ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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1.23 %
22:57:21
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’392.00 EUR | 654.63 | 1.26 | 17.87 | +21.81% | +0.74% | -1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "1265.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1549.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 654.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.68% | |
| KGV | 17.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’392.00 EUR | 654.63 | 11.00 | 350.00 | 1.92 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’467.93 | 55’600.34 | 67’468.19 | 77’299.50 | 82’557.95 |
| Dividende | 9.19 | 11.85 | 14.39 | 18.16 | 18.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.85 % | 1.04 % | 1.31 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 38.21 | 52.77 | 68.36 | 87.08 | 100.97 |
| KGV | 36.34 | 26.31 | 20.31 | 15.94 | 13.75 |
| EBIT in Mio. | 17’321.00 | 24’004.93 | 30’550.35 | 36’369.44 | 38’710.99 |
| EBITDA in Mio. | 18’698.62 | 25’353.57 | 31’843.75 | 38’296.40 | 44’032.56 |
| Gewinn in Mio. | 14’743.80 | 20’274.97 | 25’792.90 | 30’709.38 | 32’676.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’003.34 | 20’398.21 | 26’250.71 | 31’158.40 | 36’803.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’786.57 | 24’511.45 | 30’912.64 | 36’749.44 | 42’330.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’771.93 | 24’483.95 | 30’796.36 | 37’959.09 | 42’330.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.06 | 53.56 | 71.14 | 87.55 | 94.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’506.05 | 30’758.99 | 37’572.53 | 48’542.00 | 46’894.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’148.49 | -2’242.77 | -2’551.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’716.30 | 21’071.09 | 25’609.77 | 40’127.00 | 43’335.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’684.12 | -8’071.85 | -9’079.51 | ||
| Cashflow/Aktie | 40.69 | 53.21 | 69.21 | 90.48 | 100.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’870.50 | 19’340.53 | 23’839.68 | 28’520.04 | 33’996.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.53 | 47.38 | 65.69 | 87.41 | 96.63 |
| Buchwert/Aktie | 67.40 | 93.01 | 128.53 | 125.15 | 155.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’135.53 | -22’357.03 | -35’689.28 | -27’929.15 | -35’082.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’060.45 | 5’644.65 | 6’388.50 | 6’577.00 | 7’564.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’976.90 | 2’291.51 | 2’555.53 | 3’471.45 | 3’553.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’397.28 | 1’578.09 | 1’766.05 | 2’428.00 | 3’035.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’990.02 | 35’618.49 | 48’532.60 | 46’437.00 | 57’732.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’207.54 | 74’179.16 | 89’896.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 15.09.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 01.09.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 11.08.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 22.07.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 16.07.26 | ASML NV Kaufen | DZ BANK |