ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
645.30
EUR
-12.40
EUR
-1.89 %
23.05.2025
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642.00 EUR | 288.66 | 0.99 | 21.08 | +19.67% | +1.13% | +8.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "601.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 617.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 288.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.77% | |
| KGV | 21.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 642.00 EUR | 288.66 | 100.00 | 236.00 | 1.66 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’240.97 | 35’011.83 | 39’464.42 | 45’293.18 | 49’728.50 |
| Dividende | 7.23 | 8.00 | 9.02 | 9.70 | 10.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.24 % | 1.40 % | 1.50 % | 1.62 % |
| Gewinn/Aktie | 23.46 | 26.72 | 32.55 | 39.61 | 42.92 |
| KGV | 27.50 | 24.15 | 19.82 | 16.29 | 15.03 |
| EBIT in Mio. | 10’730.51 | 12’120.18 | 14’473.57 | 17’045.78 | 19’258.50 |
| EBITDA in Mio. | 11’657.59 | 13’069.94 | 15’732.83 | 20’045.22 | 22’014.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’113.67 | 10’260.50 | 12’284.64 | 14’451.61 | 15’949.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’061.53 | 10’125.42 | 12’210.54 | 14’752.48 | 16’162.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’816.89 | 12’192.54 | 14’874.95 | 18’492.92 | 20’381.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’839.86 | 12’328.79 | 14’862.68 | 19’244.00 | 20’381.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.29 | 26.79 | 32.74 | 42.89 | 47.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’813.82 | 18’715.17 | 21’222.86 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’952.98 | -2’010.24 | -1’913.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’735.49 | 10’677.94 | 12’349.43 | 20’367.00 | 21’755.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’468.68 | -6’196.57 | -6’612.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.84 | 27.29 | 33.19 | 47.48 | 51.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’803.46 | 8’285.56 | 10’802.57 | 14’982.14 | 16’020.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.26 | 20.64 | 26.51 | 39.99 | 43.99 |
| Buchwert/Aktie | 48.44 | 55.88 | 69.14 | 91.30 | 107.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’386.26 | -10’770.55 | -13’129.31 | -21’248.46 | -18’886.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’769.01 | 5’047.44 | 5’449.13 | 6’092.00 | 6’551.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’888.51 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’228.06 | 1’328.44 | 1’455.22 | 1’500.50 | 1’606.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’351.36 | 24’648.46 | 29’179.41 | 33’996.00 | 39’229.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’106.23 | 54’961.13 | 60’460.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 23.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 23.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.04.25 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | ASML NV Kaufen | DZ BANK | |
| 16.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 16.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. |