Suncor Energy Aktie 10339747 / CA8672241079
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1.25 %
29.05.2025
BTT
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Suncor Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Suncor Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.75 EUR | 43.92 | 1.65 | 9.14 | +10.42% | +4.69% | -5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "49.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.89% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNCOR ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suncor Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.75 EUR | 43.92 | 60.00 | 212.00 | 1.36 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suncor Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNCOR ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNCOR ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNCOR ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNCOR ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Suncor Energy in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’192.40 | 48’390.74 | 51’183.55 | 49’162.50 | 49’080.50 |
| Dividende | 2.30 | 2.37 | 2.44 | 2.57 | 3.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.65 % | 4.80 % | 4.94 % | 5.20 % | 6.38 % |
| Gewinn/Aktie | 4.02 | 4.19 | 5.91 | 7.14 | 7.00 |
| KGV | 12.28 | 11.79 | 8.36 | 6.92 | 7.06 |
| EBIT in Mio. | 7’172.13 | 7’058.60 | 8’828.18 | 9’353.00 | 9’235.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’767.51 | 14’929.81 | 16’840.57 | 17’616.00 | 17’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’886.65 | 4’856.93 | 5’941.99 | 6’315.50 | 6’216.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’858.58 | 4’853.23 | 5’862.72 | 6’315.50 | 6’216.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’652.86 | 6’637.63 | 8’024.88 | 8’439.00 | 8’308.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’201.20 | 6’187.01 | 9’385.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.02 | 4.19 | 5.91 | 7.14 | 7.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.13 | 4.51 | 6.29 | 5.76 | 5.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’166.00 | 13’012.00 | 13’334.00 | 15’336.00 | 15’024.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’535.00 | -6’073.00 | -5’577.67 | -5’452.00 | -5’413.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’422.19 | 11’657.02 | 12’599.37 | 12’387.33 | 12’890.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’238.36 | -4’922.73 | -5’275.00 | -4’888.00 | -4’826.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.10 | 9.69 | 11.61 | 13.59 | 15.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’454.77 | 4’473.97 | 5’670.72 | 2’545.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.72 | 3.65 | 4.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.27 | 36.79 | 38.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’331.57 | 7’922.35 | 8’587.03 | 8’266.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’199.22 | 5’870.14 | 5’568.57 | 5’758.50 | 4’986.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’426.59 | 13’913.09 | 14’073.00 | 14’261.00 | 14’308.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 40’594.49 | 39’738.10 | 31’925.09 | 20’987.00 | 20’987.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’636.02 | 88’006.38 | 88’905.19 | 90’507.50 | 91’760.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suncor Energy Inc. Aktie Analysen
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