OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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BMN
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.55 EUR | 23.02 | 1.69 | 7.6 | +5.25% | +7.61% | -9.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "58.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.55 EUR | 23.02 | -141.00 | 237.00 | 0.08 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’761.03 | 27’004.10 | 24’773.65 | 22’161.00 | 21’805.00 |
| Dividende | 4.53 | 4.82 | 5.00 | 5.50 | 5.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.45 % | 7.91 % | 8.22 % | 9.03 % | 9.11 % |
| Gewinn/Aktie | 7.95 | 7.13 | 6.78 | 8.18 | 8.31 |
| KGV | 7.66 | 8.54 | 8.99 | 7.44 | 7.33 |
| EBIT in Mio. | 5’962.58 | 5’140.27 | 4’812.10 | 5’707.00 | 5’657.33 |
| EBITDA in Mio. | 7’913.25 | 7’194.71 | 6’993.49 | 7’487.00 | 7’256.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’676.08 | 2’391.42 | 2’271.46 | 2’474.50 | 2’422.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’676.08 | 2’391.42 | 2’271.46 | 2’474.50 | 2’422.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’645.36 | 4’755.84 | 4’044.31 | 4’888.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’189.07 | 4’480.17 | 3’918.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.23 | 6.83 | 6.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’784.12 | 11’902.91 | 11’487.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’940.77 | -2’954.30 | -3’090.63 | -2’625.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’069.90 | 5’106.71 | 5’128.53 | 4’944.00 | 4’860.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’866.51 | -2’019.97 | -2’389.62 | -2’483.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.34 | 14.80 | 14.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’433.25 | 1’964.07 | 1’920.53 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 5.81 | 6.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.62 | 56.69 | 58.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’906.82 | 3’927.24 | 4’094.22 | 4’095.00 | 3’301.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’509.75 | 2’888.23 | 2’810.89 | 2’327.00 | 2’227.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’098.67 | 5’124.34 | 4’550.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’352.73 | 20’903.34 | 21’766.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 47’861.48 | 48’722.14 | 49’047.09 | 48’187.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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