APL Apollo Tubes Aktie 58802785 / INE702C01027
1’415.65
INR
-25.45
INR
-1.77%
22.11.2024
BOM
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APL Apollo Tubes Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
APL Apollo Tubes Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.84 | 1.37 | 25.92 | +34.96% | +0.43% | -0.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "1552.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.29% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1522.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APL APOLLO TUBES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.09% | |
| KGV | 25.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
APL Apollo Tubes Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.84 | 18.00 | 277.00 | 0.98 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
APL Apollo Tubes Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APL APOLLO TUBES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APL APOLLO TUBES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGMNT INE298J01013 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APL APOLLO TUBES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APL APOLLO TUBES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CHINA STEEL TW0002002003 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu APL Apollo Tubes in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 208’878.48 | 259’508.20 | 305’425.67 | 280’256.00 | 312’269.00 |
| Dividende | 6.10 | 8.11 | 7.84 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.56 % | 0.55 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.85 | 44.51 | 55.62 | 53.50 | 64.00 |
| KGV | 52.86 | 31.89 | 25.52 | 26.53 | 22.18 |
| EBIT in Mio. | 10’224.24 | 16’085.11 | 19’933.06 | 19’016.00 | 22’168.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’894.84 | 18’010.63 | 21’881.14 | 21’466.00 | 24’792.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’242.68 | 12’060.87 | 15’405.07 | 14’851.00 | 17’751.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’192.34 | 12’080.09 | 15’563.94 | 14’851.00 | 17’751.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’728.30 | 16’074.15 | 20’377.41 | 19’881.00 | 23’763.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’580.50 | 16’906.00 | 22’143.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.78 | 41.79 | 52.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’298.25 | 35’945.00 | 42’992.00 | 42’696.00 | 47’609.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’695.62 | -2’633.23 | -2’395.27 | -2’960.00 | -2’616.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’016.88 | 13’660.40 | 16’647.21 | 16’664.00 | 19’054.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’474.23 | -5’261.08 | -4’452.82 | -5’037.00 | -5’447.00 |
| Cashflow/Aktie | 32.01 | 45.44 | 57.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’393.00 | 10’943.18 | 14’539.60 | 12’164.00 | 14’554.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 42.10 | 35.60 | 50.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 147.00 | 182.31 | 229.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’220.91 | -1’724.32 | -7’545.77 | -20’547.00 | -33’038.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’460.15 | 3’738.32 | 3’782.46 | 4’500.00 | 4’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 41’631.65 | 51’815.24 | 64’321.31 | 71’132.00 | 85’334.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’550.58 | 77’682.92 | 92’354.10 | 78’380.00 | 90’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
APL Apollo Tubes Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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