SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
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19:13:45
BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.34 EUR | 3.95 | 79.91 | 25.29 | +2019.71% | +1.21% | +22.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "1240.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.43% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 22.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1404.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 79.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2019.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.34 EUR | 3.95 | 17.00 | 374.00 | 1.14 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 413’144.97 | 442’013.94 | 468’136.21 | 513’350.00 | 544’350.00 |
| Dividende | 16.54 | 17.38 | 34.25 | 75.50 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.05 % | 2.07 % | 4.56 % | 6.64 % |
| Gewinn/Aktie | -19.18 | -2.85 | 75.90 | 147.95 | 209.65 |
| KGV | -86.42 | -581.96 | 21.84 | 11.20 | 7.91 |
| EBIT in Mio. | -135.77 | 5’413.67 | 42’204.54 | 79’500.00 | 110’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 117’750.98 | 139’487.45 | 154’422.98 | 190’400.00 | 208’700.00 |
| Gewinn in Mio. | -6’706.47 | -991.35 | 26’552.90 | 51’750.00 | 73’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -6’850.00 | -2’333.33 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -5’718.08 | 1’057.74 | 40’201.47 | 76’750.00 | 109’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’693.67 | 1’800.00 | 40’337.50 | 76’750.00 | 109’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -20.78 | 2.66 | 85.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’685.60 | 73’920.00 | 116’300.00 | 131’600.00 | 164’650.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105’315.00 | -64’671.43 | -60’583.33 | -116’250.00 | -142’450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116’160.30 | 127’823.91 | 134’097.50 | 194’150.00 | 194’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’909.97 | -37’693.79 | -40’869.33 | -82’200.00 | -68’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 306.12 | 380.57 | 379.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’026.05 | 63’195.81 | 73’597.50 | 77’900.00 | 51’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.60 | 190.67 | 199.40 | 222.70 | 148.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’648.55 | 1’627.43 | 1’676.41 | 1’748.10 | 1’873.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 252’059.71 | 189’906.45 | 139’084.39 | 75’550.00 | 52’250.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’900.00 | 9’300.00 | 9’700.00 | 10’100.00 | 10’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 103’350.63 | 60’625.00 | 61’428.57 | 85’000.00 | 125’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41’485.60 | 41’257.60 | 44’250.00 | 52’100.00 | 54’650.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 595’365.84 | 582’316.25 | 601’062.82 | 611’300.00 | 655’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’143’580.05 | 1’107’727.69 | 1’110’269.50 | 984’050.00 | 1’001’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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