SkyWest Aktie 970855 / US8308791024
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21.07.2025
BTT
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SkyWest Inc. Aktie Analysen & Prognosen
SkyWest Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.50 EUR | 4.63 | 0.95 | 10.34 | +9.74% | +0.09% | +12.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "97.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SKYWEST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.39% | |
| KGV | 10.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SkyWest Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.50 EUR | 4.63 | 30.00 | 232.00 | 1.20 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SkyWest Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SKYWEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKYWEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SKYWEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKYWEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu SkyWest in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’907.32 | 4’081.63 | 4’347.01 |
| Dividende | 0.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.09 % | 0.09 % |
| Gewinn/Aktie | 9.39 | 10.45 | 11.67 |
| KGV | 11.98 | 10.76 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 581.44 | 633.41 | 680.66 |
| EBITDA in Mio. | 948.88 | 1’042.85 | 1’098.39 |
| Gewinn in Mio. | 389.10 | 429.24 | 474.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 385.11 | 406.87 | 415.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 514.00 | 583.82 | 647.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 504.99 | 548.66 | 577.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.39 | 10.45 | 11.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.33 | 9.70 | 10.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 951.00 | 911.00 | 934.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 21.05 | 22.65 | 24.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 351.00 | 591.00 | 734.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 72.23 | 86.14 | 102.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’398.48 | 1’167.02 | 802.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 590.00 | 274.58 | 200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’824.34 | 3’487.90 | 4’132.89 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SkyWest Inc. Aktie Analysen
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