Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
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BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.76 EUR | 27.2 | 2 | 21.6 | +41.53% | +1.61% | -4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "400.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 417. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.76 EUR | 27.20 | 15.00 | 234.00 | 0.88 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’263.03 | 4’642.21 | 4’994.77 | 5’348.19 | 5’971.00 |
| Dividende | 0.82 | 0.97 | 1.11 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.80 % | 2.05 % | 2.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.16 | 2.39 | 2.56 | 3.08 |
| KGV | 28.24 | 25.02 | 22.60 | 21.10 | 17.56 |
| EBIT in Mio. | 1’172.71 | 1’358.14 | 1’507.27 | 1’720.09 | 1’937.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’599.01 | 1’790.16 | 1’963.84 | 2’128.74 | |
| Gewinn in Mio. | 750.35 | 885.65 | 1’043.96 | 1’169.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 906.69 | 1’026.77 | 1’134.49 | 1’277.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 990.02 | 1’158.47 | 1’355.56 | 1’491.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 924.31 | 1’066.34 | 1’227.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.80 | 2.14 | 2.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’290.67 | 2’594.33 | 2’822.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’460.10 | -466.74 | -456.08 | -421.00 | -454.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’255.81 | 1’377.57 | 1’547.95 | 1’704.00 | 1’608.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 951.31 | -706.71 | -822.65 | -901.00 | -948.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.93 | 3.32 | 3.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | -143.96 | 770.69 | 920.02 | 953.49 | 1’153.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.58 | 1.89 | 2.06 | |
| Buchwert/Aktie | 24.72 | 25.35 | 26.23 | 27.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’288.64 | 2’284.78 | 2’144.76 | 1’745.75 | 345.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 467.00 | 508.00 | 545.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 874.71 | 551.70 | 567.64 | 572.62 | 454.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 762.54 | 832.11 | 877.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’429.22 | 11’779.44 | 12’201.68 | 12’830.00 | 13’723.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’904.34 | 17’108.77 | 17’333.79 | 15’854.00 | 15’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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