Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.70 EUR | 27.37 | 0.88 | 24.19 | +20.1% | +1.09% | -5.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "3062" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3004.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.75% Aufschlag. | |
| KGV | 24.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.70 EUR | 27.37 | -39.00 | 242.00 | 0.67 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’022’410.90 | 1’092’601.00 | 1’161’705.90 | 1’251’927.27 | 1’316’238.00 |
| Dividende | 29.27 | 34.51 | 40.41 | 40.64 | 48.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.29 % | 1.51 % | 1.51 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 88.00 | 104.00 | 117.47 | 136.38 | 161.00 |
| KGV | 30.49 | 25.80 | 22.84 | 19.67 | 16.66 |
| EBIT in Mio. | 173’501.89 | 203’710.93 | 227’550.51 | 263’868.34 | 321’265.00 |
| EBITDA in Mio. | 254’500.67 | 287’005.26 | 307’760.01 | 328’484.82 | |
| Gewinn in Mio. | 128’560.40 | 152’265.71 | 171’542.34 | 199’879.52 | 231’265.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127’498.05 | 154’131.70 | 172’143.67 | 188’894.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172’939.69 | 204’102.63 | 228’486.49 | 262’077.89 | 300’465.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172’737.24 | 201’575.73 | 225’795.24 | 250’190.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 86.47 | 103.58 | 115.19 | 126.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 589’214.00 | 642’866.50 | 694’943.00 | 683’200.00 | 721’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’330.00 | -92’000.00 | -90’000.00 | -85’000.00 | -85’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 194’364.00 | 206’826.00 | 238’516.00 | 282’225.00 | 310’125.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’019.00 | -67’777.00 | -78’659.00 | -119’700.00 | -127’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 131.96 | 149.45 | 164.76 | 156.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 104’034.00 | 114’826.00 | 148’516.00 | 167’181.97 | 225’125.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 54.70 | 64.80 | 81.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 945.05 | 1’011.46 | 1’085.35 | 1’189.54 | 1’277.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’343.14 | -78’405.39 | -145’005.73 | -233’983.91 | -364’210.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71’500.00 | 75’100.00 | 75’300.00 | 77’800.00 | 81’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 87’843.67 | 91’977.00 | 93’210.33 | 79’000.00 | 62’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 372’833.00 | 395’087.00 | 413’657.50 | 409’235.00 | 420’935.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’416’565.63 | 1’511’701.06 | 1’616’126.14 | 1’717’400.00 | 1’839’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’918’975.50 | 2’023’253.50 | 2’140’167.50 | 2’221’685.00 | 2’338’810.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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