ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
658.20
EUR
-19.00
EUR
-2.81 %
13.06.2025
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660.00 EUR | 301.33 | 0.96 | 21.9 | +19.88% | +1.1% | +1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "601.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 636.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 301.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.02% | |
| KGV | 21.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 660.00 EUR | 301.33 | 111.00 | 236.00 | 1.65 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’371.12 | 35’068.07 | 39’469.99 | 45’350.84 | 49’823.50 |
| Dividende | 7.28 | 8.05 | 9.03 | 9.70 | 10.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.22 % | 1.37 % | 1.47 % | 1.59 % |
| Gewinn/Aktie | 23.70 | 26.74 | 32.54 | 39.18 | 45.01 |
| KGV | 27.82 | 24.65 | 20.26 | 16.83 | 14.65 |
| EBIT in Mio. | 10’826.83 | 12’141.36 | 14’467.34 | 17’262.53 | 20’256.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’798.76 | 13’099.18 | 15’727.08 | 20’045.22 | 22’014.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’195.86 | 10’272.50 | 12’270.19 | 14’625.11 | 16’747.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’198.01 | 10’154.28 | 12’203.79 | 15’692.22 | 17’138.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’855.85 | 12’218.95 | 14’868.20 | 18’492.92 | 20’381.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’880.20 | 12’356.18 | 14’855.54 | 19’244.00 | 20’381.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.80 | 26.85 | 32.72 | 41.12 | 47.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’826.09 | 18’746.01 | 21’221.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’955.90 | -2’016.32 | -1’913.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’025.41 | 10’737.99 | 12’355.48 | 20’367.00 | 21’755.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’468.68 | -6’200.95 | -6’632.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.11 | 27.49 | 33.17 | 47.48 | 51.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’622.84 | 8’336.71 | 10’803.58 | 14’982.14 | 16’020.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.43 | 20.99 | 26.57 | 39.99 | 43.99 |
| Buchwert/Aktie | 48.47 | 55.98 | 69.19 | 91.30 | 107.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’406.64 | -10’808.38 | -14’522.87 | -21’248.46 | -18’886.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’775.17 | 5’062.00 | 5’465.76 | 6’034.50 | 6’365.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’893.35 | 1’906.52 | 1’923.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’230.33 | 1’330.83 | 1’457.13 | 1’493.50 | 1’584.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’148.48 | 24’672.41 | 29’190.55 | 33’996.00 | 39’229.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’142.58 | 55’046.95 | 60’473.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 06.06.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.06.25 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 23.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.04.25 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | ASML NV Kaufen | DZ BANK |