Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
17.10
EUR
-0.40
EUR
-2.29%
19.02.2025
BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 EUR | 27.37 | 0.88 | 24.19 | +20.1% | +1.09% | -5.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "3062" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3004.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.75% Aufschlag. | |
| KGV | 24.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 EUR | 27.37 | -39.00 | 242.00 | 0.67 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’021’737.19 | 1’089’091.82 | 1’156’071.92 | 1’230’945.45 | 1’272’119.00 |
| Dividende | 28.90 | 33.90 | 39.35 | 39.43 | 44.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.24 % | 1.43 % | 1.44 % | 1.62 % |
| Gewinn/Aktie | 87.91 | 103.64 | 116.67 | 132.34 | 145.00 |
| KGV | 31.22 | 26.48 | 23.52 | 20.74 | 18.92 |
| EBIT in Mio. | 173’351.70 | 202’339.84 | 225’106.70 | 259’651.26 | 291’632.50 |
| EBITDA in Mio. | 254’688.08 | 285’754.60 | 306’365.73 | 324’656.55 | 332’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 128’534.36 | 151’689.13 | 170’162.05 | 191’119.68 | 208’182.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127’498.05 | 154’131.70 | 172’143.67 | 188’894.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172’615.72 | 202’732.37 | 225’975.68 | 249’851.93 | 270’432.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172’129.79 | 199’340.58 | 222’316.19 | 250’190.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 86.47 | 103.58 | 115.19 | 126.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 576’476.00 | 619’177.67 | 664’562.00 | 659’600.00 | 695’650.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’886.67 | -89’333.33 | -88’000.00 | -84’500.00 | -84’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 180’276.00 | 208’017.33 | 231’544.00 | 256’712.50 | 276’062.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -179.33 | -32’384.67 | -18’106.00 | -5’300.00 | -6’350.00 |
| Cashflow/Aktie | 131.96 | 149.45 | 164.76 | 156.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 160’521.31 | 191’562.50 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 54.70 | 64.80 | 81.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 938.44 | 1’003.55 | 1’076.14 | 1’160.50 | 1’228.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’363.03 | -62’190.33 | -126’433.48 | -180’189.28 | -249’655.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 73’800.00 | 76’150.00 | 77’500.00 | 80’300.00 | 85’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’132.75 | 90’232.75 | 91’157.75 | 81’000.00 | 73’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 373’388.67 | 390’658.00 | 407’705.00 | 410’117.50 | 425’417.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’403’021.36 | 1’491’760.85 | 1’592’620.91 | 1’655’050.00 | 1’765’950.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’875’150.33 | 1’984’902.33 | 2’086’978.33 | 2’141’092.50 | 2’242’805.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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