ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
590.10
EUR
9.60
EUR
1.65%
11.04.2025
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594.50 EUR | 233.47 | 1.11 | 17.65 | +18.4% | +1.28% | +0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "703.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 669.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 233.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.28% | |
| KGV | 17.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 594.50 EUR | 233.47 | 84.00 | 289.00 | 1.62 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
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| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’479.98 | 36’295.78 | 40’374.09 | 45’088.46 | 49’721.50 |
| Dividende | 7.19 | 8.09 | 9.57 | 10.05 | 10.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.37 % | 1.62 % | 1.70 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 23.78 | 28.30 | 33.54 | 39.31 | 43.00 |
| KGV | 24.83 | 20.86 | 17.60 | 15.02 | 13.73 |
| EBIT in Mio. | 10’912.06 | 12’880.00 | 14’954.12 | 17’044.23 | 19’379.50 |
| EBITDA in Mio. | 11’772.02 | 13’690.91 | 16’170.13 | 19’753.17 | 21’691.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’267.40 | 10’886.56 | 12’661.90 | 14’481.49 | 16’044.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’231.72 | 10’789.65 | 12’619.75 | 14’652.66 | 16’044.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’939.32 | 12’812.09 | 15’268.56 | 18’283.31 | 20’070.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’916.45 | 12’806.98 | 15’074.88 | 17’787.00 | 20’070.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.98 | 28.19 | 34.19 | 40.67 | 46.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’846.42 | 19’238.41 | 21’661.52 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’974.43 | -2’054.23 | -2’107.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’762.34 | 10’880.09 | 13’407.65 | 19’285.00 | 21’198.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’482.29 | -5’508.05 | -6’250.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.26 | 29.23 | 35.70 | 44.30 | 50.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’467.38 | 9’185.61 | 11’492.18 | 14’823.71 | 15’536.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.67 | 21.71 | 31.49 | 37.81 | 42.66 |
| Buchwert/Aktie | 51.87 | 61.67 | 70.31 | 93.90 | 109.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’874.39 | -12’716.83 | -15’817.82 | -23’915.98 | -22’673.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’712.80 | 5’066.97 | 5’462.15 | 6’164.50 | 6’662.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’894.67 | 1’942.65 | 1’980.40 | 3’026.21 | 2’515.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’234.95 | 1’329.56 | 1’426.72 | 1’511.00 | 1’617.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’392.71 | 25’883.27 | 32’196.73 | 34’974.00 | 39’925.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’168.11 | 56’450.99 | 64’308.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 08.04.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 07.03.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research |