The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
26.02
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22.11.2024
BTT
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.63 EUR | 8.2 | 0.62 | 13.62 | +5.13% | +3.33% | -3.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "26.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 45.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.02% Aufschlag. | |
| KGV | 13.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.63 EUR | 8.20 | 7.00 | 351.00 | 0.37 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’232.81 | 11’695.93 | 11’579.93 | 12’232.50 | |
| Dividende | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.15 % | 3.30 % | 3.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.51 | 2.32 | 1.14 | |
| KGV | 12.10 | 10.36 | 11.23 | 22.82 | 7.55 |
| EBIT in Mio. | 1’142.86 | 1’103.50 | 1’045.45 | 1’007.50 | |
| EBITDA in Mio. | 2’167.98 | 2’201.00 | 2’121.56 | 2’054.00 | |
| Gewinn in Mio. | 714.73 | 737.59 | 672.13 | 381.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 714.73 | 737.59 | 672.13 | 381.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 619.39 | 900.36 | 808.31 | 893.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 369.00 | 1’007.00 | 677.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.18 | 2.51 | 2.32 | 1.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 2.04 | 1.66 | 1.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’673.93 | 1’763.23 | 1’780.33 | 2’146.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’185.50 | -1’027.33 | -1’015.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’750.75 | 1’703.55 | 1’681.25 | 1’611.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -328.05 | -327.87 | -569.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.87 | 5.45 | 5.38 | 3.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 582.70 | 610.19 | 565.50 | 297.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 1.83 | 1.96 | 0.93 | |
| Buchwert/Aktie | 37.86 | 39.32 | 39.80 | 39.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’949.61 | 3’998.60 | 4’039.17 | 4’059.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’176.84 | 1’055.90 | 1’043.00 | 972.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 510.82 | 459.67 | 469.00 | 368.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’101.40 | 12’479.45 | 12’902.57 | 15’461.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’011.82 | 23’785.07 | 25’047.00 | 29’287.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
| 27.02.23 | The Mosaic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.02.23 | The Mosaic Overweight | JP Morgan Chase & Co. |