SkyWest Aktie 970855 / US8308791024
106.54
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-4.63
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-4.16%
13.01.2025
BTT
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SkyWest Inc. Aktie Analysen & Prognosen
SkyWest Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.00 EUR | 4.48 | 1.06 | 11.83 | +12.41% | +0.09% | +7.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "103.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SKYWEST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.78% | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SkyWest Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.00 EUR | 4.48 | -52.00 | 195.00 | 1.20 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SkyWest Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SKYWEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKYWEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRESCENT ENERGY US44952J1043 |
|
| MURPHY OIL US6267171022 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SKYWEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKYWEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu SkyWest in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’819.49 | 4’011.11 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.09 % |
| Gewinn/Aktie | 8.61 | 9.69 |
| KGV | 12.38 | 10.99 |
| EBIT in Mio. | 535.90 | 576.75 |
| EBITDA in Mio. | 953.93 | 1’015.74 |
| Gewinn in Mio. | 355.29 | 398.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 345.19 | 369.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 480.26 | 539.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 461.20 | 507.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.61 | 9.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.32 | 8.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 934.00 | 892.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 19.34 | 11.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 434.00 | 572.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 72.52 | 86.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’457.08 | 1’145.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 500.00 | 278.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’919.21 | 3’480.14 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SkyWest Inc. Aktie Analysen
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