Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
22.20
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18:43:11
BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 23.3 | 0.82 | 14.92 | +11.05% | +1.22% | +5.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "3257" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.78% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3716.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.4% Aufschlag. | |
| KGV | 14.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 23.30 | -124.00 | 288.00 | 0.50 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’051’471.04 | 1’090’912.06 | 1’142’153.32 | 1’166’950.00 | 1’177’400.00 |
| Dividende | 42.95 | 51.90 | 62.67 | 73.00 | 75.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.29 % | 1.55 % | 1.81 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 244.95 | 264.26 | 280.85 | 272.80 | |
| KGV | 17.11 | 16.46 | 15.26 | 14.36 | 14.78 |
| EBIT in Mio. | 297’372.74 | 317’004.27 | 339’513.16 | 354’200.00 | 350’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 372’973.28 | 395’879.39 | 422’111.23 | 444’100.00 | |
| Gewinn in Mio. | 212’133.42 | 225’812.00 | 242’337.60 | 253’100.00 | 251’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 194’484.47 | 208’046.39 | 223’180.67 | 240’599.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 291’848.53 | 309’470.21 | 329’340.34 | 334’100.00 | 334’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 299’217.75 | 318’034.60 | 338’980.44 | 361’600.00 | 359’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 227.73 | 245.56 | 272.83 | 296.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 378’300.00 | 404’100.00 | 428’833.33 | 431’100.00 | 442’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -240’620.75 | -268’404.25 | -273’720.75 | -153’300.00 | -153’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 296’428.25 | 292’774.75 | 310’339.50 | 277’448.00 | 283’216.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’686.50 | -26’469.00 | -38’348.50 | -114’772.00 | -120’528.00 |
| Cashflow/Aktie | 325.86 | 357.92 | 372.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’671.50 | 8’270.00 | 21’428.00 | 28’300.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 84.70 | 25.35 | 41.05 | 134.50 | 140.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’478.89 | 2’658.83 | 2’843.01 | 3’044.89 | 3’283.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’810’866.16 | 3’791’356.61 | 3’782’136.60 | 3’830’155.00 | 3’643’907.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 205’976.80 | 251’976.80 | 271’976.80 | 250’000.00 | 200’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80’750.00 | 82’100.00 | 58’600.00 | 90’800.00 | 92’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’704’353.89 | 2’949’028.20 | 3’118’266.60 | 2’841’691.00 | 3’030’779.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’956’939.75 | 7’164’464.50 | 7’374’348.50 | 7’417’144.00 | 7’563’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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