Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
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BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.92 EUR | 28.66 | 0.74 | 22.61 | +15.01% | +1.68% | -8.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "404.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 412.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.93% Aufschlag. | |
| KGV | 22.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.92 EUR | 28.66 | -28.00 | 198.00 | 0.45 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| GENMAB A-S DK0010272202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’128.31 | 5’559.00 | ||
| Dividende | 0.82 | 0.93 | 1.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.82 % | 2.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.24 | 2.42 | |
| KGV | 25.26 | 22.74 | 21.07 | 20.64 |
| EBIT in Mio. | 1’171.27 | 1’319.91 | 1’446.44 | 1’448.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’682.56 | 1’833.35 | 1’972.79 | 2’187.00 |
| Gewinn in Mio. | 789.27 | 912.05 | 1’039.64 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 943.76 | 1’037.98 | 1’120.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’002.57 | 1’163.09 | 1’347.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 975.63 | 1’120.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.87 | 2.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’027.00 | 3’280.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -564.00 | -589.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’843.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.13 | 3.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 926.67 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.71 | 1.90 | |
| Buchwert/Aktie | 25.67 | 26.61 | 26.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’338.63 | 1’950.04 | 2’074.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 490.00 | 523.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 567.51 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 852.00 | 891.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’564.39 | 11’919.43 | 12’429.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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