Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 28.5 | 0.85 | 24.08 | +19.41% | +1.1% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "3062" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2788.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.69% Aufschlag. | |
| KGV | 24.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 28.50 | -59.00 | 235.00 | 0.62 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’027’431.55 | 1’085’740.01 | 1’160’303.97 | 1’231’238.15 | 1’295’084.75 |
| Dividende | 27.74 | 32.54 | 37.05 | 38.66 | 44.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.15 % | 1.31 % | 1.37 % | 1.58 % |
| Gewinn/Aktie | 87.32 | 100.58 | 112.11 | 125.95 | 140.15 |
| KGV | 32.42 | 28.15 | 25.25 | 22.48 | 20.20 |
| EBIT in Mio. | 175’726.37 | 200’094.50 | 221’415.81 | 243’933.38 | 271’867.50 |
| EBITDA in Mio. | 254’659.26 | 280’844.76 | 302’148.80 | 324’691.98 | 354’766.67 |
| Gewinn in Mio. | 129’395.73 | 148’874.14 | 165’605.63 | 180’978.17 | 202’892.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128’605.23 | 150’799.98 | 167’931.07 | 164’920.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173’658.58 | 199’092.99 | 220’508.42 | 240’768.20 | 267’267.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172’518.58 | 193’406.69 | 213’356.99 | 218’438.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 87.01 | 99.17 | 108.67 | 118.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 563’192.86 | 602’659.43 | 643’843.86 | 678’275.00 | 722’225.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93’985.71 | -94’428.57 | -95’857.14 | -98’250.00 | -101’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184’651.71 | 210’123.86 | 226’723.14 | 241’318.75 | 261’143.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47’420.29 | -59’161.29 | -65’354.57 | -96’850.00 | -90’875.00 |
| Cashflow/Aktie | 129.17 | 146.32 | 158.76 | 161.83 | 192.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 83’850.39 | 107’838.69 | 121’655.15 | 137’486.77 | 159’893.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 45.85 | 61.10 | 70.35 | 80.80 | 93.00 |
| Buchwert/Aktie | 952.09 | 1’014.86 | 1’083.44 | 1’148.29 | 1’223.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33’882.64 | -28’769.81 | -127’761.56 | -158’386.73 | -224’811.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 73’675.00 | 78’863.75 | 82’652.50 | 86’990.75 | 87’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 88’316.38 | 88’916.38 | 91’103.88 | 89’000.00 | 90’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 348’498.86 | 365’031.00 | 382’059.29 | 400’178.00 | 456’232.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’471’925.81 | 1’573’202.47 | 1’676’650.62 | 1’663’650.00 | 1’772’350.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’019’932.29 | 2’124’311.29 | 2’240’100.43 | 2’359’721.80 | 2’310’083.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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