Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
22.65
EUR
0.05
EUR
0.22%
20:13:04
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 0.53 | 3.33 | 4.47 | +8.36% | +6.51% | -17.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "31.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.53 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 0.53 | 132.00 | 314.00 | 1.56 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.32% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN ELEVATOR SER JP3389510003 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Stabilus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’363.79 | 1’432.79 | 1’499.55 | 1’410.20 | |
| Dividende | 1.22 | 1.47 | 1.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.26 % | 6.33 % | 7.22 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.46 | 4.14 | 4.67 | ||
| KGV | 6.69 | 5.60 | 4.95 | ||
| EBIT in Mio. | 151.89 | 170.94 | 191.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 226.15 | 249.40 | 276.40 | 282.00 | 288.00 |
| Gewinn in Mio. | 70.55 | 87.88 | 106.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.18 | 98.05 | 111.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103.26 | 122.60 | 144.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109.28 | 131.11 | 155.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.81 | 3.52 | 4.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 361.45 | 386.50 | 410.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.62 | -85.41 | -85.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 187.42 | 199.48 | 211.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.46 | -51.22 | -68.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.55 | 5.95 | 5.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 103.03 | 117.99 | 131.80 | 116.00 | 117.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.26 | 4.46 | 5.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.94 | 30.97 | 33.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 692.72 | 633.22 | 549.28 | 398.00 | 338.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.53 | 44.53 | 47.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.10 | 84.88 | 84.16 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 710.27 | 761.77 | 835.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’984.40 | 2’044.52 | 2’112.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
| 10.04.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 09.04.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 25.02.25 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.02.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 28.01.25 | Stabilus Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.01.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 27.01.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 27.01.25 | Stabilus Buy | Warburg Research |