Taikisha Aktie 763497 / JP3441200007
2’569.00
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0.27 %
24.06.2025
TOKIO
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Taikisha Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Taikisha Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.30 EUR | 1.14 | 1.4 | 10.07 | +10.32% | +3.77% | +3.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "2455" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2354.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIKISHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.68% | |
| KGV | 10.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taikisha Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.30 EUR | 1.14 | -37.00 | 230.00 | 0.68 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taikisha Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Schätzungen zu Taikisha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 280’271.43 | 302’814.29 | 324’250.00 | 320’000.00 | 330’000.00 |
| Dividende | 83.64 | 85.08 | 87.25 | 116.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.31 % | 3.40 % | 4.52 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 197.98 | 208.68 | 229.71 | 212.70 | 217.60 |
| KGV | 12.98 | 12.31 | 11.18 | 12.08 | 11.81 |
| EBIT in Mio. | 18’058.57 | 19’180.00 | 20’739.33 | 20’000.00 | 20’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’627.50 | 21’790.00 | 23’409.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 12’710.16 | 13’200.94 | 14’307.93 | 12’900.00 | 13’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’847.56 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’630.00 | 20’680.00 | 22’222.67 | 21’000.00 | 21’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’062.00 | 20’672.00 | 22’207.20 | 21’000.00 | 21’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.49 | 212.59 | 227.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’925.00 | 51’225.00 | 55’175.00 | 55’000.00 | 57’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’375.00 | -2’875.00 | -2’875.00 | -4’000.00 | -4’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’387.25 | 7’015.75 | 9’174.25 | 22’553.00 | 15’415.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’430.50 | -8’043.50 | -9’785.50 | -6’619.00 | -6’451.00 |
| Cashflow/Aktie | 223.42 | 228.90 | 235.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’300.00 | 10’166.67 | 33’600.00 | 8’100.00 | 13’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 435.20 | 111.30 | 27.50 | 300.00 | 184.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’366.78 | 2’440.42 | 2’538.01 | 2’644.80 | 2’746.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’048.08 | -42’900.48 | -42’700.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’500.00 | 4’500.00 | 4’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’066.67 | 32’000.00 | 33’800.00 | 35’000.00 | 36’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 148’310.18 | 151’991.44 | 156’740.10 | 174’846.00 | 182’510.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 274’640.25 | 286’510.50 | 296’903.50 | 292’047.00 | 303’704.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taikisha Ltd Aktie Analysen
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