Suncor Energy Fundamentalanalyse

Suncor Energy Aktie VALOR 10339747 / ISIN CA8672241079

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15.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
33.24 EUR	48.06			1.54	9.87	+10.84%	+4.35%		-7.7%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.07.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "54.87" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.7%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.7.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.04.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	48.06	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNCOR ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.54	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	9.87	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.84%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.35%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.99% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
33.24 EUR	48.06	35.00	219.00	1.32	0.60


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%.
Beta	1.32	Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem TSX Composite	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNCOR ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNCOR ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010
	NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034
	BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNCOR ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNCOR ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	ENI IT0003132476
	KEYERA CA4932711001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	47’703.49	46’663.05	49’860.91	50’197.50	50’096.50
Dividende	2.28	2.36	2.38	2.57	2.72
Dividendenrendite (in %)	4.25 %	4.39 %	4.43 %	4.78 %	5.05 %
Gewinn/Aktie	4.04	3.89	5.45	6.35	6.62
KGV	13.29	13.80	9.86	8.45	8.11
EBIT in Mio.	6’784.41	6’255.31	8’637.12	9’767.00	9’622.50
EBITDA in Mio.	14’732.33	14’380.96	16’478.65	18’198.00	18’085.00
Gewinn in Mio.	4’861.99	4’414.93	5’952.84	6’527.50	6’533.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’879.64	4’420.43	6’049.06	6’527.50	6’533.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	6’498.27	5’789.61	7’999.90	8’682.00	8’701.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6’175.23	3’735.01
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.04	3.89	5.45	6.35	6.62
Gewinn/Aktie (reported)	4.02	3.67	5.46	6.20	6.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	14’324.00	13’202.00	13’363.00	15’570.00	15’281.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’048.60	-6’011.20	-5’521.33	-5’307.50	-5’291.50
Cashflow (Operations) in Mio.	11’441.70	11’049.20	12’291.32	12’565.67	12’574.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-5’863.25	-4’384.75	-4’595.00	-5’115.50	-4’883.00
Cashflow/Aktie	9.47	9.47	11.10	12.90	13.35
Free Cashflow in Mio.	4’705.82	4’177.09	5’385.89	3’827.50	2’790.00
Free Cashflow/Aktie	4.47	3.23	3.81
Buchwert/Aktie	36.41	36.93	38.45
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	8’119.88	7’998.74	8’339.68	8’340.00	8’555.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’959.12	5’861.78	5’613.43	5’481.50	5’564.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	13’408.50	13’903.00	14’074.00	14’354.00	14’458.00
Eigenkapital in Mio.	44’204.75	43’765.69	42’781.93	41’987.00	41’983.00
Bilanzsumme in Mio.	87’729.37	86’757.58	86’538.00	90’051.50	91’588.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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