Danske Bank Aktie 1150721 / DK0010274414
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BMN
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Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Aktie Analysen & Prognosen
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.27 EUR | 36.36 | 1.49 | 9.48 | +6.9% | +7.24% | +7.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "267.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 268.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANSKE BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.66% | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.27 EUR | 36.36 | -8.00 | 164.00 | 1.31 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (A) SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) SE0000148884 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Schätzungen zu Danske Bank in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’290.32 | 57’107.54 | 58’483.47 | 59’767.33 |
| Dividende | 19.17 | 20.38 | 21.55 | 22.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.55 % | 6.96 % | 7.36 % | 7.55 % |
| Gewinn/Aktie | 27.24 | 28.16 | 29.85 | 31.92 |
| KGV | 10.75 | 10.40 | 9.81 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 30’182.69 | 30’615.16 | 31’559.16 | 32’871.33 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 22’358.45 | 22’406.29 | 23’144.80 | 23’564.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’448.15 | 22’340.08 | 23’026.50 | 23’736.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’889.63 | 29’892.11 | 30’740.65 | 31’551.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’899.76 | 29’894.74 | 30’717.64 | 31’551.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.98 | 27.87 | 29.60 | 31.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 217.00 | 221.34 | 225.59 | 228.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 178’217.48 | 176’998.43 | 176’755.71 | 174’206.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’752’137.24 | 3’833’156.00 | 3’923’095.84 | 3’892’155.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Aktie Analysen
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