SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
7.66
EUR
0.23
EUR
3.13 %
12.09.2025
BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.66 EUR | 2.93 | 6.3 | 16.95 | +105.21% | +1.67% | +15.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "996.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.35% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1055.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +105.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.66 EUR | 2.93 | 61.00 | 449.00 | 1.35 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 412’502.46 | 435’649.60 | 459’803.13 | 513’350.00 | 544’350.00 |
| Dividende | 16.36 | 16.91 | 34.90 | 75.50 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.28 % | 2.63 % | 5.70 % | 8.30 % |
| Gewinn/Aktie | -19.25 | -6.09 | 69.02 | 147.95 | 209.65 |
| KGV | -68.82 | -217.71 | 19.20 | 8.96 | 6.32 |
| EBIT in Mio. | -1’138.52 | 5’037.80 | 39’371.21 | 79’500.00 | 110’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 118’026.14 | 138’043.70 | 151’979.61 | 190’400.00 | 208’700.00 |
| Gewinn in Mio. | -6’732.55 | -2’123.24 | 24’148.62 | 51’750.00 | 73’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -5’533.33 | -3’200.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -6’054.43 | -74.30 | 37’201.60 | 76’750.00 | 109’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’480.38 | -62.50 | 35’642.86 | 76’750.00 | 109’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -18.76 | 3.76 | 85.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’685.60 | 73’920.00 | 116’300.00 | 131’600.00 | 164’650.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106’200.83 | -67’116.67 | -62’700.00 | -116’250.00 | -142’450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115’303.68 | 132’061.23 | 133’017.00 | 194’150.00 | 194’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’511.63 | -42’959.42 | -47’363.20 | -82’200.00 | -68’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 304.89 | 376.96 | 379.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’363.72 | 65’061.78 | 70’317.00 | 77’900.00 | 51’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.60 | 190.67 | 199.40 | 222.70 | 148.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’646.59 | 1’622.58 | 1’668.50 | 1’748.10 | 1’873.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 252’136.26 | 191’254.05 | 143’280.87 | 75’550.00 | 52’250.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’900.00 | 9’300.00 | 9’700.00 | 10’100.00 | 10’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 103’829.29 | 62’142.86 | 63’333.33 | 85’000.00 | 125’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41’485.60 | 41’257.60 | 44’250.00 | 52’100.00 | 54’650.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 596’639.82 | 582’105.78 | 600’071.79 | 611’300.00 | 655’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’139’226.73 | 1’096’032.31 | 1’091’403.40 | 984’050.00 | 1’001’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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