SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
17.50
EUR
-0.50
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-2.78 %
22:13:05
BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 7.53 | 2.12 | 16.03 | +33.3% | +0.72% | +2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "3920" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.88% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3785.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +33.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 7.53 | 182.00 | 426.00 | 2.43 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%. | |
| Beta | 2.43 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 449’061.01 | 484’455.53 | 545’417.90 | 654’533.33 | 730’666.67 |
| Dividende | 20.00 | 29.38 | 70.89 | 124.00 | 147.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.86 % | 2.08 % | 3.65 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | -41.11 | 79.80 | 198.14 | 325.27 | 388.83 |
| KGV | -82.71 | 42.61 | 17.16 | 10.45 | 8.74 |
| EBIT in Mio. | -6’460.34 | 43’130.69 | 102’272.09 | 167’666.67 | 197’333.33 |
| EBITDA in Mio. | 129’061.33 | 157’852.93 | 201’430.21 | 280’666.67 | 327’733.33 |
| Gewinn in Mio. | -14’381.11 | 27’902.51 | 69’286.28 | 113’733.33 | 135’966.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -14’700.00 | 26’466.67 | 82’050.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -13’576.34 | 40’207.54 | 100’516.40 | 169’500.00 | 201’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -14’162.50 | 36’750.00 | 104’850.00 | 169’500.00 | 201’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -48.78 | 66.98 | 183.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’400.00 | 99’650.00 | 157’025.00 | 257’450.00 | 286’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53’250.00 | -65’616.67 | -68’983.33 | -138’666.67 | -162’366.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110’375.17 | 134’673.50 | 136’960.50 | 201’533.33 | 246’333.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’300.17 | -51’011.50 | -54’993.33 | -60’433.33 | -61’233.33 |
| Cashflow/Aktie | 345.34 | 393.00 | 410.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 58’928.00 | 72’868.20 | 70’712.60 | 62’866.67 | 83’966.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 168.37 | 222.70 | 192.50 | 273.40 | 304.25 |
| Buchwert/Aktie | 1’594.34 | 1’636.65 | 1’773.58 | 1’983.57 | 2’228.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 224’751.35 | 160’468.94 | 108’398.79 | 68’466.67 | 34’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’700.00 | 12’366.67 | 13’033.33 | 14’050.00 | 14’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’250.00 | 56’937.50 | 61’650.00 | 110’000.00 | 166’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’220.00 | 60’100.00 | 67’400.00 | 75’950.00 | 82’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 572’695.96 | 603’475.80 | 654’815.83 | 693’666.67 | 779’333.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’080’127.17 | 1’055’495.00 | 1’081’027.33 | 1’084’366.67 | 1’177’766.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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