Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
2’992.00
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10.01.2025
TOKIO
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 EUR | 28.31 | 0.87 | 25.11 | +20.73% | +0.99% | -4.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "3062" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.89% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2978.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 4.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.01% Aufschlag. | |
| KGV | 25.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 EUR | 28.31 | -38.00 | 209.00 | 0.74 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
|
| DEMANT DK0060738599 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’023’346.86 | 1’093’027.16 | 1’170’721.92 | 1’221’088.36 | 1’267’466.00 |
| Dividende | 26.26 | 31.00 | 35.76 | 38.09 | 39.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 1.04 % | 1.20 % | 1.27 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 88.92 | 103.71 | 117.42 | 131.31 | 143.00 |
| KGV | 33.65 | 28.85 | 25.48 | 22.79 | 20.92 |
| EBIT in Mio. | 174’674.63 | 202’420.37 | 227’751.31 | 257’483.21 | 286’558.67 |
| EBITDA in Mio. | 254’702.45 | 285’235.91 | 310’041.42 | 324’656.55 | 332’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 130’664.49 | 152’273.42 | 171’963.68 | 189’145.68 | 205’271.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129’641.04 | 156’268.78 | 178’599.12 | 188’894.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174’594.28 | 202’715.32 | 228’148.21 | 247’244.59 | 266’571.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173’605.59 | 201’063.97 | 224’732.13 | 250’190.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 87.66 | 104.05 | 116.85 | 126.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 573’592.00 | 612’411.00 | 656’762.00 | 651’850.00 | 687’950.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’233.33 | -88’833.33 | -89’166.67 | -86’250.00 | -86’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 182’757.00 | 208’330.67 | 230’493.00 | 256’950.00 | 274’837.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -179.33 | -32’151.33 | -17’372.67 | -3’100.00 | -1’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 131.95 | 149.69 | 170.34 | 156.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 92’523.67 | 119’497.33 | 141’326.33 | 159’512.98 | 188’587.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 54.70 | 64.80 | 81.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 928.88 | 995.27 | 1’070.98 | 1’157.10 | 1’224.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -541.37 | -50’811.66 | -109’038.36 | -183’344.28 | -256’462.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 73’750.00 | 75’350.00 | 76’400.00 | 79’300.00 | 84’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’132.75 | 91’507.75 | 93’857.75 | 85’666.67 | 80’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 370’929.33 | 387’698.67 | 404’545.67 | 405’478.50 | 420’778.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’386’374.92 | 1’470’202.03 | 1’573’726.41 | 1’647’700.00 | 1’760’750.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’877’651.33 | 1’983’416.67 | 2’081’641.67 | 2’131’325.00 | 2’235’212.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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