The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.47 EUR | 7.43 | 1.49 | 7.85 | +7.92% | +3.76% | +13.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "25.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.57% | |
| KGV | 7.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.47 EUR | 7.43 | -21.00 | 358.00 | 0.72 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERAL REALTY INVST US3137451015 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’129.60 | 12’182.99 | 12’246.60 | 11’900.00 | 11’900.00 |
| Dividende | 0.85 | 0.87 | 0.85 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.67 % | 3.62 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.39 | 2.31 | 2.38 | 2.32 |
| KGV | 9.86 | 9.86 | 10.20 | 9.90 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 1’203.02 | 1’130.39 | 1’115.47 | 1’200.00 | 1’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’338.25 | 2’311.03 | 2’247.25 | 2’270.50 | 2’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 738.59 | 743.70 | 702.63 | 800.00 | 700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 738.59 | 743.70 | 702.63 | 800.00 | 700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’009.41 | 940.79 | 951.32 | 1’000.00 | 1’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 988.30 | 901.93 | 870.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.39 | 2.39 | 2.31 | 2.38 | 2.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 2.25 | 2.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’737.55 | 1’768.59 | 1’722.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’266.33 | -1’136.89 | -1’077.50 | -1’000.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’807.67 | 1’918.00 | 1’974.50 | 1’900.00 | 1’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -284.33 | -384.22 | -518.50 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.66 | 6.04 | 5.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 550.34 | 780.10 | 892.25 | 860.00 | 810.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.44 | 2.91 | 2.70 | 2.54 |
| Buchwert/Aktie | 37.57 | 38.97 | 39.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’270.95 | 3’946.90 | 3’694.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’264.70 | 1’134.20 | 1’083.00 | 1’000.00 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 492.83 | 496.50 | 505.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’899.21 | 12’305.49 | 12’584.68 | 14’200.00 | 14’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’630.50 | 24’262.78 | 25’586.00 | 25’700.00 | 26’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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