ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
609.50
EUR
22.70
EUR
3.87%
02.05.2025
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610.70 EUR | 257.7 | 1.06 | 18.63 | +18.5% | +1.25% | -1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "703.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 628.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 257.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.08% | |
| KGV | 18.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 610.70 EUR | 257.70 | 99.00 | 237.00 | 1.62 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’290.23 | 35’337.15 | 39’826.20 | 44’388.05 | 49’472.50 |
| Dividende | 7.19 | 7.91 | 9.03 | 9.69 | 10.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.30 % | 1.49 % | 1.59 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 23.41 | 26.88 | 32.68 | 38.81 | 42.61 |
| KGV | 25.97 | 22.62 | 18.60 | 15.67 | 14.27 |
| EBIT in Mio. | 10’751.93 | 12’297.32 | 14’635.14 | 16’685.39 | 19’126.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’659.77 | 13’150.24 | 15’796.02 | 19’324.43 | 21’748.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’126.76 | 10’342.74 | 12’338.88 | 14’152.71 | 15’839.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’055.39 | 10’207.85 | 12’265.47 | 14’353.95 | 16’052.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’827.80 | 12’282.86 | 14’914.48 | 17’772.39 | 20’115.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’849.62 | 12’409.33 | 14’908.84 | 17’830.00 | 20’115.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.33 | 27.04 | 32.82 | 41.32 | 46.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’824.53 | 18’862.68 | 21’459.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’970.11 | -2’087.44 | -2’083.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’218.17 | 10’941.30 | 12’717.89 | 19’311.00 | 21’207.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’606.56 | -5’939.40 | -6’216.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.81 | 27.46 | 33.22 | 44.33 | 50.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’061.24 | 8’587.34 | 10’893.37 | 14’571.54 | 15’518.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.92 | 20.43 | 26.72 | 37.81 | 42.61 |
| Buchwert/Aktie | 48.69 | 57.19 | 69.28 | 89.90 | 105.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’711.70 | -11’104.55 | -13’170.56 | -21’192.43 | -18’397.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’778.77 | 5’089.48 | 5’526.03 | 6’092.00 | 6’551.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’882.40 | 1’931.81 | 1’953.99 | 2’999.31 | 2’493.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’230.86 | 1’329.80 | 1’451.34 | 1’500.50 | 1’606.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’777.64 | 25’340.42 | 30’484.41 | 33’461.00 | 38’474.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’257.78 | 56’628.11 | 64’049.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 23.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 23.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.04.25 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | ASML NV Kaufen | DZ BANK | |
| 16.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 16.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. |