Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.70 EUR | 27.32 | 0.89 | 22.67 | +19% | +1.15% | -4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "2694" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2721.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.24% Aufschlag. | |
| KGV | 22.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.70 EUR | 27.32 | -67.00 | 266.00 | 0.60 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’063’053.22 | 1’132’687.36 | 1’202’055.24 | 1’271’235.20 | 1’348’901.00 |
| Dividende | 30.18 | 33.82 | 46.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.26 % | 1.45 % | 1.69 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 98.06 | 109.90 | 120.78 | 134.92 | 147.70 |
| KGV | 27.35 | 24.40 | 22.20 | 19.87 | 18.16 |
| EBIT in Mio. | 196’316.07 | 217’906.84 | 237’679.60 | 265’996.74 | 289’169.00 |
| EBITDA in Mio. | 279’113.54 | 299’525.83 | 320’219.97 | 345’101.93 | 371’866.67 |
| Gewinn in Mio. | 144’739.26 | 161’923.13 | 177’303.07 | 196’669.00 | 212’344.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 146’931.47 | 164’726.77 | 183’602.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 192’421.57 | 214’727.93 | 234’966.50 | 258’522.80 | 279’744.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 189’919.23 | 209’831.40 | 228’854.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 97.43 | 107.98 | 117.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 571’213.00 | 613’729.00 | 653’782.83 | 710’075.00 | 751’375.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93’291.33 | -94’624.67 | -96’949.60 | -99’000.00 | -102’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 220’550.83 | 228’203.00 | 250’146.20 | 255’525.00 | 272’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68’549.33 | -74’434.83 | -89’589.60 | -101’775.00 | -114’825.00 |
| Cashflow/Aktie | 151.49 | 158.97 | 174.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 122’819.45 | 123’852.94 | 138’375.95 | 156’525.00 | 178’833.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 67.40 | 71.30 | 82.80 | 95.30 | 106.70 |
| Buchwert/Aktie | 990.56 | 1’059.96 | 1’135.43 | 1’199.20 | 1’282.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -105’703.18 | -169’767.01 | -241’280.71 | -282’592.00 | -364’058.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91’233.33 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86’196.71 | 88’396.71 | 90’525.29 | 83’000.00 | 86’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 365’282.50 | 379’793.33 | 399’173.33 | 412’896.00 | 472’781.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’530’409.25 | 1’647’283.68 | 1’764’566.11 | 1’734’050.00 | 1’848’175.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’042’135.83 | 2’145’715.67 | 2’252’913.80 | 2’200’969.00 | 2’307’319.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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