Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
33.00
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1.23 %
21:44:23
BMN
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.00 EUR | 9.89 | 1.58 | 20.79 | +31.01% | +1.84% | +8.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "2783" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2551.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 20.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.00 EUR | 9.89 | 26.00 | 134.00 | 1.50 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.34%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
|
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIGMA FOODS SAB DE CV MXP000511016 |
|
| SIME DARBY MYL4197OO009 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’051.85 | 2’159.07 | 2’270.50 | 2’403.00 |
| Dividende | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.96 % | 2.09 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.39 | 1.54 | 1.72 |
| KGV | 24.29 | 19.81 | 17.91 | 16.00 |
| EBIT in Mio. | 433.19 | 464.14 | 493.54 | 546.00 |
| EBITDA in Mio. | 500.26 | 533.75 | 561.39 | |
| Gewinn in Mio. | 299.80 | 324.10 | 356.38 | 395.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 299.80 | 324.10 | 356.38 | 395.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 403.54 | 433.78 | 466.49 | 493.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 384.68 | 408.57 | 436.67 | 493.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.32 | 1.48 | 1.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 951.23 | 885.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.80 | -64.37 | -78.00 | -82.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 411.49 | 451.37 | 421.00 | 457.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’166.70 | -498.12 | -168.00 | -177.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.69 | 1.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 283.57 | 320.47 | 345.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.76 | 1.20 | |
| Buchwert/Aktie | 6.77 | 6.15 | 5.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -568.75 | -259.19 | -192.55 | 630.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.43 | 59.01 | 69.33 | 82.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 507.00 | 526.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’824.69 | 1’886.40 | 1’721.23 | 1’552.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’877.09 | 3’648.70 | 3’124.00 | 3’408.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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