TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie 680619 / NO0003078800
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31.07.2024
BRX
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TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie Analysen & Prognosen
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.76 EUR | 1.91 | 5.6 | 5.17 | +21.86% | +7.05% | -10.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "119.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TGS A ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.76 EUR | 1.91 | -62.00 | 345.00 | 0.59 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.01.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’806.46 | 1’812.77 | 1’791.03 |
| Dividende | 0.61 | 0.80 | 1.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.92 % | 9.07 % | 12.18 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.76 | 1.88 |
| KGV | 6.73 | 5.01 | 4.67 |
| EBIT in Mio. | 362.60 | 428.74 | 413.79 |
| EBITDA in Mio. | 1’060.33 | 1’077.52 | 1’045.75 |
| Gewinn in Mio. | 250.81 | 318.19 | 298.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 250.81 | 318.19 | 298.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.73 | 328.53 | 313.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 305.56 | 382.67 | 480.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.76 | 1.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’411.33 | 1’475.67 | 1’480.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -582.50 | -591.50 | -578.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 929.67 | 918.50 | 902.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -251.60 | -234.20 | -253.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.67 | 4.50 | 4.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 297.71 | 307.71 | 307.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.05 | 2.15 |
| Buchwert/Aktie | 11.20 | 11.63 | 11.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 418.64 | 308.03 | 204.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.29 | 149.00 | 216.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 340.00 | 328.00 | 328.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’200.82 | 2’301.43 | 2’258.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’018.57 | 4’078.00 | 4’068.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie Analysen
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