Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
49.57
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BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.27 EUR | 28.29 | 0.73 | 22.55 | +14.86% | +1.7% | -8.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "404.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 400.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.5% Aufschlag. | |
| KGV | 22.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.27 EUR | 28.29 | -45.00 | 211.00 | 0.41 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| GENMAB A-S DK0010272202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’469.35 | 4’796.86 | 5’149.75 | 5’620.50 | 5’965.00 |
| Dividende | 0.83 | 0.95 | 1.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.93 % | 2.46 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.32 | 2.40 | ||
| KGV | 23.58 | 21.18 | 20.53 | 20.64 | |
| EBIT in Mio. | 1’145.13 | 1’303.10 | 1’409.75 | 1’448.00 | 1’605.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’676.80 | 1’830.41 | 1’976.50 | 2’191.50 | 2’376.00 |
| Gewinn in Mio. | 756.98 | 885.07 | 962.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 935.21 | 1’028.23 | 1’084.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 985.38 | 1’152.12 | 1’259.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 969.77 | 1’102.05 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.85 | 2.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’527.50 | 2’744.00 | 3’021.00 | 3’280.00 | 3’537.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -559.00 | -584.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’330.57 | 1’460.57 | 1’843.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -669.00 | -702.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.15 | 3.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 742.95 | 840.73 | 889.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.70 | 1.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.59 | 26.50 | 26.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’339.15 | 1’966.89 | 2’046.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 490.00 | 523.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 518.87 | 554.76 | 600.43 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 840.00 | 877.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’559.89 | 11’912.30 | 12’429.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’814.67 | 17’138.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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