Stantec Aktie 970716 / CA85472N1096
93.19
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20:17:49
BTT
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Stantec Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Stantec Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.19 USD | 10.54 | 0.89 | 18.21 | +15.51% | +0.78% | -11.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "126.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.57% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -11.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.58% Aufschlag. | |
| KGV | 18.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stantec Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.19 USD | 10.54 | 42.00 | 166.00 | 0.92 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stantec Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Stantec in CAD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’137.08 | 7’604.72 |
| Dividende | 0.98 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 6.15 | 6.89 |
| KGV | 20.64 | 18.43 |
| EBIT in Mio. | 946.85 | 1’040.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’277.67 | 1’391.68 |
| Gewinn in Mio. | 698.34 | 768.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 698.34 | 768.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 828.63 | 943.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.15 | 6.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.14 | 5.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’924.40 | 4’212.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.29 | -115.65 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 908.79 | 1’008.09 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -750.18 | -676.75 |
| Cashflow/Aktie | 7.71 | 8.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 645.18 | 762.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.68 | 6.75 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’491.50 | 991.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.85 | 111.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’667.23 | 2’857.53 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’463.46 | 3’798.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’109.26 | 8’391.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stantec Inc. Aktie Analysen
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