Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
4’567.00
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1.00%
22.11.2024
TOKIO
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 14.04 | 0.88 | 10.53 | +7.61% | +1.65% | +0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "4850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4802.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.36% Aufschlag. | |
| KGV | 10.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 14.04 | -53.00 | 232.00 | 1.04 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| TOKYO TATEMONO JP3582600007 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’001’456.57 | 1’033’223.21 | 1’064’231.30 | 1’070’300.00 | 1’091’200.00 |
| Dividende | 70.00 | 82.50 | 95.00 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.80 % | 2.08 % | 2.19 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 403.65 | 419.09 | 437.25 | 433.80 | 443.30 |
| KGV | 11.31 | 10.91 | 10.44 | 10.53 | 10.30 |
| EBIT in Mio. | 270’590.59 | 283’558.27 | 296’426.32 | 295’100.00 | 301’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 343’340.19 | 358’056.15 | 370’208.98 | ||
| Gewinn in Mio. | 191’301.43 | 198’619.52 | 207’224.24 | 205’600.00 | 210’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 176’713.90 | 182’179.55 | 187’195.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 268’556.31 | 279’631.09 | 291’452.62 | 291’200.00 | 297’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 271’995.81 | 281’577.81 | 291’445.59 | 296’200.00 | 302’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 404.83 | 420.99 | 443.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 352’800.00 | 364’100.00 | 376’400.00 | 380’400.00 | 388’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206’199.33 | -250’000.00 | -250’000.00 | -297’800.00 | -297’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 248’328.50 | 256’491.00 | 275’294.33 | 288’849.00 | 297’254.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12’946.00 | 28’454.00 | 891.67 | 41’703.00 | 32’237.00 |
| Cashflow/Aktie | 531.73 | 566.50 | 589.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39’765.00 | 6’491.00 | 18’557.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 124.50 | -47.50 | -26.75 | -18.90 | 0.50 |
| Buchwert/Aktie | 4’659.14 | 4’993.41 | 5’329.71 | 5’705.00 | 6’048.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’845’123.75 | 3’884’871.19 | 3’897’451.60 | 4’039’187.00 | 4’086’542.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 196’275.75 | 251’275.75 | 256’275.75 | 300’000.00 | 300’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79’500.00 | 82’100.00 | 84’200.00 | 85’300.00 | 87’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’806’046.34 | 3’164’816.67 | 3’331’639.33 | 2’703’985.00 | 2’866’477.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’893’869.50 | 7’120’940.00 | 7’335’132.00 | 7’646’699.00 | 7’903’236.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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