Svenska Handelsbanken AB Aktie 28212663 / SE0007100599
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6.84%
23.10.2024
BRX
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Svenska Handelsbanken AB (A) Aktie Analysen & Prognosen
Svenska Handelsbanken AB (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.87 EUR | 20.33 | 1.02 | 10.27 | +0.83% | +9.6% | +3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "114.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SV. HANDELSBANKEN AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.39% | |
| KGV | 10.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Svenska Handelsbanken AB (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.87 EUR | 20.33 | -64.00 | 296.00 | 0.65 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Svenska Handelsbanken AB (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SV. HANDELSBANKEN AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK A/S (DEN DANSKE BANK) DK0010274414 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) SE0000148884 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SV. HANDELSBANKEN AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SV. HANDELSBANKEN AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SV. HANDELSBANKEN AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SV. HANDELSBANKEN AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI COML.BANK AEA000201011 |
|
| CHINA MINSHENG BANK CNE0000015Y0 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Schätzungen zu Svenska Handelsbanken AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’227.31 | 57’582.29 | 57’575.61 | 61’330.00 |
| Dividende | 12.87 | 10.82 | 9.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 11.34 % | 9.53 % | 8.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.48 | 11.32 | 11.19 | |
| KGV | 8.43 | 10.03 | 10.15 | |
| EBIT in Mio. | 35’654.80 | 31’413.72 | 31’225.25 | 33’775.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 26’504.20 | 22’271.29 | 21’979.97 | 24’195.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’716.62 | 22’677.97 | 22’211.14 | 24’195.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’694.97 | 28’376.75 | 27’969.40 | 30’665.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’613.52 | 28’559.10 | 27’426.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.43 | 11.55 | 11.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 104.43 | 103.14 | 103.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 206’612.18 | 204’894.94 | 206’356.64 | 212’909.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’712’808.02 | 3’798’490.95 | 3’905’830.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Svenska Handelsbanken AB (A) Aktie Analysen
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