Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
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BMN
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 0.51 | 1.96 | 5.41 | +7.04% | +3.56% | +3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "17.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 0.51 | 136.00 | 305.00 | 1.66 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Stabilus in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’244.82 | 1’288.76 | 1’334.63 | ||
| Dividende | 0.57 | 0.74 | 1.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 4.29 % | 6.05 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 3.11 | 3.35 | ||
| KGV | 6.40 | 5.56 | 5.15 | ||
| EBIT in Mio. | 129.22 | 141.39 | 140.47 | ||
| EBITDA in Mio. | 193.18 | 209.98 | 236.53 | 219.00 | 216.00 |
| Gewinn in Mio. | 44.20 | 55.84 | 70.25 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.90 | 70.54 | 65.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58.96 | 69.39 | 82.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60.47 | 71.27 | 74.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 2.48 | 2.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 331.33 | 346.07 | 362.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.28 | -87.05 | -91.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141.98 | 170.60 | 154.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69.87 | -69.37 | -66.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.97 | 5.46 | 4.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 74.39 | 93.18 | 66.50 | 100.00 | 93.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.55 | 3.37 | 2.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.42 | 28.28 | 29.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 638.34 | 584.91 | 529.67 | 476.00 | 446.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.75 | 44.00 | 45.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.98 | 80.72 | 86.77 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 656.42 | 698.42 | 724.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’980.30 | 1’990.10 | 2’047.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
| 02.04.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 26.01.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.01.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 08.12.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | Stabilus Buy | Warburg Research |