Technogym Aktie 32305642 / IT0005162406
21.30
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22:43:01
BMN
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Technogym S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Technogym S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.30 EUR | 5.08 | 0.84 | 26.74 | +20.42% | +2.14% | +15.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "21.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECHNOGYM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.67% Aufschlag. | |
| KGV | 26.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Technogym S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.30 EUR | 5.08 | -19.00 | 128.00 | 0.97 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.28%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Technogym S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| BREMBO NL0015001KT6 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Technogym in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’105.48 | 1’195.87 | 1’284.65 | 1’282.00 | 1’348.00 |
| Dividende | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.58 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.25 % | 2.52 % | 2.73 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.75 | 0.84 | 0.82 | 0.88 |
| KGV | 31.83 | 28.38 | 25.35 | 25.95 | 24.18 |
| EBIT in Mio. | 181.84 | 204.09 | 228.11 | 222.00 | 238.00 |
| EBITDA in Mio. | 240.53 | 265.30 | 291.34 | 277.00 | 295.00 |
| Gewinn in Mio. | 132.26 | 149.33 | 167.56 | 166.00 | 178.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133.98 | 150.48 | 168.56 | 166.00 | 178.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183.85 | 206.44 | 231.66 | 226.00 | 243.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 184.03 | 207.82 | 233.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.83 | 0.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 673.23 | 731.37 | 789.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.45 | -71.55 | -74.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 163.93 | 180.23 | 199.77 | 295.00 | 313.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.10 | -96.20 | -104.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.95 | 1.04 | 1.09 | 1.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 116.68 | 137.33 | 155.97 | 160.00 | 172.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.69 | 0.78 | 0.80 | 0.85 |
| Buchwert/Aktie | 1.95 | 2.27 | 2.63 | 2.70 | 3.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -198.55 | -242.30 | -296.27 | -340.00 | -396.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.85 | 67.74 | 71.08 | 64.00 | 67.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 389.56 | 451.81 | 523.00 | 546.00 | 608.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 987.57 | 1’045.93 | 1’109.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Technogym S.p.A. Aktie Analysen
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