Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
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1.43 %
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BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.34 EUR | 32.81 | 1.45 | 25.25 | +35.12% | +1.41% | -7.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "457.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 447.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.79% | |
| KGV | 25.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.34 EUR | 32.81 | -24.00 | 227.00 | 0.52 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’200.35 | 4’524.42 | 4’852.11 | 5’226.28 | 5’708.50 |
| Dividende | 0.79 | 0.90 | 1.03 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.53 % | 1.74 % | 2.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.16 | 2.40 | 2.55 | |
| KGV | 30.69 | 27.34 | 24.64 | 23.17 | 20.64 |
| EBIT in Mio. | 1’139.20 | 1’304.89 | 1’454.42 | 1’557.34 | 1’581.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’600.22 | 1’777.87 | 1’931.61 | 2’092.84 | 2’344.00 |
| Gewinn in Mio. | 762.99 | 876.52 | 1’007.22 | 1’109.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 903.09 | 987.95 | 1’097.44 | 1’174.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’020.05 | 1’160.90 | 1’328.94 | 1’428.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 932.85 | 1’054.74 | 1’225.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.79 | 2.08 | 2.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’399.00 | 2’622.40 | 2’842.20 | 3’134.00 | 3’396.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’944.50 | -489.00 | -490.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’242.89 | 1’398.11 | 1’536.11 | 1’895.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 901.33 | -627.67 | -648.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.95 | 3.27 | 3.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 710.37 | 884.63 | 990.11 | 986.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.18 | 1.77 | 2.00 | 2.00 | |
| Buchwert/Aktie | 24.78 | 25.65 | 26.69 | 27.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’572.29 | 2’158.35 | 1’678.04 | 1’916.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 449.50 | 482.50 | 516.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 708.57 | 469.34 | 495.54 | 537.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 774.00 | 822.00 | 868.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’422.57 | 11’770.83 | 12’187.33 | 12’659.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’603.71 | 16’969.00 | 17’358.00 | 17’992.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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