ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’257.60
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12:14:28
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’258.80 EUR | 560.58 | 1.02 | 24.55 | +24.28% | +0.72% | +0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "1201.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1168.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 560.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.64% | |
| KGV | 24.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’258.80 EUR | 560.58 | 36.00 | 309.00 | 1.89 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’957.14 | 47’096.06 | 51’222.32 | 57’560.64 | 60’543.19 |
| Dividende | 8.65 | 10.27 | 11.93 | 14.42 | 15.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.82 % | 0.95 % | 1.15 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 31.56 | 41.53 | 47.67 | 56.95 | 61.42 |
| KGV | 39.83 | 30.26 | 26.37 | 22.07 | 20.46 |
| EBIT in Mio. | 14’135.99 | 18’550.52 | 20’906.81 | 25’220.06 | 26’801.12 |
| EBITDA in Mio. | 15’345.56 | 19’960.96 | 22’389.15 | 27’225.90 | 28’626.42 |
| Gewinn in Mio. | 12’103.65 | 15’763.18 | 17’811.15 | 21’299.09 | 22’601.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’069.40 | 15’647.84 | 18’020.93 | 22’475.45 | 23’621.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’419.74 | 18’929.90 | 21’496.30 | 25’779.98 | 27’171.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’394.52 | 18’891.53 | 21’351.41 | 25’352.50 | 27’171.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 31.53 | 41.64 | 49.02 | 58.04 | 62.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’419.23 | 25’303.22 | 28’121.83 | 30’330.00 | 33’130.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’788.05 | -1’921.81 | -2’379.21 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’454.71 | 15’926.47 | 18’996.33 | 23’816.00 | 25’075.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’935.00 | -7’533.99 | -8’348.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 32.51 | 44.23 | 51.15 | 63.07 | 67.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’615.96 | 13’767.04 | 15’798.45 | 20’401.81 | 20’417.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.68 | 35.17 | 45.03 | 58.92 | 60.03 |
| Buchwert/Aktie | 60.47 | 79.18 | 104.00 | 100.23 | 119.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’202.23 | -15’727.29 | -23’690.26 | -28’262.10 | -32’108.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’018.62 | 5’444.79 | 5’747.46 | 5’874.50 | 6’326.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’976.06 | 2’133.45 | 2’248.56 | 3’090.95 | 2’846.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’293.22 | 1’417.03 | 1’531.92 | 1’554.00 | 1’693.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’287.95 | 31’640.12 | 41’011.39 | 48’671.00 | 59’043.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’065.51 | 65’257.48 | 77’554.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 16.04.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 16.04.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 16.04.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 15.04.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 15.04.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 15.04.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. |