Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
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16:43:09
BMN
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.72 EUR | 0.53 | 1.54 | 6.37 | +6.19% | +3.62% | +8.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "17.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.53 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.72 EUR | 0.53 | 116.00 | 314.00 | 1.55 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEM HOLDINGS SG1BA1000003 |
|
| BEIJER ALMA AB SE0011090547 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
Schätzungen zu Stabilus in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’232.60 | 1’270.33 | 1’305.08 | ||
| Dividende | 0.53 | 0.69 | 0.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.92 % | 5.45 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.95 | 3.16 | ||
| KGV | 6.93 | 6.02 | 5.62 | ||
| EBIT in Mio. | 126.31 | 137.15 | 149.23 | ||
| EBITDA in Mio. | 193.23 | 205.65 | 229.04 | 200.00 | 200.00 |
| Gewinn in Mio. | 41.28 | 52.37 | 66.86 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61.38 | 69.48 | 78.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60.51 | 70.27 | 85.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58.97 | 64.77 | 64.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.32 | 2.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 325.73 | 334.97 | 348.37 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.48 | -79.68 | -79.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 156.45 | 159.48 | 174.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.87 | -70.27 | -78.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.72 | 4.66 | 4.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 87.11 | 90.14 | 93.03 | 87.00 | 83.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.62 | 4.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.55 | 28.23 | 30.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 608.72 | 558.80 | 474.10 | 443.00 | 420.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.75 | 43.25 | 44.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.38 | 75.38 | 76.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 652.28 | 690.32 | 743.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’007.08 | 2’011.03 | 2’064.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
| 06.05.26 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.26 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 26.01.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.01.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 08.12.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |