Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
25.73
EUR
-0.11
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-0.43 %
12.12.2025
BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 EUR | 60.71 | 1.03 | 14.4 | +12.37% | +2.42% | +4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "4897" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.94% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4591.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.37% | |
| KGV | 14.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 EUR | 60.71 | -36.00 | 303.00 | 0.70 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| KDDI JP3496400007 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’571’536.29 | 2’710’455.72 | 2’869’907.61 | 2’999’850.00 | 3’144’650.00 |
| Dividende | 108.38 | 121.47 | 140.09 | 164.00 | 183.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.51 % | 2.90 % | 3.39 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 268.33 | 294.50 | 334.00 | 365.75 | 402.40 |
| KGV | 18.02 | 16.42 | 14.48 | 13.22 | 12.02 |
| EBIT in Mio. | 676’846.38 | 722’339.45 | 796’482.17 | 868’500.00 | 939’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 919’430.33 | 1’001’622.32 | 1’092’366.06 | 1’185’500.00 | 1’270’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 503’189.95 | 538’448.62 | 590’725.41 | 641’500.00 | 691’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 516’760.48 | 543’470.11 | 582’881.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 743’966.52 | 798’072.10 | 876’608.90 | 941’000.00 | 1’012’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 748’393.82 | 792’244.76 | 868’866.81 | 941’000.00 | 1’012’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 276.16 | 305.89 | 349.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 910’879.50 | 957’206.00 | 1’037’309.50 | 1’160’700.00 | 1’247’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -421’240.00 | -419’540.00 | -435’940.00 | -564’400.00 | -529’450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 871’295.80 | 809’142.20 | 854’937.80 | 952’800.00 | 954’150.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -527’369.20 | -455’339.60 | -424’993.00 | -445’900.00 | -470’550.00 |
| Cashflow/Aktie | 405.32 | 465.75 | 520.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 519’723.03 | 467’774.76 | 505’710.77 | 388’400.00 | 424’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 152.55 | 163.45 | 192.50 | 222.30 | 248.45 |
| Buchwert/Aktie | 2’401.69 | 2’523.00 | 2’668.46 | 2’841.95 | 3’032.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’320’223.52 | -1’340’792.03 | -1’320’024.25 | -1’515’100.00 | -1’619’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’400.00 | 24’600.00 | 25’800.00 | 27’100.00 | 28’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 371’500.00 | 348’616.67 | 362’050.00 | 377’500.00 | 382’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 251’554.50 | 256’881.00 | 264’234.50 | 292’200.00 | 307’950.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’472’139.91 | 4’518’812.78 | 4’625’970.86 | 4’997’000.00 | 5’239’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’653’429.80 | 5’822’345.20 | 6’043’357.20 | 6’258’000.00 | 6’516’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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