Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
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BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.68 EUR | 29.37 | 1.89 | 21.93 | +39.83% | +1.59% | +9.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "400.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 410.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.68 EUR | 29.37 | -11.00 | 228.00 | 0.58 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’245.96 | 4’632.78 | 4’965.57 | 5’364.79 | 5’971.00 |
| Dividende | 0.79 | 0.94 | 1.09 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.69 % | 1.95 % | 2.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.15 | 2.40 | 2.56 | 3.08 |
| KGV | 29.49 | 26.04 | 23.37 | 21.84 | 18.18 |
| EBIT in Mio. | 1’143.46 | 1’330.14 | 1’492.36 | 1’711.34 | 1’937.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’606.38 | 1’802.94 | 1’965.26 | 2’121.74 | |
| Gewinn in Mio. | 754.10 | 887.19 | 1’031.21 | 1’169.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 875.01 | 998.15 | 1’105.74 | 1’277.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 992.34 | 1’160.27 | 1’340.58 | 1’491.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 924.31 | 1’066.34 | 1’227.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.79 | 2.10 | 2.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’310.25 | 2’602.50 | 2’812.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’330.07 | -477.55 | -469.56 | -421.00 | -454.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’251.08 | 1’373.87 | 1’535.83 | 1’704.00 | 1’608.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 935.85 | -662.97 | -755.52 | -901.00 | -948.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.97 | 3.29 | 3.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 863.89 | 993.67 | 953.49 | 1’153.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 1.65 | 1.93 | 2.06 | |
| Buchwert/Aktie | 24.68 | 25.43 | 26.21 | 27.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’383.42 | 2’295.31 | 1’895.42 | 1’745.75 | 345.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 491.50 | 530.00 | 560.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 877.37 | 470.63 | 497.57 | 572.62 | 454.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 762.54 | 832.11 | 877.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’426.02 | 11’771.83 | 12’186.83 | 12’830.00 | 13’723.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’903.51 | 17’143.44 | 17’369.29 | 15’854.00 | 15’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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