Steel Dynamics Fundamentalanalyse

Steel Dynamics Aktie VALOR 551723 / ISIN US8581191009

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-1.76 %

22.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
110.96 EUR	19.47			1.65	9.55	+14.17%	+1.56%		-6.02%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "135.42" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.02%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.02.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.25.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	19.47	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STEEL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.65	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.55	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.17%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.56%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.9% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
110.96 EUR	19.47	33.00	250.00	1.22	0.62


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%.
Beta	1.22	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem SP500	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEEL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEEL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090
	SOUTHWEST AIRLINES US8447411088
	US FOODS HOLDING US9120081099

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEEL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEEL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JSW STEEL INE019A01038
	NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9
	SIMS AU000000SGM7

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.			20’834.73	23’248.65	23’445.82
Dividende	2.00	2.09	2.16
Dividendenrendite (in %)	1.49 %	1.55 %	1.60 %	%	%
Gewinn/Aktie			14.40	19.01	19.60
KGV	14.47	10.63	9.34	7.08	6.86
EBIT in Mio.	1’894.36	2’504.41	2’777.73
EBITDA in Mio.			3’403.87	4’419.03	4’531.03
Gewinn in Mio.	1’388.82	1’828.36	2’063.13
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’399.51	1’845.00	2’095.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’814.56	2’394.96	2’697.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’682.46	2’161.87
Gewinn/Aktie (bereinigt)			14.40	19.01	19.60
Gewinn/Aktie (reported)	9.51	13.16	15.91
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’891.89	3’475.96
Cashflow (Investing) in Mio.	-803.76
Cashflow (Operations) in Mio.	1’969.70	2’968.82	4’470.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-114.25	-898.92
Cashflow/Aktie	12.74	17.22	18.85
Free Cashflow in Mio.	894.40	2’095.65	2’751.00
Free Cashflow/Aktie	5.75	14.20	15.06
Buchwert/Aktie	63.38	73.01	85.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’744.32	1’888.78	449.05
Ausgaben (Research & Development) in Mio.		0.00
Kapitalausgaben in Mio.	931.29	628.14	653.62
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	718.04	692.25
Eigenkapital in Mio.	9’494.12	10’680.33	12’237.62
Bilanzsumme in Mio.	16’248.84	17’150.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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