Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
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BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.37 | 0.88 | 21.33 | +16.95% | +1.84% | +2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "418.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 435.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.16% Aufschlag. | |
| KGV | 21.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.37 | -79.00 | 229.00 | 0.36 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB DK0010272202 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’469.32 | 4’812.70 | 5’165.62 | 5’585.62 | 5’982.00 |
| Dividende | 0.95 | 1.06 | 1.16 | 1.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.83 % | 2.00 % | 2.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.39 | 2.64 | 2.93 | 3.21 |
| KGV | 27.14 | 24.31 | 21.97 | 19.83 | 18.12 |
| EBIT in Mio. | 1’146.86 | 1’288.67 | 1’439.83 | 1’549.31 | 1’618.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’682.02 | 1’847.58 | 2’006.02 | 2’185.07 | 2’366.00 |
| Gewinn in Mio. | 735.60 | 858.79 | 976.66 | 1’175.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 967.98 | 1’073.78 | 1’177.86 | 1’332.10 | 1’440.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 949.62 | 1’109.65 | 1’262.08 | 1’526.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 933.81 | 1’099.99 | 1’249.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.85 | 2.12 | 2.24 | 2.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’525.50 | 2’732.00 | 2’946.17 | 3’183.00 | 3’427.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -728.50 | -594.50 | -578.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’303.11 | 1’472.33 | 1’603.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -504.50 | -650.00 | -766.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.11 | 3.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 665.95 | 812.83 | 1’012.87 | 1’054.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.72 | 2.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.99 | 24.70 | 25.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’655.36 | 2’460.19 | 2’161.91 | 2’312.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 482.00 | 507.00 | 536.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 593.03 | 606.33 | 541.77 | 625.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 868.00 | 907.00 | 948.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’119.78 | 11’321.78 | 11’512.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’427.00 | 16’716.33 | 16’957.33 | 18’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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