The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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25.69 EUR | 8.62 | 1.18 | 9.57 | +8.15% | +3.16% | +9.15% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "25.14" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +9.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.15. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.81. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.18 | 23.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.86% | |
KGV | 9.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.22% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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25.69 EUR | 8.62 | -37.00 | 356.00 | 0.89 | 0.40 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
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HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
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OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
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COVESTRO DE0006062144 |
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LYONDELLBASELL NL0009434992 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 12’211.77 | 12’285.70 | 12’316.17 | 12’340.50 | 11’900.00 |
Dividende | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 2.93 % | 2.95 % | 3.08 % | % |
Gewinn/Aktie | 2.43 | 2.48 | 2.43 | 2.90 | 2.32 |
KGV | 12.13 | 11.93 | 12.17 | 10.19 | 12.72 |
EBIT in Mio. | 1’277.11 | 1’216.93 | 1’160.56 | 1’479.50 | 1’100.00 |
EBITDA in Mio. | 2’396.08 | 2’385.82 | 2’321.16 | 2’476.67 | 2’200.00 |
Gewinn in Mio. | 770.46 | 779.42 | 711.55 | 856.50 | 700.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 770.46 | 779.42 | 711.55 | 856.50 | 700.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’077.21 | 1’013.37 | 957.90 | 1’212.00 | 1’000.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 988.30 | 870.93 | 817.69 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.43 | 2.48 | 2.43 | 2.90 | 2.32 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.36 | 2.23 | 3.92 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’744.80 | 1’781.75 | 1’731.73 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’268.00 | -1’137.44 | -1’082.00 | -1’000.00 | -1’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’892.30 | 2’018.50 | 2’095.67 | 2’388.50 | 1’800.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -288.11 | -388.00 | -514.20 | -300.00 | -300.00 |
Cashflow/Aktie | 5.74 | 8.49 | |||
Free Cashflow in Mio. | 577.05 | 802.71 | 859.46 | 965.50 | 810.00 |
Free Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.60 | 3.01 | 3.67 | 2.54 |
Buchwert/Aktie | 37.76 | 39.48 | 41.23 | 52.40 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’215.18 | 3’897.17 | 3’639.51 | 4’218.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’260.27 | 1’138.00 | 1’093.57 | 1’063.50 | 1’000.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 493.67 | 504.33 | 497.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 11’894.53 | 12’284.34 | 12’497.24 | 12’662.50 | 14’700.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 23’641.00 | 24’267.78 | 25’586.00 | 25’700.00 | 26’200.00 |