SMC Aktie 764213 / JP3162600005
340.00
EUR
-20.00
EUR
-5.56%
14.02.2025
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.00 EUR | 24.64 | 0.93 | 17.69 | +14.6% | +1.91% | -3.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "56570" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61266.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.6% | |
| KGV | 17.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 340.00 EUR | 24.64 | 25.00 | 256.00 | 1.03 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 803’319.19 | 861’444.82 | 923’391.67 | 929’898.25 | 1’042’024.00 |
| Dividende | 995.22 | 1’101.91 | 1’219.07 | 1’233.33 | 1’375.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 2.03 % | 2.25 % | 2.27 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 2’528.67 | 2’916.77 | 3’212.14 | 3’154.79 | 3’618.18 |
| KGV | 21.47 | 18.61 | 16.90 | 17.21 | 15.00 |
| EBIT in Mio. | 204’450.96 | 234’873.88 | 259’476.24 | 246’385.50 | 283’165.33 |
| EBITDA in Mio. | 241’770.72 | 280’842.58 | 309’233.93 | 308’184.54 | 355’635.56 |
| Gewinn in Mio. | 162’155.73 | 186’312.91 | 204’467.48 | 199’545.25 | 227’895.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 164’411.97 | 181’985.20 | 202’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228’019.04 | 261’706.47 | 286’852.21 | 278’980.25 | 317’839.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 227’610.13 | 257’001.13 | 281’288.50 | 294’900.00 | 325’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’513.67 | 2’861.96 | 3’077.90 | 3’371.10 | 3’702.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 374’034.14 | 418’188.00 | 454’490.86 | 457’100.33 | 495’183.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104’673.29 | -109’681.43 | -103’957.29 | -89’571.00 | -102’618.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171’698.88 | 218’603.63 | 206’692.75 | 234’651.67 | 256’127.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82’051.71 | -81’619.14 | -91’408.29 | -99’590.00 | -106’997.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’098.14 | 3’553.12 | 3’925.82 | 4’230.24 | 4’551.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 67’336.29 | 97’606.57 | 102’584.43 | 125’150.00 | 163’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 558.80 | 1’761.00 | 2’835.30 | 2’198.80 | 3’105.60 |
| Buchwert/Aktie | 30’270.77 | 31’892.74 | 33’724.56 | 34’324.29 | 36’296.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -521’236.15 | -548’313.67 | -589’010.13 | -533’100.00 | -596’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’000.00 | 38’116.67 | 42’115.33 | 47’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 108’501.38 | 104’824.38 | 98’727.00 | 94’795.33 | 90’274.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 171’635.83 | 182’684.00 | 196’096.33 | 193’814.75 | 212’018.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’949’352.85 | 2’059’588.89 | 2’176’244.88 | 2’255’041.67 | 2’373’327.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’155’358.75 | 2’269’727.50 | 2’390’717.63 | 2’462’602.75 | 2’590’414.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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