Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.98 | 0.79 | 18.38 | +13.51% | +0.99% | +13.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "3257" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.58% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4302.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.03% Aufschlag. | |
| KGV | 18.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.98 | -113.00 | 296.00 | 0.68 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENDERSON LD.DEV.CO.LTD. HK0012000102 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
|
| UOL GROUP SG1S83002349 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’059’616.64 | 1’101’513.83 | 1’154’039.69 | 1’185’191.00 | 1’223’550.50 |
| Dividende | 43.27 | 51.68 | 61.85 | 76.00 | 85.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 1.02 % | 1.23 % | 1.51 % | 1.70 % |
| Gewinn/Aktie | 229.66 | 246.83 | 268.64 | 289.37 | 286.75 |
| KGV | 21.96 | 20.43 | 18.78 | 17.43 | 17.59 |
| EBIT in Mio. | 297’910.38 | 318’575.72 | 342’589.93 | 368’103.00 | 366’467.50 |
| EBITDA in Mio. | 373’601.18 | 398’100.94 | 427’226.69 | 461’000.00 | 487’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 213’631.71 | 227’664.03 | 246’390.27 | 261’991.50 | 261’724.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208’691.67 | 226’536.95 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294’167.34 | 312’899.86 | 335’449.79 | 349’484.00 | 348’920.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 301’022.93 | 320’270.35 | 344’541.99 | 374’734.00 | 373’920.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 230.62 | 247.22 | 279.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 380’644.75 | 404’979.50 | 432’321.75 | 452’991.00 | 459’499.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -261’081.40 | -232’948.20 | -232’366.40 | -289’093.00 | -194’949.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 263’750.40 | 278’323.40 | 305’450.20 | 334’084.67 | 304’132.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’971.20 | -35’893.20 | -59’396.00 | -54’504.33 | -96’127.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 88’649.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 88.85 | 26.45 | 44.00 | 134.60 | 140.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’490.53 | 2’670.02 | 2’855.93 | 3’055.98 | 3’256.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’813’970.63 | 3’808’613.36 | 3’796’745.33 | 3’872’336.67 | 3’823’403.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 210’755.00 | 256’620.83 | 271’233.83 | 252’441.25 | 262’210.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’794.33 | 83’396.67 | 66’160.50 | 86’587.00 | 93’031.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’568’609.26 | 2’773’817.83 | 2’943’678.50 | 2’721’404.00 | 2’973’820.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’967’896.60 | 7’160’403.80 | 7’356’664.20 | 7’484’877.67 | 7’573’819.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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