Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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21.11.2024
BTT
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.00 EUR | 819.9 | 1.4 | 15.66 | +20.51% | +1.38% | -7.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "200.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 819.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAIWAN SEMICONDUCTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.62% | |
| KGV | 15.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.00 EUR | 819.90 | 88.00 | 176.00 | 2.15 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 2.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAIWAN SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASML NV NL0010273215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIWAN SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIWAN SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIWAN SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIWAN SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Schätzungen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’470.12 | 132’370.45 | |||
| Dividende | 2.32 | 2.72 | 3.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.44 % | 1.75 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.98 | 10.77 | 11.30 | 12.70 | |
| KGV | 26.99 | 20.97 | 17.49 | 16.67 | 14.83 |
| EBIT in Mio. | 40’562.61 | 63’383.77 | |||
| EBITDA in Mio. | 61’370.56 | 93’103.45 | |||
| Gewinn in Mio. | 36’160.99 | 56’157.74 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’264.45 | 47’184.78 | 56’827.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’889.85 | 55’778.46 | 66’093.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’851.40 | 54’859.79 | 65’967.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.94 | 9.01 | 10.77 | 11.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.98 | 9.14 | 10.82 | 11.30 | 12.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’009.31 | 64’871.05 | 76’134.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’807.00 | -37’520.26 | -39’728.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’586.94 | 70’393.30 | 81’989.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’544.61 | -14’860.16 | -16’689.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.59 | 13.54 | 15.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23’052.32 | 34’581.63 | 44’222.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.37 | 6.81 | 8.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.59 | 32.37 | 40.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’331.79 | -53’341.63 | -77’900.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’455.48 | 7’899.51 | 8’891.58 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’730.00 | 36’522.84 | 40’331.18 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’990.85 | 3’547.68 | 4’031.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 133’049.84 | 167’705.17 | 209’999.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 201’475.51 | 238’749.77 | 283’984.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) Aktie Analysen
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