Technogym Aktie 32305642 / IT0005162406
11.48
EUR
0.10
EUR
0.88%
06.03.2025
BMN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Technogym S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Technogym S.p.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.41 EUR | 2.45 | 0.96 | 20.43 | +16.5% | +3.08% | -2% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "11.27" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.92. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECHNOGYM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.96 | 6.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.11% | |
KGV | 20.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +16.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.95% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Technogym S.p.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
11.41 EUR | 2.45 | -39.00 | 142.00 | 0.85 | 0.46 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Technogym S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
HERA IT0001250932 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
RINNAI JP3977400005 |
|
SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Technogym in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 963.94 | 1’032.11 | 1’064.00 |
Dividende | 0.33 | 0.37 | 0.43 |
Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.24 % | 3.78 % |
Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.56 | 0.60 |
KGV | 22.56 | 20.26 | 18.97 |
EBIT in Mio. | 134.57 | 150.56 | 164.00 |
EBITDA in Mio. | 190.31 | 208.26 | 210.00 |
Gewinn in Mio. | 100.92 | 113.01 | 121.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 101.37 | 113.00 | 121.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 136.64 | 152.98 | 170.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133.27 | 150.39 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.56 | 0.60 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 400.50 | 423.60 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -46.70 | -50.80 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 158.08 | 177.82 | 219.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -58.20 | -68.80 | |
Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.76 | 0.81 |
Free Cashflow in Mio. | 104.18 | 119.13 | 119.00 |
Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.60 | 0.59 |
Buchwert/Aktie | 2.15 | 2.37 | 2.50 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -196.74 | -254.33 | -265.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 44.36 | 46.84 | 50.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 428.26 | 472.83 | 499.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 905.00 | 965.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Technogym S.p.A. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.