Steel Dynamics Aktie 551723 / US8581191009
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Steel Dynamics Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Steel Dynamics Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.12 EUR | 21.42 | 0.95 | 11.52 | +9.61% | +1.36% | +4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "144.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 130.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STEEL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.45% | |
| KGV | 11.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Steel Dynamics Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.12 EUR | 21.42 | -3.00 | 230.00 | 1.15 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Steel Dynamics Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEEL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEEL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEEL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEEL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CHINA STEEL TW0002002003 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Steel Dynamics in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’724.68 | 18’090.09 | 19’604.84 |
| Dividende | 1.92 | 2.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.37 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 10.17 | 9.91 | 12.26 |
| KGV | 13.79 | 14.16 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 2’068.00 | 2’101.27 | 2’325.19 |
| EBITDA in Mio. | 2’580.73 | 2’555.12 | 3’033.01 |
| Gewinn in Mio. | 1’583.76 | 1’541.52 | 1’729.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’584.83 | 1’526.26 | 1’737.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’081.88 | 2’045.74 | 2’272.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’062.96 | 1’560.91 | 1’911.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.17 | 9.91 | 12.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.13 | 10.55 | 12.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’411.39 | 3’027.00 | 2’330.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’880.00 | -750.00 | -600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’226.67 | 2’108.67 | 2’537.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -899.50 | -788.00 | -1’498.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.35 | 13.30 | 15.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 143.14 | 1’218.25 | 1’626.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 8.07 | 12.16 |
| Buchwert/Aktie | 57.66 | 64.77 | 73.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’480.80 | 1’969.71 | 934.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’957.49 | 762.15 | 624.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 644.07 | 631.39 | 562.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’046.28 | 9’767.73 | 10’680.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’522.50 | 16’094.50 | 15’115.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Steel Dynamics Inc. Aktie Analysen
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