SMC Aktie 764213 / JP3162600005
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1.95 %
13:14:06
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 | 0.82 | 18.98 | +13.59% | +2.03% | -5.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "52570" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49353.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.36% Aufschlag. | |
| KGV | 18.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 | -40.00 | 320.00 | 0.76 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 818’076.60 | 883’012.75 | 927’599.31 | 927’916.00 | 976’313.25 |
| Dividende | 1’010.00 | 1’119.58 | 1’217.60 | 1’116.67 | 1’250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.98 % | 2.15 % | 1.97 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2’385.27 | 2’567.67 | 2’811.13 | 2’917.94 | 3’371.20 |
| KGV | 23.73 | 22.05 | 20.14 | 19.40 | 16.79 |
| EBIT in Mio. | 189’225.03 | 205’798.49 | 226’535.06 | 231’283.00 | 266’090.33 |
| EBITDA in Mio. | 232’038.20 | 268’332.54 | 286’996.52 | 289’818.32 | 306’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 152’588.66 | 163’695.45 | 178’673.59 | 182’405.25 | 210’697.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153’613.86 | 160’392.05 | 177’699.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 212’797.11 | 228’035.61 | 248’324.02 | 253’449.00 | 290’081.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 210’657.64 | 225’346.55 | 245’282.64 | 259’432.67 | 312’969.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’388.22 | 2’536.02 | 2’792.92 | 3’531.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 374’742.86 | 400’485.71 | 428’257.14 | 432’350.00 | 460’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157’933.33 | -84’271.43 | -81’150.00 | -70’000.00 | -75’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 192’564.89 | 201’977.11 | 213’241.88 | 218’900.00 | 234’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94’388.43 | -88’825.43 | -93’979.67 | -102’526.00 | -106’713.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’123.10 | 3’281.59 | 3’556.31 | 3’402.75 | 3’418.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 45’931.56 | 116’788.22 | 135’704.38 | 148’900.00 | 159’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’696.45 | 1’888.65 | 2’692.40 | 2’328.00 | 2’834.70 |
| Buchwert/Aktie | 31’065.49 | 32’417.78 | 33’953.76 | 35’640.60 | 37’761.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -591’125.41 | -592’116.10 | -616’581.95 | -778’000.00 | -835’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’166.67 | 37’607.00 | 39’667.00 | 39’000.00 | 40’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 179’851.78 | 94’282.10 | 82’981.90 | 79’840.33 | 74’388.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178’738.00 | 190’419.50 | 199’375.67 | 199’650.00 | 208’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’996’741.41 | 2’079’669.91 | 2’176’513.19 | 2’245’850.00 | 2’349’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’174’616.67 | 2’256’470.00 | 2’345’661.25 | 2’382’570.00 | 2’535’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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