Skandinaviska Enskilda Banken AB Fundamentalanalyse

Skandinaviska Enskilda Banken AB Aktie VALOR 614292 / ISIN SE0000148884

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
14.83 EUR	37.29			1.33	9.31	+6.64%	+5.69%		+1.01%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "163.65" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.01%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.01.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 158.32.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	37.29	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.33	32.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.08%
KGV	9.31	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.64%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.69%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.95% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
14.83 EUR	37.29	4.00	223.00	1.19	0.76


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 03.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%.
Beta	1.19	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.76	Starke Korrelation mit dem STOXX600	76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DANSKE BANK A/S (DEN DANSKE BANK) DK0010274414
	SWEDBANK AB SE0000242455
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB (A) SE0007100599

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	SECURITAS AB SE0000163594
	SWECO AB SE0014960373

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NORDEA BANK AB FI4000297767
	NORDNET SE0015192067

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	77’249.77	78’472.44	81’547.85	82’972.00
Dividende	9.48	9.91	10.40	13.40
Dividendenrendite (in %)	5.75 %	6.02 %	6.32 %	8.14 %
Gewinn/Aktie	15.29	16.34	17.61	16.70
KGV	10.77	10.08	9.35	9.86
EBIT in Mio.	43’561.40	44’201.60	46’327.02	47’974.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	30’533.48	31’772.18	33’471.76	34’717.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	30’709.46	31’788.51	33’511.82	34’717.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	38’818.01	40’331.25	42’468.88	43’946.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	38’384.35	39’159.68	41’739.94
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	15.29	16.34	17.61	16.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	114.85	120.33	126.73	120.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	229’688.96	233’710.11	239’231.96	248’352.00
Bilanzsumme in Mio.	3’896’254.13	4’003’222.75	4’125’195.59	4’289’912.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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