The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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1.33%
27.03.2025
BTT
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.24 EUR | 8.76 | 0.89 | 10.8 | +6.35% | +3.22% | +9.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "25.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.57% Aufschlag. | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.24 EUR | 8.76 | -24.00 | 361.00 | 0.49 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’089.06 | 12’038.98 | 12’006.31 | |
| Dividende | 0.83 | 0.86 | 0.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.19 % | 3.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.28 | 2.10 | 2.38 |
| KGV | 11.34 | 11.88 | 12.88 | 11.39 |
| EBIT in Mio. | 1’167.43 | 1’074.83 | 1’019.81 | |
| EBITDA in Mio. | 2’296.04 | 2’246.99 | 2’155.60 | 2’241.00 |
| Gewinn in Mio. | 723.36 | 698.17 | 626.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 723.36 | 698.17 | 626.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 972.44 | 876.75 | 834.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 988.30 | 901.93 | 870.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.39 | 2.28 | 2.10 | 2.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 2.20 | 2.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’747.80 | 1’768.46 | 1’722.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’241.33 | -1’119.63 | -1’077.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’816.00 | 1’922.13 | 1’924.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -298.56 | -366.50 | -518.50 | |
| Cashflow/Aktie | 5.47 | 5.72 | 5.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 535.30 | 745.01 | 729.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 2.29 | 2.25 | |
| Buchwert/Aktie | 37.76 | 39.00 | 39.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’273.85 | 3’965.97 | 3’749.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’220.75 | 1’106.26 | 1’064.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 497.17 | 497.20 | 505.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’965.37 | 12’345.92 | 12’564.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’628.33 | 24’371.14 | 25’486.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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