Swire Properties Aktie 11238917 / HK0000063609
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Swire Properties Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Swire Properties Ltd Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81 EUR | 11.6 | 1.79 | 10.22 | +11.05% | +7.28% | -0.46% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "14.18" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.46% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.46. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.13. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWIRE PROPERTIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 10.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.28% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.46% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swire Properties Ltd Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
1.81 EUR | 11.60 | -54.00 | 317.00 | 0.65 | 0.56 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swire Properties Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWIRE PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWIRE PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
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SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS KYG8245V1023 |
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TSINGTAO BREWERY CO CNE1000004K1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWIRE PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWIRE PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Schätzungen zu Swire Properties in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 15’627.06 | ||
Dividende | 1.07 | 1.23 | |
Dividendenrendite (in %) | 5.73 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.47 | |
KGV | 9.34 | ||
EBIT in Mio. | 9’368.47 | ||
EBITDA in Mio. | 9’639.21 | ||
Gewinn in Mio. | 8’403.35 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’316.49 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’422.63 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’909.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’269.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’462.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 7’188.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -6’910.00 | ||
Cashflow/Aktie | 1.27 | ||
Free Cashflow in Mio. | 5’726.00 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 49.69 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’765.14 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 288’738.46 | ||
Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swire Properties Ltd Aktie Analysen
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