Syensqo Aktie 130715514 / BE0974464977
70.17
EUR
-1.75
EUR
-2.43%
26.11.2024
EBR
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Syensqo SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Syensqo SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.26 EUR | 7.82 | 1.4 | 9.67 | +11.11% | +2.4% | -1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "71.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYENSQO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.61% | |
| KGV | 9.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Syensqo SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.26 EUR | 7.82 | 79.00 | 200.00 | 1.69 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Syensqo SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYENSQO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYENSQO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D IETEREN GROUP BE0974259880 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYENSQO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYENSQO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Syensqo in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’622.74 | 6’910.05 | 7’311.10 | 7’739.31 | 8’201.00 |
| Dividende | 1.59 | 1.70 | 1.87 | 3.15 | 2.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.40 % | 2.63 % | 4.44 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 5.78 | 6.65 | 7.58 | 8.25 | 9.59 |
| KGV | 12.27 | 10.67 | 9.35 | 8.60 | 7.39 |
| EBIT in Mio. | 920.22 | 1’004.56 | 1’136.93 | 1’241.33 | 1’333.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’409.96 | 1’516.96 | 1’655.67 | 1’770.01 | 1’907.00 |
| Gewinn in Mio. | 451.82 | 610.63 | 713.35 | 760.45 | 853.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 578.59 | 695.89 | 775.89 | 860.39 | 976.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 674.32 | 813.88 | 954.56 | 1’082.78 | 1’122.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 585.27 | 684.56 | 830.19 | 899.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.07 | 5.71 | 6.73 | 6.97 | 8.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’185.26 | 2’279.42 | 2’471.66 | 2’769.29 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -603.97 | -608.73 | -678.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 909.60 | 1’162.60 | 1’261.67 | 1’511.00 | 1’614.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -396.93 | -284.68 | -224.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.97 | 10.04 | 10.85 | 11.72 | 12.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 261.24 | 496.23 | 517.80 | 632.02 | 738.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 4.56 | 5.28 | 4.02 | 4.84 |
| Buchwert/Aktie | 72.64 | 76.18 | 81.41 | 88.90 | 95.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’522.16 | 1’449.61 | 1’145.98 | 847.43 | 219.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 340.00 | 351.00 | 371.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 629.07 | 624.81 | 679.77 | 748.45 | 751.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’004.00 | 1’033.00 | 1’105.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’998.17 | 7’129.80 | 7’554.06 | 8’666.00 | 9’639.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’456.55 | 12’634.65 | 13’102.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Syensqo SA-NV Aktie Analysen
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