Sysco Aktie 975351 / US8718291078
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Sysco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sysco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.41 EUR | 34.65 | 0.97 | 14.88 | +11.41% | +3% | -4.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "71.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.08% | |
| KGV | 14.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sysco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.41 EUR | 34.65 | -107.00 | 237.00 | 0.21 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sysco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED NATURAL FOODS INC. US9111631035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Sysco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’241.06 | 84’285.96 | 88’283.25 | 91’122.68 |
| Dividende | 2.06 | 2.16 | 2.31 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 2.99 % | 3.20 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 4.37 | 4.66 | 5.10 | 5.45 |
| KGV | 16.48 | 15.47 | 14.13 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | 3’487.44 | 3’668.52 | 3’924.50 | 4’056.69 |
| EBITDA in Mio. | 4’292.90 | 4’509.60 | 4’821.84 | 5’025.28 |
| Gewinn in Mio. | 2’139.30 | 2’223.79 | 2’406.00 | 2’517.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’139.30 | 2’223.79 | 2’406.00 | 2’517.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’794.13 | 2’963.30 | 3’206.33 | 3’347.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’819.41 | 3’002.39 | 3’256.22 | 3’369.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.37 | 4.66 | 5.10 | 5.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.19 | 4.65 | 5.17 | 5.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’868.77 | 15’399.25 | 16’205.93 | 16’817.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -746.75 | -1’128.75 | -1’194.79 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’517.22 | 3’263.90 | 3’493.41 | 3’878.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -933.84 | -1’822.29 | -1’782.59 | |
| Cashflow/Aktie | 5.33 | 6.58 | 7.19 | 7.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’843.63 | 2’347.78 | 2’457.03 | 2’996.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.10 | 4.70 | 5.10 | |
| Buchwert/Aktie | 4.15 | 5.47 | 7.28 | 8.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’322.13 | 12’082.41 | 11’635.07 | 10’566.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 780.67 | 871.22 | 916.18 | 908.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’425.58 | 11’662.47 | 12’226.71 | 12’799.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’041.66 | 2’663.96 | 2’994.81 | 2’894.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’523.72 | 27’687.08 | 28’167.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sysco Corp. Aktie Analysen
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