APL Apollo Tubes Fundamentalanalyse

APL Apollo Tubes Aktie VALOR 58802785 / ISIN INE702C01027

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11.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	5.61			1.17	31.49	+36.43%	+0.4%		-11.29%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "1721.35" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-11.29%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -11.29.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1787.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.61	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APL APOLLO TUBES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.17	23.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.04%
KGV	31.49	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+36.43%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.4%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.71% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	5.61	-28.00	250.00	0.74	0.31


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%.
Beta	0.74	Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem SENSEX30	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APL APOLLO TUBES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APL APOLLO TUBES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AU SMALL FINANCE BANK INE949L01017
	MRF INE883A01011
	UPL INE628A01036

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APL APOLLO TUBES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APL APOLLO TUBES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JSW STEEL INE019A01038
	NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9
	SIMS AU000000SGM7

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	249’371.02	299’206.67	340’886.60
Dividende	7.97	8.95	12.80
Dividendenrendite (in %)	0.47 %	0.53 %	0.75 %	%
Gewinn/Aktie	43.99	57.06	65.84
KGV	38.68	29.82	25.84	22.34
EBIT in Mio.	15’831.07	20’338.80	23’676.75
EBITDA in Mio.	17’813.65	22’416.45	26’009.00
Gewinn in Mio.	11’939.75	15’623.36	18’243.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	11’870.79	15’573.84	18’243.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	15’745.64	20’619.68	24’096.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	16’101.61	21’467.19
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	43.93	57.14
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	35’400.40	42’145.20	49’157.25
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’431.25	-5’074.50	-5’740.33
Cashflow (Operations) in Mio.	10’720.06	16’713.00	19’528.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’159.31	-4’158.08	-4’500.00
Cashflow/Aktie	47.18	63.02
Free Cashflow in Mio.	5’531.09	12’127.82	15’925.75
Free Cashflow/Aktie	9.70	38.60
Buchwert/Aktie	186.86	235.30	282.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-2’725.06	-8’690.62
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’019.58	5’438.27	5’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	52’054.90	65’519.80	79’333.60
Bilanzsumme in Mio.	80’650.50	95’968.08	121’702.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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