Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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01.09.2026
BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.49 | 1.03 | 16.64 | +15.64% | +1.48% | +4.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "2672.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.44% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2366.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.53% | |
| KGV | 16.64 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.64% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.49 | -153.00 | 367.00 | 0.15 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’257’539.53 | 1’337’630.79 | 1’423’209.91 | 1’512’537.33 | 1’614’157.67 |
| Dividende | 37.13 | 40.61 | 45.00 | 49.00 | 54.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.61 % | 1.79 % | 1.95 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 125.34 | 130.09 | 142.96 | 164.15 | 185.33 |
| KGV | 20.07 | 19.34 | 17.60 | 15.33 | 13.58 |
| EBIT in Mio. | 247’430.25 | 258’149.43 | 282’199.58 | 329’938.71 | 371’179.67 |
| EBITDA in Mio. | 340’059.02 | 350’768.42 | 375’179.03 | 412’860.48 | 451’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 185’002.31 | 191’708.24 | 210’299.51 | 244’379.67 | 268’713.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 183’901.88 | 189’557.15 | 208’057.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 245’553.13 | 254’601.56 | 279’177.01 | 315’981.25 | 352’679.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 239’133.25 | 248’360.83 | 272’001.66 | 315’600.00 | 342’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 118.54 | 125.03 | 135.30 | 153.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 693’424.20 | 736’179.80 | 781’621.20 | 828’033.33 | 885’233.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95’000.00 | -96’800.00 | -98’800.00 | -100’333.33 | -104’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 238’715.83 | 262’645.50 | 280’719.50 | 304’305.67 | 328’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48’181.40 | -99’556.60 | -99’850.00 | -113’266.67 | -119’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 172.27 | 175.92 | 190.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 134’861.80 | 153’191.60 | 170’013.60 | 203’972.33 | 224’166.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 80.80 | 92.60 | 99.70 | 112.20 | 120.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’153.76 | 1’238.95 | 1’333.00 | 1’467.77 | 1’592.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’879.45 | -75’040.10 | -161’896.46 | -269’075.67 | -395’342.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 82’488.00 | 87’300.00 | 90’550.00 | 96’600.00 | 102’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’229.00 | 88’962.33 | 89’895.67 | 68’500.00 | 68’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 427’619.00 | 448’359.20 | 469’907.20 | 508’653.67 | 533’987.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’705’084.85 | 1’825’901.41 | 1’962’722.28 | 2’131’466.67 | 2’302’433.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’537’489.67 | 2’652’588.83 | 2’783’742.17 | 3’064’779.50 | 2’936’704.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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