The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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23.05.2025
BTT
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.69 EUR | 11.21 | 0.94 | 12.08 | +8.94% | +2.48% | +15.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "25.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.76% | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.69 EUR | 11.21 | -30.00 | 344.00 | 0.99 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’725.34 | 12’599.38 | 12’622.81 | 13’456.67 | 12’200.00 |
| Dividende | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.61 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.40 % | 2.38 % | 1.72 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 2.77 | 2.73 | 2.57 | 3.48 | 2.77 |
| KGV | 12.68 | 12.85 | 13.66 | 10.10 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | 1’550.92 | 1’382.34 | 1’278.53 | 1’525.67 | 1’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’668.97 | 2’557.41 | 2’433.85 | 2’549.75 | 2’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 903.95 | 865.43 | 761.13 | 928.50 | 900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 903.95 | 865.43 | 761.13 | 928.50 | 900.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’344.80 | 1’181.21 | 1’078.83 | 1’359.67 | 1’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’221.45 | 1’184.13 | 1’160.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.77 | 2.73 | 2.57 | 3.48 | 2.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.80 | 2.64 | 2.46 | 4.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’944.70 | 1’877.93 | 2’493.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’266.76 | -1’122.44 | -1’087.83 | -1’000.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’008.66 | 2’155.45 | 2’113.83 | 2’445.50 | 2’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.21 | -391.66 | -416.62 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.02 | 6.56 | 5.76 | 8.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 668.94 | 959.07 | 925.29 | 1’067.50 | 950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 3.08 | 3.04 | 4.01 | 3.00 |
| Buchwert/Aktie | 40.12 | 40.94 | 54.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’230.66 | 3’865.46 | 3’604.93 | 3’979.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’274.42 | 1’128.91 | 1’098.13 | 1’069.50 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 502.33 | 509.52 | 509.14 | 560.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’246.54 | 12’829.80 | 13’035.63 | 14’458.67 | 15’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’176.46 | 25’005.12 | 26’244.72 | 28’484.00 | 27’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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