Becton, Dickinson Aktie 912061 / US0758871091
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Historisch |
Becton, Dickinson & Co. (BD) Aktie Analysen & Prognosen
Becton, Dickinson & Co. (BD) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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237.00 EUR | 72.12 | 0.89 | 15.89 | +12.57% | +1.61% | +7.24% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "230.7" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.24. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 228.73. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BECTON DICKINSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.89 | 0.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.82% Aufschlag. | |
KGV | 15.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +12.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.61% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Becton, Dickinson & Co. (BD) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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237.00 EUR | 72.12 | -74.00 | 181.00 | 0.25 | 0.21 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Becton, Dickinson & Co. (BD) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECTON DICKINSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
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FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
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STRATEC SE DE000STRA555 |
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECTON DICKINSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECTON DICKINSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
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CVS HEALTH US1266501006 |
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ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECTON DICKINSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECTON DICKINSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
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ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Becton, Dickinson in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 21’965.56 | 23’067.25 | 24’195.43 | 25’003.00 |
Dividende | 3.88 | 3.09 | 4.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.25 % | 1.62 % | % |
Gewinn/Aktie | 14.39 | 15.67 | 16.60 | 17.76 |
KGV | 17.16 | 15.75 | 14.87 | 13.90 |
EBIT in Mio. | 5’546.27 | 5’953.90 | 6’294.51 | 6’720.00 |
EBITDA in Mio. | 6’573.70 | 7’011.61 | 7’454.40 | 8’391.00 |
Gewinn in Mio. | 4’182.31 | 4’554.12 | 4’910.85 | 5’154.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’182.31 | 4’554.12 | 4’910.85 | 5’154.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’905.64 | 5’348.43 | 5’760.49 | 6’045.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’952.94 | 5’390.09 | 5’822.45 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 8.79 | 10.04 | 17.05 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’945.00 | 12’613.57 | 13’164.67 | 13’721.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’191.00 | -1’213.00 | -1’236.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’937.00 | 4’077.00 | 4’493.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’631.00 | -2’986.00 | -3’505.00 | |
Cashflow/Aktie | 18.30 | 19.17 | 15.46 | |
Free Cashflow in Mio. | 4’053.85 | 4’513.55 | 3’701.00 | |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 92.44 | 96.78 | 86.50 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’566.90 | 11’990.44 | 12’996.66 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’211.50 | 1’282.67 | 1’297.00 | 1’281.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 747.00 | 769.00 | 792.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’200.14 | 5’397.43 | 5’571.00 | 5’720.00 |
Eigenkapital in Mio. | 25’713.83 | 24’831.00 | 25’137.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 56’025.00 | 55’195.00 | 54’276.00 |