SIG Combibloc Aktie 43537795 / CH0435377954
19.37
CHF
0.39
CHF
2.05%
24.01.2025
SWX
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SIG Combibloc Aktie Analysen & Prognosen
SIG Combibloc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.37 CHF | 8.08 | 0.97 | 19.72 | +16.54% | +2.5% | +2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "18.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIG GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.8% | |
| KGV | 19.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SIG Combibloc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.37 CHF | 8.08 | -1.00 | 170.00 | 0.76 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SIG Combibloc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
|
| SWISSQUOTE GROUP CH0010675863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
Schätzungen zu SIG Combibloc in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’475.42 | 3’641.55 | 3’814.53 | 3’946.50 |
| Dividende | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.69 % | 2.77 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 1.01 | 1.09 | 1.11 |
| KGV | 22.92 | 20.17 | 18.74 | 18.44 |
| EBIT in Mio. | 540.30 | 598.11 | 685.99 | 697.50 |
| EBITDA in Mio. | 875.45 | 945.42 | 997.60 | 1’044.00 |
| Gewinn in Mio. | 336.54 | 385.84 | 416.11 | 421.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 336.54 | 385.84 | 416.11 | 421.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 387.00 | 478.31 | 555.88 | 556.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 399.20 | 471.78 | 524.83 | 559.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.86 | 0.97 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 918.35 | 980.50 | 1’053.35 | 1’132.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -344.00 | -364.00 | -391.00 | -420.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 710.58 | 748.38 | 957.00 | 1’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -245.00 | -248.00 | -254.00 | -274.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.57 | 1.79 | 1.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 287.76 | 308.31 | 328.49 | 327.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.83 |
| Buchwert/Aktie | 8.38 | 8.67 | 9.20 | 9.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’053.02 | 1’933.65 | 1’791.20 | 1’662.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 358.94 | 372.91 | 414.81 | 489.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’189.36 | 3’319.26 | 3’502.05 | 3’686.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’836.00 | 7’999.50 | 8’480.00 | 8’745.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SIG Combibloc Aktie Analysen
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