TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie 680619 / NO0003078800
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BMN
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TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie Analysen & Prognosen
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.21 EUR | 1.64 | 5.01 | 6.45 | +24.51% | +7.76% | +4.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "99.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TGS A ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.21 EUR | 1.64 | 29.00 | 334.00 | 1.19 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANKEN VEST NO0006000900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’689.82 | 1’683.62 | |
| Dividende | 0.65 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.41 % | 8.43 % | 14.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 1.10 | |
| KGV | 9.35 | 5.45 | 4.41 |
| EBIT in Mio. | 256.18 | 279.31 | 321.92 |
| EBITDA in Mio. | 961.97 | 948.53 | 985.33 |
| Gewinn in Mio. | 133.71 | 236.94 | 268.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133.71 | 236.94 | 268.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 198.01 | 259.12 | 356.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 150.75 | 225.33 | 338.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 1.19 | 1.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’119.00 | 1’140.00 | 1’261.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -557.00 | -559.00 | -566.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 855.58 | 823.81 | 883.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.50 | -190.00 | -213.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.41 | 4.26 | 4.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 247.86 | 237.29 | 284.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.23 | 1.95 |
| Buchwert/Aktie | 10.63 | 10.98 | 11.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 518.84 | 455.90 | 405.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.22 | 140.00 | 279.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 250.00 | 260.00 | 268.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’084.83 | 2’153.17 | 2’171.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’919.50 | 3’919.67 | 3’900.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie Analysen
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