Taikisha Aktie 763497 / JP3441200007
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24.01.2025
TOKIO
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Taikisha Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Taikisha Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 0.97 | 1.09 | 11.26 | +9.02% | +3.24% | -6.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "4590" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4880.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.97 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TAIKISHA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.3% | |
| KGV | 11.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taikisha Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 0.97 | -58.00 | 233.00 | 0.57 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taikisha Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Taikisha in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 257’750.00 | 275’612.50 | 285’400.00 | 265’000.00 | 275’000.00 |
| Dividende | 142.25 | 149.71 | 153.67 | 163.00 | 169.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.21 % | 3.29 % | 3.49 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 344.41 | 381.15 | 401.37 | 353.80 | 381.60 |
| KGV | 13.55 | 12.24 | 11.62 | 13.19 | 12.22 |
| EBIT in Mio. | 15’200.00 | 17’555.00 | 18’493.33 | 17’000.00 | 18’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’866.67 | 20’380.00 | 21’053.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’280.50 | 12’411.55 | 12’960.77 | 11’100.00 | 11’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’844.00 | 12’092.40 | 11’964.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’387.50 | 18’755.00 | 19’760.00 | 18’000.00 | 19’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’535.00 | 19’346.67 | 19’786.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 365.27 | 395.04 | 399.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’850.00 | 45’150.00 | 47’550.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’000.00 | 1’000.00 | -500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’652.50 | 11’430.00 | 12’075.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’070.50 | -957.00 | -1’027.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 404.68 | 442.13 | 454.66 | 417.50 | 446.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’500.00 | 13’200.00 | 10’700.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’447.67 | 4’815.42 | 5’052.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61’296.25 | -66’077.28 | -74’376.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’000.00 | 3’000.00 | 3’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’000.00 | 28’000.00 | 29’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 140’821.87 | 147’493.01 | 154’413.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 271’093.00 | 282’448.00 | 293’823.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taikisha Ltd Aktie Analysen
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