Stantec Aktie 970716 / CA85472N1096
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BTT
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Stantec Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Stantec Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.50 EUR | 9.81 | 0.94 | 18.61 | +16.78% | +0.78% | +2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "122.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.31% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.62% | |
| KGV | 18.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stantec Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.50 EUR | 9.81 | 1.00 | 218.00 | 0.80 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stantec Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Stantec in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’541.79 | 7’078.20 | 7’678.80 |
| Dividende | 0.90 | 0.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.25 | 5.92 | 6.65 |
| KGV | 23.27 | 20.62 | 18.36 |
| EBIT in Mio. | 794.60 | 885.63 | 971.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’109.89 | 1’224.88 | 1’338.14 |
| Gewinn in Mio. | 570.36 | 649.43 | 700.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 570.36 | 649.43 | 700.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 659.15 | 776.75 | 887.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.25 | 5.92 | 6.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.42 | 5.26 | 5.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’571.09 | 3’894.86 | 4’162.89 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -549.67 | -138.94 | -185.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 782.22 | 912.45 | 1’007.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -240.29 | -568.28 | -833.62 |
| Cashflow/Aktie | 6.73 | 8.10 | 9.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 526.50 | 633.32 | 680.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.58 | 5.67 | 6.14 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’898.28 | 1’462.93 | 1’194.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.97 | 132.15 | 139.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’476.60 | 2’674.33 | 2’991.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’269.42 | 3’614.64 | 3’340.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’430.15 | 7’607.11 | 7’812.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stantec Inc. Aktie Analysen
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