ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’190.00
EUR
-6.20
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-0.52 %
22:43:34
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’194.40 EUR | 523.75 | 1.05 | 21.75 | +22.01% | +0.76% | -0.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "689.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1131.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 523.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14% | |
| KGV | 21.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’194.40 EUR | 523.75 | 41.00 | 296.00 | 1.54 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| UMS HOLDINGS LIMITED SG1J94892465 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’425.13 | 44’158.81 | 48’976.98 | 55’183.68 | 59’172.08 |
| Dividende | 8.50 | 9.95 | 11.63 | 13.47 | 15.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.83 % | 0.97 % | 1.13 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 29.62 | 38.25 | 45.09 | 54.13 | 59.39 |
| KGV | 40.41 | 31.29 | 26.54 | 22.11 | 20.16 |
| EBIT in Mio. | 13’387.59 | 17’183.71 | 19’923.52 | 23’640.45 | 25’769.55 |
| EBITDA in Mio. | 14’616.55 | 18’784.15 | 21’503.67 | 25’213.54 | 27’133.67 |
| Gewinn in Mio. | 11’362.00 | 14’495.59 | 16’869.67 | 19’863.81 | 21’747.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’450.16 | 14’585.29 | 17’383.02 | 20’553.33 | 21’960.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’618.73 | 17’551.26 | 20’332.27 | 23’861.25 | 25’670.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’594.18 | 17’575.99 | 20’101.86 | 23’861.25 | 25’670.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.85 | 38.83 | 46.54 | 56.53 | 61.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’544.80 | 23’657.12 | 26’633.90 | 29’109.00 | 31’907.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’066.80 | -2’138.15 | -2’194.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’043.92 | 15’008.03 | 17’633.57 | 23’631.50 | 24’760.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’226.31 | -7’237.31 | -7’167.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 30.05 | 42.18 | 48.60 | 62.49 | 67.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’360.90 | 13’014.83 | 15’425.90 | 19’123.00 | 20’161.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.86 | 35.41 | 43.42 | 58.28 | 58.78 |
| Buchwert/Aktie | 62.00 | 78.65 | 100.45 | 98.48 | 116.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’175.40 | -15’770.58 | -24’400.52 | -22’981.69 | -28’149.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’039.00 | 5’392.36 | 5’690.27 | 6’045.00 | 6’467.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’997.65 | 2’114.02 | 2’205.26 | 2’748.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’300.30 | 1’410.38 | 1’489.73 | 1’557.00 | 1’695.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’591.06 | 30’300.68 | 40’459.19 | 47’242.00 | 57’036.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’100.86 | 63’186.32 | 75’718.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 10.03.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 04.03.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 03.03.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 25.02.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 02.02.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 29.01.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. |