TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie 680619 / NO0003078800
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31.07.2024
BRX
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TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie Analysen & Prognosen
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 EUR | 1.87 | 6.8 | 5.5 | +31.46% | +5.94% | +10.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "101" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.08.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TGS A ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +31.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 EUR | 1.87 | -39.00 | 411.00 | 0.80 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
Schätzungen zu TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’574.98 | 1’791.04 | 1’813.46 | 1’694.33 |
| Dividende | 0.55 | 0.60 | 0.88 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.11 % | 6.69 % | 9.83 % | 17.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 1.32 | 1.55 | 1.51 |
| KGV | 10.22 | 6.84 | 5.79 | 5.96 |
| EBIT in Mio. | 284.88 | 398.50 | 398.64 | 432.50 |
| EBITDA in Mio. | 889.03 | 1’059.12 | 1’093.70 | 990.00 |
| Gewinn in Mio. | 141.68 | 266.61 | 313.69 | 297.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141.68 | 260.65 | 307.13 | 297.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 216.91 | 291.77 | 344.91 | 218.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 219.37 | 277.02 | 344.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.32 | 1.69 | 1.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’125.00 | 1’455.67 | 1’521.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -540.12 | -594.00 | -593.50 | -540.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 710.38 | 891.61 | 929.53 | 976.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -199.18 | -230.48 | -261.58 | -393.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.89 | 4.51 | 4.69 | 4.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 150.35 | 270.20 | 307.25 | 404.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 1.61 | 1.89 | 1.88 |
| Buchwert/Aktie | 10.33 | 10.92 | 11.47 | 11.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 524.30 | 345.97 | 149.69 | 191.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 137.89 | 156.71 | 155.00 | 141.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 241.00 | 205.00 | 200.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’008.06 | 2’128.72 | 2’250.90 | 2’021.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’967.13 | 3’974.53 | 3’989.23 | 3’718.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie Analysen
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