Sif Fundamentalanalyse

Sif Aktie VALOR 31363116 / ISIN NL0011660485

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.31			309.3	5.08	+1568.08%	+4.54%		-14.17%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "11.76" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-14.17%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.17.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.65.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.31	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SIF HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	309.3	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.08	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+1568.08%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.54%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.31	-4.00	269.00	0.61	0.18


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%.
Beta	0.61	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.18	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIF HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIF HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93
	BANIJAY GROUP NL0015000X07
	JDE PEETS NV NL0014332678

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIF HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIF HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENI IT0003132476
	TECHNIP ENERGIES NL0014559478

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	677.35	856.33	992.64	872.41
Dividende	0.46	0.86	1.13	1.25
Dividendenrendite (in %)	4.73 %	8.76 %	11.55 %	12.80 %
Gewinn/Aktie	1.10	1.88	2.24
KGV	8.91	5.19	4.36
EBIT in Mio.	48.50	89.00	100.00
EBITDA in Mio.	118.66	151.57	164.98	153.40
Gewinn in Mio.	37.82	61.61	77.63	74.75
Gewinn (bereinigt) in Mio.	26.30	53.65	67.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	25.00	82.00	91.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.84	1.80	2.24
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-14.00	-14.00	-14.00
Cashflow (Operations) in Mio.	21.35	113.70	126.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-12.00	-76.00	-25.00
Cashflow/Aktie	-0.36	4.66	4.23
Free Cashflow in Mio.	-2.65	100.70	112.00
Free Cashflow/Aktie	-0.09	3.37	3.76
Buchwert/Aktie	9.03	10.67	11.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	124.87	38.97	-28.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	34.00	12.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	41.00	42.00	43.00
Eigenkapital in Mio.	266.14	314.45	341.42	383.47
Bilanzsumme in Mio.	675.00	705.00	755.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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