SMC Aktie 764213 / JP3162600005
320.00
EUR
18.00
EUR
5.96 %
04.12.2025
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.29 | 0.78 | 20.18 | +13.9% | +1.91% | +12.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "52570" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51207.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.86% Aufschlag. | |
| KGV | 20.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.29 | -65.00 | 320.00 | 0.75 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 820’260.31 | 887’023.75 | 931’143.14 | 925’315.89 | 976’288.25 |
| Dividende | 989.13 | 1’100.35 | 1’197.99 | 1’116.67 | 1’250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.90 % | 2.07 % | 1.93 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2’410.42 | 2’580.44 | 2’833.41 | 2’858.29 | 3’343.73 |
| KGV | 24.04 | 22.46 | 20.45 | 20.27 | 17.33 |
| EBIT in Mio. | 188’970.62 | 206’022.11 | 227’493.17 | 225’458.00 | 263’357.00 |
| EBITDA in Mio. | 231’753.58 | 267’571.80 | 286’771.96 | 283’993.32 | 302’150.00 |
| Gewinn in Mio. | 154’026.97 | 164’374.54 | 179’923.14 | 178’455.25 | 208’697.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155’770.52 | 162’065.38 | 178’207.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 213’899.63 | 228’329.99 | 249’592.27 | 251’874.00 | 287’347.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 212’819.00 | 223’579.36 | 245’471.45 | 234’000.00 | 293’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’419.26 | 2’561.18 | 2’822.65 | 3’531.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 376’450.00 | 401’262.50 | 427’912.50 | 429’800.00 | 455’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163’450.00 | -96’237.50 | -91’487.50 | -70’000.00 | -75’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184’921.70 | 192’318.30 | 213’913.30 | 219’050.00 | 233’150.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87’400.38 | -77’507.00 | -85’025.63 | -102’276.00 | -106’513.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’144.71 | 3’293.52 | 3’582.15 | 3’402.75 | 3’418.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’921.70 | 97’818.30 | 127’413.30 | 149’050.00 | 158’150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 331.45 | 1’817.90 | 2’677.45 | 2’346.20 | 2’817.90 |
| Buchwert/Aktie | 31’118.61 | 32’520.76 | 34’117.96 | 35’650.34 | 37’729.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -576’258.56 | -570’534.30 | -593’636.03 | -598’200.00 | -654’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’166.67 | 37’607.00 | 39’667.00 | 39’000.00 | 40’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 179’866.60 | 94’282.10 | 82’981.90 | 79’840.33 | 74’388.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 157’941.00 | 167’389.63 | 198’379.14 | 200’250.00 | 208’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’999’113.93 | 2’087’836.57 | 2’187’626.77 | 2’240’500.00 | 2’341’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’177’027.30 | 2’265’031.00 | 2’360’861.60 | 2’380’926.67 | 2’527’650.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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