Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
58.65
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1.42
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2.47%
17.09.2024
BRX
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.54 EUR | 25.7 | 0.8 | 24.64 | +18.14% | +1.46% | -7.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "398.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 446.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.15% Aufschlag. | |
| KGV | 24.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.54 EUR | 25.70 | 15.00 | 185.00 | 0.92 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| GENMAB A-S DK0010272202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’951.02 | 4’238.68 | 4’534.08 | 4’814.65 | 5’182.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.82 | 0.95 | 0.87 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.52 % | 1.75 % | 1.60 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.92 | 2.14 | 2.40 | 2.51 |
| KGV | 33.47 | 28.37 | 25.35 | 22.68 | 21.65 |
| EBIT in Mio. | 936.84 | 1’234.45 | 1’271.40 | 1’413.49 | 1’543.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’362.56 | 1’578.09 | 1’721.38 | 1’843.22 | 2’006.00 |
| Gewinn in Mio. | 415.93 | 745.77 | 887.98 | 975.76 | 1’028.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 728.81 | 865.74 | 964.10 | 1’103.42 | 1’156.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 614.28 | 987.18 | 1’160.44 | 1’252.24 | 1’384.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 449.89 | 896.31 | 1’046.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 1.51 | 1.78 | 1.88 | 2.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’014.11 | 2’330.69 | 2’526.26 | 2’802.00 | 3’004.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -308.82 | -430.31 | -463.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’053.77 | 1’216.07 | 1’356.09 | 1’684.00 | 1’794.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -388.55 | -438.81 | -565.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.34 | 2.62 | 2.90 | 3.05 | 3.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 641.07 | 748.07 | 871.35 | 906.05 | 877.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.47 | 1.68 | 1.76 | 1.87 |
| Buchwert/Aktie | 22.50 | 23.29 | 23.91 | 26.20 | 27.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’658.61 | 1’224.88 | 939.56 | 244.99 | -593.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 451.00 | 491.50 | 520.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 408.01 | 436.55 | 453.39 | 488.93 | 554.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 709.00 | 737.00 | 775.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’814.62 | 11’097.58 | 11’380.89 | 12’260.00 | 12’760.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’320.33 | 15’504.84 | 15’709.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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