Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.46 | 0.92 | 12.85 | +10.32% | +1.52% | -29.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "3550" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -29.09% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -29.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4078.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.38% | |
| KGV | 12.85 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.32% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.46 | -40.00 | 370.00 | 0.56 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENDERSON LD.DEV.CO.LTD. HK0012000102 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’075’628.02 | 1’132’240.69 | 1’172’760.18 | 1’234’369.67 | 1’182’500.00 |
| Dividende | 52.90 | 63.11 | 73.78 | 89.33 | 84.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.78 % | 2.08 % | 2.51 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 248.32 | 267.59 | 287.92 | 299.07 | 271.90 |
| KGV | 14.31 | 13.28 | 12.34 | 11.88 | 13.07 |
| EBIT in Mio. | 322’788.74 | 346’013.51 | 370’158.43 | 395’566.33 | 368’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 400’473.18 | 426’564.72 | 455’621.84 | 500’572.50 | |
| Gewinn in Mio. | 229’150.41 | 245’616.39 | 262’820.86 | 268’674.33 | 251’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 205’476.35 | 220’204.89 | 237’788.19 | 243’585.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 308’857.79 | 327’505.78 | 347’380.03 | 352’715.67 | 341’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327’286.72 | 347’034.00 | 367’692.75 | 384’382.33 | 366’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 251.67 | 285.77 | 322.68 | 313.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 410’629.50 | 437’366.25 | 468’779.50 | 484’935.50 | 463’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116’581.00 | -198’737.60 | -204’140.20 | -204’448.50 | -137’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 236’112.40 | 255’275.40 | 283’036.60 | 239’209.50 | 267’626.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72’895.60 | -43’315.00 | -56’420.40 | -20’128.00 | -124’762.00 |
| Cashflow/Aktie | 335.37 | 364.61 | 407.36 | 389.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 120’077.00 | 12’823.33 | 47’640.00 | -5’859.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 145.80 | 78.70 | 87.90 | 136.30 | 140.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’799.21 | 2’982.42 | 3’177.05 | 3’384.19 | 3’490.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’869’111.18 | 3’874’919.36 | 3’881’357.58 | 4’010’533.67 | 3’607’878.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 164’888.00 | 237’966.83 | 259’507.83 | 268’272.67 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67’073.75 | 70’561.25 | 74’120.00 | 96’336.00 | 95’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’868’450.78 | 3’091’029.17 | 3’257’767.17 | 3’089’933.50 | 3’223’426.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’293’817.00 | 7’452’987.80 | 7’617’993.60 | 7’661’798.00 | 7’768’711.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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