650.00 | 1’200’866.67 | 1’288’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -408’285.14 | -396’928.00 | -462’082.67 | -591’400.00 | -547’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 758’734.71 | 794’362.71 | 836’012.67 | 956’500.00 | 944’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -629’900.00 | -339’405.43 | -381’317.67 | -432’250.00 | -454’950.00 |
| Cashflow/Aktie | 405.00 | 447.61 | 503.21 | 579.80 | 655.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 419’359.83 | 473’056.33 | 492’196.00 | 462’033.33 | 503’266.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 255.80 | 263.00 | 292.40 | 209.60 | 232.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’394.53 | 2’507.63 | 2’619.79 | 2’848.40 | 3’027.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’358’209.62 | -1’372’398.89 | -1’363’986.98 | -1’650’700.00 | -1’757’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 61’682.00 | 64’806.75 | 69’266.67 | 27’100.00 | 28’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 366’162.50 | 332’962.50 | 369’185.71 | 351’666.67 | 358’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 241’141.25 | 250’690.63 | 262’728.57 | 287’133.33 | 303’566.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’521’662.44 | 4’694’815.88 | 4’825’184.54 | 5’120’966.67 | 5’425’333.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’480’907.00 | 5’740’938.50 | 5’970’752.14 | 6’282’733.33 | 6’571’233.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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