Danske Bank Aktie 1150721 / DK0010274414
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BMN
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Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Aktie Analysen & Prognosen
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.94 EUR | 46.03 | 1.52 | 10.51 | +9.17% | +6.78% | +1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "340.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 358.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANSKE BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.78% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.94 EUR | 46.03 | -35.00 | 157.00 | 0.94 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (A) SE0007100599 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
Schätzungen zu Danske Bank in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’724.44 | 62’364.48 | 64’314.06 | 65’998.00 |
| Dividende | 25.38 | 24.88 | 25.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.85 % | 6.72 % | 7.01 % | 6.66 % |
| Gewinn/Aktie | 30.37 | 32.81 | 35.00 | |
| KGV | 12.20 | 11.29 | 10.58 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 33’525.28 | 35’695.05 | 37’275.90 | 39’014.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 24’533.69 | 26’010.32 | 27’156.52 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’663.57 | 26’130.74 | 27’179.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’768.41 | 34’731.73 | 36’202.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’742.55 | 34’661.77 | 36’073.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.37 | 32.70 | 34.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 220.46 | 226.69 | 233.17 | 244.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 176’813.19 | 180’041.31 | 182’362.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’905’330.09 | 4’000’469.73 | 4’100’274.45 | 4’173’812.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Aktie Analysen
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