SMC Aktie 764213 / JP3162600005
59’870.00
JPY
420.00
JPY
0.71%
10.01.2025
TOKIO
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362.00 EUR | 25.64 | 0.82 | 20.53 | +15.11% | +1.74% | -4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "58760" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64526.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.66% Aufschlag. | |
| KGV | 20.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 362.00 EUR | 25.64 | 31.00 | 231.00 | 1.13 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 811’397.39 | 876’866.74 | 936’608.58 | 961’155.75 | 1’058’390.80 |
| Dividende | 995.22 | 1’098.20 | 1’209.91 | 1’233.33 | 1’375.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.83 % | 2.02 % | 2.06 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 2’635.22 | 3’051.06 | 3’318.87 | 3’747.97 | |
| KGV | 22.72 | 19.62 | 18.04 | 18.69 | 15.97 |
| EBIT in Mio. | 210’866.30 | 245’481.13 | 268’335.14 | 261’176.25 | 294’820.67 |
| EBITDA in Mio. | 249’408.17 | 290’680.73 | 316’106.90 | 322’635.59 | 367’335.41 |
| Gewinn in Mio. | 168’992.06 | 194’922.85 | 211’279.44 | 210’728.25 | 236’449.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 166’362.74 | 186’139.50 | 202’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 235’596.14 | 273’990.00 | 296’809.65 | 306’794.00 | 329’038.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 242’275.67 | 270’589.89 | 296’067.56 | 294’900.00 | 325’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’683.80 | 3’132.29 | 3’259.27 | 3’857.95 | 4’091.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 380’334.71 | 433’286.14 | 468’322.29 | 476’313.67 | 510’112.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111’646.57 | -117’400.71 | -109’145.00 | -90’532.00 | -101’342.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198’203.13 | 222’449.50 | 213’304.13 | 247’666.00 | 273’332.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81’656.29 | -89’258.57 | -97’645.29 | -104’655.67 | -111’084.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’109.01 | 3’557.94 | 3’931.12 | 4’230.24 | 4’551.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 88’244.43 | 100’329.14 | 108’027.43 | 125’150.00 | 163’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 558.80 | 1’761.00 | 2’835.30 | 2’198.80 | 3’105.60 |
| Buchwert/Aktie | 30’333.11 | 32’081.88 | 33’975.99 | 34’796.95 | 36’833.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -537’468.08 | -575’991.05 | -614’596.74 | -533’100.00 | -596’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’000.00 | 37’337.50 | 40’336.50 | 47’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 112’446.88 | 108’388.13 | 102’394.38 | 96’686.00 | 91’420.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172’381.83 | 185’256.00 | 200’811.50 | 203’412.00 | 215’291.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’913’978.42 | 2’020’669.41 | 2’137’737.94 | 2’202’095.00 | 2’324’586.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’161’909.88 | 2’280’927.00 | 2’403’197.13 | 2’488’530.00 | 2’617’731.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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