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Bank of America Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Bank of America Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
36.57 EUR 310.23
1.15 10.61 +9.51% +2.67%
-0.7%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 22.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.03.2024" bei einem Kurs von "37.05" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.7%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.7.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.04.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 310.23   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK OF AMERICA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.15   21.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.57%
KGV 10.61   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +9.51%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 24   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.67%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.29% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Bank of America Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
36.57 EUR 310.23 2.00 208.00 1.21 0.54
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%.
Beta 1.21 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.54 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Bank of America Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BANK OF AMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK OF AMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF AMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HONEYWELL INTERNATNL
US4385161066
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
T-MOBILE US
US8725901040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK OF AMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF AMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu Bank of America in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 101’847.87 104’621.92 108’699.32 113’198.25
Dividende 1.00 1.09 1.29 1.30
Dividendenrendite (in %) 2.55 % 2.77 % 3.30 % 3.31 %
Ergebnis/Aktie 3.22 3.55 3.99 4.35
KGV 12.18 11.04 9.84 9.02
EBIT in Mio. 35’999.57 37’751.60 39’642.38
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 25’879.08 27’615.73 29’116.30 31’090.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 26’256.64 27’906.78 29’873.08 31’090.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 29’919.20 31’847.47 34’655.72 38’405.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 30’012.17 31’924.29
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 3.25 3.55 3.97 4.35
Ergebnis/Aktie (reported) 3.22 3.55 3.99 4.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 35.17 37.65 39.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 282’211.88 295’500.33 296’708.00
Bilanzsumme in Mio. 3’268’465.40 3’355’109.02 3’417’716.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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