SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
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1.45 %
23.12.2025
BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.07 | 3.87 | 23.96 | +91.22% | +1.43% | +15.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "1264.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.52% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1407.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +91.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.07 | 13.00 | 369.00 | 1.15 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 405’302.76 | 428’193.14 | 460’278.91 | 501’150.00 | 544’650.00 |
| Dividende | 19.36 | 20.71 | 28.62 | 69.00 | 117.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.44 % | 1.99 % | 4.81 % | 8.15 % |
| Gewinn/Aktie | -35.60 | -32.77 | 69.60 | 152.90 | 247.20 |
| KGV | -40.34 | -43.82 | 20.63 | 9.39 | 5.81 |
| EBIT in Mio. | -2’038.25 | -6’603.38 | 40’626.43 | 79’500.00 | 125’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 113’271.25 | 130’528.16 | 150’647.48 | 191’850.00 | 221’750.00 |
| Gewinn in Mio. | -12’465.44 | -11’455.93 | 24’719.60 | 53’450.00 | 86’450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -10’200.00 | -12’975.00 | 26’150.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -8’589.41 | -11’379.44 | 35’286.97 | 78’750.00 | 125’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -8’603.10 | -12’830.00 | 33’410.00 | 78’750.00 | 125’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -33.35 | -34.90 | 59.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 65’810.00 | 67’292.86 | 105’301.43 | 132’500.00 | 182’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93’500.00 | -56’537.50 | -58’762.50 | -72’650.00 | -124’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 105’352.25 | 110’549.63 | 128’083.38 | 173’650.00 | 190’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’422.13 | -36’011.00 | -44’745.25 | -101’650.00 | -78’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 301.53 | 343.83 | 381.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’289.86 | 52’513.86 | 71’181.00 | 101’000.00 | 66’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.30 | 187.87 | 211.53 | 288.95 | 189.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’631.24 | 1’570.65 | 1’605.72 | 1’719.50 | 1’884.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 256’615.87 | 204’986.89 | 146’054.93 | 43’650.00 | -35’350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’966.67 | 9’266.67 | 9’566.67 | 10’100.00 | 10’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’160.00 | 55’300.00 | 58’300.00 | 70’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50’495.71 | 52’935.71 | 48’601.43 | 53’000.00 | 57’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 594’255.89 | 572’728.63 | 587’249.52 | 601’350.00 | 658’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’159’326.00 | 1’111’884.63 | 1’096’533.50 | 922’250.00 | 945’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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