ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
791.40
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7.28 %
18:58:44
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790.40 EUR | 293.65 | 0.91 | 21.56 | +18.48% | +1.2% | -5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "601.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 671.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 293.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.4% | |
| KGV | 21.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 790.40 EUR | 293.65 | 88.00 | 268.00 | 1.61 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’260.42 | 33’315.24 | 37’487.97 | 41’590.61 | 46’058.15 |
| Dividende | 7.16 | 7.87 | 8.78 | 9.39 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.06 % | 1.19 % | 1.27 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 23.92 | 25.09 | 30.30 | 34.52 | 40.05 |
| KGV | 30.96 | 29.51 | 24.44 | 21.45 | 18.49 |
| EBIT in Mio. | 10’850.55 | 11’235.33 | 13’388.15 | 15’399.22 | 17’754.47 |
| EBITDA in Mio. | 11’781.70 | 12’103.23 | 14’397.54 | 17’099.89 | 18’955.50 |
| Gewinn in Mio. | 9’229.38 | 9’492.40 | 11’284.93 | 13’029.77 | 14’758.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’232.01 | 9’473.64 | 11’319.80 | 12’988.02 | 14’702.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’973.19 | 11’219.60 | 13’570.49 | 15’611.86 | 17’433.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’984.83 | 11’248.43 | 13’474.31 | 15’020.50 | 17’433.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.96 | 24.81 | 29.94 | 34.16 | 40.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’835.24 | 17’714.94 | 19’839.41 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’001.13 | -2’060.73 | -2’071.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’824.73 | 10’235.87 | 11’668.65 | 16’984.00 | 19’683.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’021.42 | -5’451.11 | -4’944.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.62 | 25.67 | 31.23 | 40.51 | 48.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’713.17 | 7’913.93 | 9’937.99 | 13’037.84 | 14’364.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.13 | 19.15 | 21.85 | 33.05 | 39.69 |
| Buchwert/Aktie | 47.50 | 54.76 | 64.40 | 74.20 | 87.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’773.27 | -8’273.42 | -11’258.06 | -15’962.03 | -9’976.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’791.75 | 5’027.08 | 5’299.60 | 6’071.00 | 6’496.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’884.88 | 1’953.82 | 1’988.21 | 2’657.54 | 2’318.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’225.11 | 1’292.13 | 1’350.63 | 1’318.00 | 1’358.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’543.51 | 23’152.16 | 28’037.79 | 27’459.00 | 31’607.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’881.91 | 53’230.33 | 60’245.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 16.09.25 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.09.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 08.09.25 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.09.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 04.09.25 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.08.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG |