Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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21.09.2026
BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.36 EUR | 20.94 | 1.07 | 14.6 | +13.87% | +1.69% | -9.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "2672.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2431.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.54% | |
| KGV | 14.6 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.87% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.36 EUR | 20.94 | -135.00 | 384.00 | 0.19 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| COOPER COMPANIES INC US2166485019 |
|
| LANTHEUS HOLDINGS US5165441032 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’258’874.95 | 1’339’274.58 | 1’424’500.75 | 1’513’749.86 | 1’610’218.25 |
| Dividende | 37.05 | 40.56 | 44.92 | 48.80 | 53.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.81 % | 2.01 % | 2.18 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 127.36 | 130.34 | 143.02 | 162.28 | 180.53 |
| KGV | 17.57 | 17.17 | 15.65 | 13.79 | 12.40 |
| EBIT in Mio. | 251’235.62 | 258’399.48 | 282’182.94 | 324’730.97 | 359’884.75 |
| EBITDA in Mio. | 345’462.43 | 352’571.05 | 377’071.84 | 414’870.36 | 449’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 187’979.06 | 192’099.91 | 210’441.22 | 240’384.75 | 262’784.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 183’901.88 | 189’557.15 | 208’057.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249’572.12 | 255’193.75 | 279’470.60 | 313’685.00 | 346’159.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 239’133.25 | 248’360.83 | 272’001.66 | 315’600.00 | 342’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 118.54 | 125.03 | 135.30 | 153.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 698’020.17 | 735’516.50 | 781’284.33 | 828’100.00 | 883’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98’333.33 | -101’166.67 | -104’166.67 | -110’000.00 | -115’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 246’842.14 | 264’196.14 | 283’345.29 | 307’854.25 | 330’925.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’234.50 | -95’647.17 | -96’875.00 | -106’925.00 | -113’375.00 |
| Cashflow/Aktie | 178.05 | 181.26 | 196.27 | 233.00 | 246.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 142’484.83 | 152’743.00 | 169’694.67 | 197’854.25 | 215’925.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 87.90 | 93.00 | 100.00 | 113.10 | 121.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’158.13 | 1’244.40 | 1’339.32 | 1’475.33 | 1’597.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’201.67 | -77’495.66 | -164’452.01 | -277’175.67 | -404’009.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 83’325.33 | 88’200.00 | 92’033.33 | 97’733.33 | 103’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’229.00 | 88’962.33 | 89’895.67 | 68’500.00 | 68’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 430’482.50 | 452’016.00 | 474’439.33 | 512’465.25 | 538’140.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’711’130.98 | 1’835’176.23 | 1’973’644.50 | 2’151’225.00 | 2’322’250.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’525’905.43 | 2’645’019.00 | 2’779’164.71 | 3’034’643.60 | 2’974’353.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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