SMC Aktie 764213 / JP3162600005
328.00
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-8.00
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-2.38 %
20:43:11
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334.00 EUR | 24.39 | 0.81 | 18.32 | +12.99% | +1.87% | +12.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "53250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50077.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.87% Aufschlag. | |
| KGV | 18.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 334.00 EUR | 24.39 | -10.00 | 310.00 | 1.01 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 837’518.78 | 896’002.31 | 925’972.27 | 935’629.40 | 1’044’651.50 |
| Dividende | 1’025.00 | 1’131.00 | 1’268.85 | 1’250.00 | 1’500.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.05 % | 2.30 % | 2.26 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 2’642.97 | 2’858.14 | 2’998.24 | 3’009.07 | 3’668.55 |
| KGV | 20.90 | 19.33 | 18.42 | 18.36 | 15.06 |
| EBIT in Mio. | 211’563.25 | 229’245.16 | 242’868.36 | 240’235.00 | 291’022.50 |
| EBITDA in Mio. | 252’931.60 | 287’766.50 | 302’192.33 | 302’958.78 | 354’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 169’373.87 | 182’480.93 | 192’326.59 | 188’700.33 | 228’523.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167’687.48 | 185’159.46 | 204’666.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 235’510.43 | 253’347.49 | 263’678.49 | 287’545.00 | 312’796.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 225’449.14 | 242’396.43 | 255’561.80 | 278’600.00 | 311’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’566.24 | 2’817.60 | 3’116.08 | 3’385.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 394’020.00 | 423’620.00 | 442’700.00 | 466’200.00 | 512’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -135’120.00 | -98’980.00 | -82’300.00 | -90’000.00 | -90’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218’593.50 | 220’224.17 | 239’531.00 | 239’400.00 | 270’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -96’019.60 | -91’834.20 | -89’961.33 | -122’200.00 | -121’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’440.31 | 3’703.25 | 3’845.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 78’093.50 | 126’057.50 | 164’531.00 | 149’400.00 | 180’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’807.85 | 2’077.40 | 2’741.45 | 2’430.50 | 2’970.30 |
| Buchwert/Aktie | 31’324.27 | 32’678.14 | 33’719.57 | 34’356.45 | 36’294.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -605’044.77 | -624’496.39 | -710’267.27 | -769’900.00 | -829’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’000.00 | 36’902.00 | 40’011.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 138’755.33 | 93’920.83 | 74’234.00 | 79’250.50 | 81’305.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180’069.50 | 194’189.75 | 201’540.00 | 203’750.00 | 220’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’013’634.96 | 2’109’807.32 | 2’188’578.67 | 2’193’600.00 | 2’299’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’196’236.67 | 2’291’270.00 | 2’373’077.50 | 2’385’200.00 | 2’493’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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