Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.56 | 0.85 | 13.99 | +10.54% | +1.31% | +8.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "6514" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.96% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6582.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.3% Aufschlag. | |
| KGV | 13.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.56 | -132.00 | 286.00 | 0.51 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’052’167.83 | 1’085’447.31 | 1’133’911.28 | 1’177’400.00 | |
| Dividende | 85.78 | 102.11 | 121.88 | 150.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.35 % | 1.61 % | 2.10 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 453.38 | 482.35 | 517.35 | 545.60 | |
| KGV | 16.65 | 15.65 | 14.59 | 13.28 | 13.83 |
| EBIT in Mio. | 296’316.40 | 315’738.91 | 336’616.68 | 350’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 371’256.11 | 393’646.98 | 417’829.98 | 423’700.00 | |
| Gewinn in Mio. | 210’681.59 | 222’297.32 | 237’311.96 | 251’800.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187’612.62 | 199’596.56 | 207’071.74 | 226’897.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 289’422.83 | 303’989.96 | 321’147.26 | 334’700.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 359’700.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 451.06 | 484.19 | 531.14 | 558.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 431’100.00 | 442’600.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153’300.00 | -153’600.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 277’448.00 | 283’216.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’772.00 | -120’528.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 614.29 | 649.07 | 707.13 | 708.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’671.50 | 7’520.00 | 18’478.00 | 14’400.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 269.00 | 280.80 | |||
| Buchwert/Aktie | 6’566.00 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’643’907.00 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 200’000.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’800.00 | 92’600.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’841’691.00 | 3’030’779.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’417’144.00 | 7’563’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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