Swedbank AB Aktie 212308 / SE0000242455
33.57
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17:44:10
BMN
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Swedbank AB Aktie Analysen & Prognosen
Swedbank AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.57 EUR | 44.02 | 1.19 | 11.2 | +6.82% | +6.49% | +7.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "341.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 324.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWEDBANK AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.34% | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.49% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swedbank AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.57 EUR | 44.02 | -25.00 | 166.00 | 1.12 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swedbank AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWEDBANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK A/S (DEN DANSKE BANK) DK0010274414 |
|
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (A) SE0007100599 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) SE0000148884 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWEDBANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWEDBANK AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWEDBANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWEDBANK AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Schätzungen zu Swedbank AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’834.04 | 72’751.89 | 76’203.08 |
| Dividende | 23.43 | 23.81 | 24.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.58 % | 6.68 % | 7.00 % |
| Gewinn/Aktie | 26.95 | 28.67 | 30.37 |
| KGV | 13.22 | 12.43 | 11.73 |
| EBIT in Mio. | 42’286.76 | 44’587.81 | 46’820.24 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 30’371.67 | 32’287.77 | 34’123.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’372.72 | 32’398.32 | 34’272.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’399.29 | 40’739.48 | 43’210.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’421.47 | 40’562.10 | 42’257.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.02 | 28.78 | 30.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 199.04 | 202.81 | 207.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 224’969.73 | 229’870.92 | 233’982.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’181’950.42 | 3’278’430.08 | 3’367’763.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swedbank AB Aktie Analysen
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