SkyWest Aktie 970855 / US8308791024
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30.05.2025
BTT
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SkyWest Inc. Aktie Analysen & Prognosen
SkyWest Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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89.00 EUR | 3.96 | 0.95 | 10.3 | +9.66% | +0.1% | +8.68% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "97.92" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.68. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.67. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SKYWEST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.95 | 5.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.03% | |
KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.01% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SkyWest Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
89.00 EUR | 3.96 | 14.00 | 238.00 | 1.17 | 0.61 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SkyWest Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SKYWEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKYWEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SKYWEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKYWEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Schätzungen zu SkyWest in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3’887.99 | 4’066.59 | 4’313.59 |
Dividende | 0.10 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.09 % | 0.10 % |
Gewinn/Aktie | 9.32 | 10.34 | 11.58 |
KGV | 10.98 | 9.90 | 8.84 |
EBIT in Mio. | 576.35 | 620.38 | 666.03 |
EBITDA in Mio. | 958.80 | 1’024.12 | 1’082.45 |
Gewinn in Mio. | 388.05 | 426.81 | 471.33 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 384.21 | 402.87 | 415.93 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 511.40 | 578.44 | 642.29 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 504.99 | 548.66 | 577.67 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.32 | 10.34 | 11.58 |
Gewinn/Aktie (reported) | 9.30 | 9.67 | 10.20 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 951.00 | 911.00 | 934.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 351.00 | 591.00 | 734.00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 274.58 | 200.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | |||
Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SkyWest Inc. Aktie Analysen
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