Spie Aktie 28425996 / FR0012757854
47.38
EUR
1.22
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2.64 %
20:14:20
BMN
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Spie SA Aktie Analysen & Prognosen
Spie SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.38 EUR | 9.38 | 1.01 | 13.99 | +11.49% | +2.69% | -7.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "49.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.24% | |
| KGV | 13.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spie SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.38 EUR | 9.38 | -8.00 | 176.00 | 0.84 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spie SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| TOTETSU KOGYO JP3595400007 |
Schätzungen zu Spie in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’989.22 | 11’582.35 | 11’951.10 | 12’413.40 |
| Dividende | 1.24 | 1.34 | 1.33 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.91 % | 2.89 % | 3.02 % |
| Gewinn/Aktie | 3.09 | 3.35 | 3.31 | 3.46 |
| KGV | 14.88 | 13.73 | 13.87 | 13.30 |
| EBIT in Mio. | 784.19 | 847.84 | 794.20 | 838.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’123.56 | 1’194.86 | 1’283.30 | 1’342.00 |
| Gewinn in Mio. | 506.93 | 550.69 | 588.20 | 621.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 524.06 | 571.12 | 588.20 | 621.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 662.19 | 728.37 | 699.60 | 747.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 634.70 | 689.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.68 | 2.63 | 2.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.53 | -93.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 867.37 | 913.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276.15 | -287.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.26 | 4.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 586.31 | 634.28 | 621.30 | 652.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 3.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.62 | 16.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’280.07 | 954.68 | -21.50 | -407.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 145.75 | 153.44 | 95.80 | 99.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’484.43 | 2’772.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’936.65 | 11’512.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spie SA Aktie Analysen
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