Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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03.06.2025
BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 EUR | 28.17 | 0.92 | 21.92 | +18.95% | +1.15% | -8.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "2694" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2780.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.85% | |
| KGV | 21.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 EUR | 28.17 | -62.00 | 253.00 | 0.60 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’071’363.01 | 1’141’737.36 | 1’206’038.58 | 1’281’175.20 | 1’367’501.33 |
| Dividende | 29.83 | 33.82 | 38.11 | 47.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.29 % | 1.45 % | 1.64 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 98.61 | 111.16 | 121.59 | 137.00 | 148.00 |
| KGV | 26.62 | 23.61 | 21.59 | 19.16 | 17.74 |
| EBIT in Mio. | 196’808.33 | 219’535.41 | 241’146.27 | 270’576.74 | 294’558.67 |
| EBITDA in Mio. | 278’507.33 | 300’436.17 | 322’179.97 | ||
| Gewinn in Mio. | 145’696.64 | 163’858.85 | 178’578.07 | 200’694.00 | 210’338.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 148’445.18 | 166’241.42 | 183’602.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 194’266.80 | 217’170.79 | 236’633.17 | 262’782.80 | 276’738.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 193’532.69 | 213’942.83 | 230’068.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 98.54 | 109.31 | 117.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 581’411.14 | 625’039.14 | 659’599.50 | 719’150.00 | 750’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103’500.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 210’815.00 | 227’816.86 | 252’406.20 | 259’075.00 | 279’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64’444.14 | -88’669.60 | -90’850.00 | -124’600.00 | |
| Cashflow/Aktie | 148.37 | 156.65 | 174.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 110’916.21 | 123’627.45 | 139’235.95 | 157’825.00 | 209’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 999.00 | 1’071.16 | 1’141.40 | 1’212.95 | 1’278.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’313.94 | -140’115.12 | -219’193.21 | -223’558.67 | -397’776.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’550.00 | 81’450.25 | 85’728.00 | 90’415.50 | 90’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 88’297.13 | 90’472.13 | 94’382.43 | 81’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 362’256.43 | 376’851.43 | 401’723.33 | 415’976.00 | 474’712.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’536’248.33 | 1’656’341.05 | 1’775’480.40 | 1’755’800.00 | 1’827’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’088’716.43 | 2’204’242.00 | 2’309’793.80 | 2’287’594.00 | 2’313’738.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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