Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
20.20
EUR
0.40
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2.02 %
29.05.2026
BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.69 | 0.87 | 14.48 | +11.27% | +1.36% | -24.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "4806" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -24.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4608.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.19% Aufschlag. | |
| KGV | 14.48 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.27% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.69 | -64.00 | 341.00 | 0.62 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT HK0688002218 |
|
| CHINA RESOURCES LAND KYG2108Y1052 |
|
| HENDERSON LD.DEV.CO.LTD. HK0012000102 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’082’712.56 | 1’135’659.62 | 1’173’047.96 | 1’226’164.33 | 1’182’500.00 |
| Dividende | 52.55 | 63.10 | 74.22 | 89.33 | 84.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.70 % | 2.00 % | 2.40 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 247.89 | 267.72 | 286.79 | 296.53 | 271.90 |
| KGV | 14.99 | 13.88 | 12.96 | 12.53 | 13.67 |
| EBIT in Mio. | 321’770.95 | 345’934.96 | 368’188.48 | 389’262.33 | 368’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 399’653.71 | 427’159.75 | 456’637.56 | 492’250.00 | |
| Gewinn in Mio. | 228’820.10 | 245’969.15 | 262’126.22 | 268’442.00 | 251’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 205’476.35 | 220’204.89 | 237’788.19 | 243’585.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309’315.54 | 329’827.20 | 348’897.40 | 354’055.00 | 341’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325’472.88 | 347’234.00 | 367’511.32 | 384’055.00 | 366’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 250.96 | 278.35 | 322.68 | 313.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 410’055.75 | 439’993.25 | 468’639.50 | 473’033.00 | 463’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170’770.80 | -214’474.20 | -241’529.20 | -187’349.50 | -137’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 279’845.20 | 306’767.40 | 331’645.00 | 299’082.00 | 267’626.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57’433.20 | -63’197.80 | -78’377.80 | -96’103.00 | -124’762.00 |
| Cashflow/Aktie | 335.37 | 364.61 | 407.36 | 389.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 115’539.00 | 67’155.33 | 67’165.67 | 71’113.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 145.80 | 78.70 | 87.90 | 136.30 | 140.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’752.04 | 2’933.39 | 3’143.23 | 3’299.86 | 3’490.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’855’596.49 | 3’835’009.30 | 3’828’587.58 | 3’871’919.33 | 3’607’878.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 184’954.17 | 244’067.17 | 244’941.50 | 258’140.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67’380.50 | 70’537.25 | 73’493.25 | 93’889.50 | 95’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’847’763.78 | 3’066’739.33 | 3’232’513.00 | 3’008’722.00 | 3’223’426.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’238’173.80 | 7’418’554.60 | 7’595’546.80 | 7’634’957.00 | 7’768’711.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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