ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692.00 EUR | 284.13 | 0.99 | 25.15 | +23.8% | +1.03% | +9.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "703.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 658.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 284.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.84% | |
| KGV | 25.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 692.00 EUR | 284.13 | 43.00 | 259.00 | 2.09 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
|
| ADYEN NL0012969182 |
|
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’983.82 | 41’976.94 | 45’889.50 | ||
| Dividende | 6.47 | 7.35 | 8.42 | 8.88 | 9.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.07 % | 1.23 % | 1.30 % | 1.39 % |
| Gewinn/Aktie | 19.05 | 23.71 | 29.39 | 35.34 | 39.99 |
| KGV | 35.90 | 28.85 | 23.27 | 19.35 | 17.10 |
| EBIT in Mio. | 8’755.94 | 10’811.84 | 13’293.55 | ||
| EBITDA in Mio. | 9’667.05 | 11’678.37 | 14’265.26 | 18’082.35 | 20’507.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’473.03 | 9’223.15 | 11’356.10 | 13’913.59 | 15’183.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’465.09 | 9’153.07 | 11’134.25 | 13’913.59 | 15’183.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’805.27 | 10’735.32 | 13’255.27 | 16’850.77 | 19’040.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’799.49 | 10’713.67 | 13’265.95 | 17’015.54 | 19’040.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.03 | 24.37 | 29.48 | 35.83 | 43.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’188.13 | 16’807.93 | 19’853.63 | 25’689.00 | 26’427.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’812.98 | -1’871.01 | -2’005.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’680.83 | 9’568.52 | 12’082.91 | 18’662.00 | 20’417.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’619.27 | -5’432.23 | -5’731.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.45 | 26.94 | 33.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’014.85 | 7’566.67 | 10’215.02 | 12’483.19 | 15’190.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.44 | 19.91 | 23.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.21 | 49.12 | 61.69 | 80.60 | 96.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’086.61 | -4’906.02 | -8’922.80 | -16’903.39 | -14’787.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’287.74 | 4’745.05 | 5’122.65 | 5’572.50 | 5’993.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’874.26 | 1’781.32 | 1’840.65 | 2’056.52 | 2’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’148.63 | 1’272.29 | 1’359.31 | 1’479.00 | 1’604.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’693.85 | 20’946.74 | 26’287.91 | 36’667.57 | 35’960.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’518.49 | 49’639.36 | 56’005.22 | 58’169.00 | 63’670.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 08:36 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 26.11.24 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 21.11.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 19.11.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 18.11.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. |