SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
17.58
EUR
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-8.52
%
20:13:35
BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.58 EUR | 7.58 | 2.28 | 14.81 | +32.94% | +0.75% | +5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "3920" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.36% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3310.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.58 EUR | 7.58 | 203.00 | 413.00 | 2.55 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | 2.55 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 447’951.46 | 489’001.10 | 553’855.25 | 716’800.00 | 811’000.00 |
| Dividende | 20.00 | 30.00 | 69.15 | 96.00 | 111.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.88 % | 2.02 % | 2.80 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | -35.24 | 85.14 | 208.13 | 314.75 | 370.20 |
| KGV | -97.22 | 40.24 | 16.46 | 10.88 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | -5’118.27 | 45’410.17 | 107’439.77 | 174’500.00 | 205’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 128’769.66 | 156’061.27 | 198’212.03 | 289’500.00 | 348’000.00 |
| Gewinn in Mio. | -12’324.89 | 29’769.24 | 72’785.13 | 110’050.00 | 129’450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -10’733.33 | 27’700.00 | 82’050.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -11’459.14 | 42’915.82 | 105’834.43 | 173’250.00 | 204’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -12’328.57 | 39’785.71 | 108’900.00 | 173’250.00 | 204’750.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -40.16 | 68.70 | 192.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’966.67 | 107’900.00 | 165’500.00 | 304’600.00 | 332’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’683.33 | -57’683.33 | -67’166.67 | -150’000.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112’429.76 | 123’773.96 | 138’556.69 | 193’150.00 | 243’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’650.17 | -34’894.83 | -42’843.33 | -39’500.00 | -59’650.00 |
| Cashflow/Aktie | 352.72 | 403.12 | 410.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 61’208.00 | 64’928.20 | 65’532.60 | 43’150.00 | 93’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 178.75 | 170.10 | 115.95 | 254.30 | 424.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’599.00 | 1’645.21 | 1’783.96 | 1’992.25 | 2’236.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 221’069.09 | 161’988.32 | 120’762.79 | 143’800.00 | 85’250.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’750.00 | 12’500.00 | 13’250.00 | 15’000.00 | 16’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’316.67 | 57’833.33 | 62’333.33 | 150’000.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’350.00 | 61’400.00 | 70’350.00 | 95’600.00 | 106’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 574’207.07 | 606’350.80 | 658’140.83 | 696’700.00 | 782’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’095’300.69 | 1’091’837.72 | 1’135’219.75 | 1’182’100.00 | 1’274’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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