Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
27.85
EUR
0.25
EUR
0.91 %
30.06.2025
BMN
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 0.74 | 2.77 | 6.11 | +12.11% | +4.8% | +5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "22.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 0.74 | 130.00 | 307.00 | 1.73 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| OKUMA JP3172100004 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Stabilus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’350.37 | 1’398.87 | 1’456.50 | 1’367.30 | |
| Dividende | 1.09 | 1.35 | 1.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.84 % | 5.42 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.97 | 3.67 | 4.07 | ||
| KGV | 9.40 | 7.61 | 6.87 | ||
| EBIT in Mio. | 143.45 | 158.79 | 176.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 219.96 | 240.94 | 267.53 | 283.00 | 283.00 |
| Gewinn in Mio. | 63.58 | 82.66 | 98.75 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.17 | 95.02 | 108.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90.51 | 115.77 | 136.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 101.46 | 126.98 | 159.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 3.35 | 4.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 366.00 | 383.53 | 404.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.83 | -89.76 | -92.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 177.25 | 196.33 | 208.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.93 | ||||
| Cashflow/Aktie | 6.00 | 6.89 | 6.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 91.82 | 113.49 | 127.89 | 117.00 | 114.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.10 | 4.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.19 | 30.63 | 33.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 694.26 | 632.89 | 558.70 | 403.00 | 349.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.70 | 44.90 | 46.27 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.25 | 85.30 | 87.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 702.22 | 758.62 | 830.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’929.85 | 1’969.78 | 1’992.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
| 17.06.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 05.06.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 05.06.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 14.05.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 05.05.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 05.05.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 09.04.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |