Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
26.50
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0.57 %
20:14:01
BMN
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.50 EUR | 0.71 | 2.41 | 5.83 | +8.7% | +5.36% | -1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "22.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.71 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.50 EUR | 0.71 | 167.00 | 304.00 | 1.70 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.67% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Stabilus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’350.37 | 1’398.87 | 1’456.50 | 1’367.30 | |
| Dividende | 1.09 | 1.35 | 1.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 5.08 % | 5.68 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.11 | 3.77 | 4.20 | ||
| KGV | 8.57 | 7.06 | 6.35 | ||
| EBIT in Mio. | 143.45 | 158.79 | 176.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 219.96 | 240.94 | 267.53 | ||
| Gewinn in Mio. | 65.15 | 83.05 | 98.60 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.17 | 95.02 | 111.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.76 | 116.64 | 136.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 101.46 | 126.98 | 159.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 3.35 | 4.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 366.00 | 383.53 | 404.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.83 | -89.76 | -92.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 177.25 | 196.33 | 208.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6.07 | -24.60 | 40.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.81 | 6.28 | 6.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 102.22 | 116.09 | 133.39 | 117.00 | 114.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.10 | 4.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.41 | 30.79 | 33.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 694.26 | 632.89 | 558.76 | 403.00 | 349.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.70 | 44.90 | 46.27 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.25 | 85.30 | 87.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 702.22 | 758.62 | 830.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’929.85 | 1’969.78 | 1’992.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
| 05.06.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 05.06.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 14.05.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 05.05.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 05.05.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 09.04.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |