Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
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BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.26 | 0.87 | 21.22 | +16.58% | +1.8% | -4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "378.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 403.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.88% Aufschlag. | |
| KGV | 21.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.26 | -98.00 | 235.00 | 0.24 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| GENMAB DK0010272202 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| WANHUA CHEMICAL GROUP CNE0000016J9 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’452.72 | 4’788.30 | 5’139.64 | 5’548.52 | 5’980.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.09 | 1.19 | 1.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.96 % | 2.14 % | 2.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.30 | 2.54 | 2.95 | 3.33 |
| KGV | 26.60 | 24.16 | 21.95 | 18.86 | 16.72 |
| EBIT in Mio. | 1’157.58 | 1’294.95 | 1’451.39 | 1’573.14 | 1’659.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’672.17 | 1’829.38 | 1’989.30 | 2’182.09 | 2’420.50 |
| Gewinn in Mio. | 746.18 | 848.82 | 972.35 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 955.94 | 1’051.57 | 1’158.21 | 1’351.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 965.52 | 1’117.42 | 1’275.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 942.86 | 1’114.84 | 1’277.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.83 | 2.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’451.75 | 2’650.75 | 2’872.00 | 3’171.00 | 3’415.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -607.00 | -596.00 | -619.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’296.50 | 1’452.00 | 1’581.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -291.50 | -441.50 | -465.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.05 | 3.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 659.05 | 773.24 | 961.33 | 1’066.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.67 | 2.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.02 | 24.92 | 25.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’590.78 | 2’272.59 | 1’802.83 | -177.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 498.00 | 534.00 | 574.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 573.61 | 611.24 | 552.35 | 603.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 880.00 | 922.00 | 963.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’186.65 | 11’571.67 | 12’064.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’445.86 | 16’882.00 | 17’373.00 | 18’367.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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