The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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31.20 EUR | 11.19 | 0.9 | 12.77 | +9.02% | +2.44% | -5.03% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "36.24" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.03. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.64. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.9 | 0.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.27% Aufschlag. | |
KGV | 12.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.11% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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31.20 EUR | 11.19 | -42.00 | 327.00 | 0.98 | 0.47 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
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ARAMARK US03852U1060 |
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HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
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NOF CORP. JP3753400005 |
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UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 12’905.46 | 12’857.08 | 12’903.15 | 13’660.00 | 12’200.00 |
Dividende | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.61 | 0.30 |
Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.30 % | 2.30 % | 1.66 % | 0.82 % |
Gewinn/Aktie | 3.07 | 3.00 | 2.88 | 3.66 | 2.40 |
KGV | 11.85 | 12.14 | 12.64 | 9.96 | 15.18 |
EBIT in Mio. | 1’757.92 | 1’522.68 | 1’405.33 | 1’607.67 | 1’100.00 |
EBITDA in Mio. | 2’807.91 | 2’673.15 | 2’553.05 | 2’698.25 | 2’200.00 |
Gewinn in Mio. | 1’008.54 | 957.35 | 859.39 | 1’053.00 | 800.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’008.54 | 957.35 | 859.39 | 1’053.00 | 800.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’539.60 | 1’312.47 | 1’207.11 | 1’452.33 | 1’000.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’254.45 | 1’217.13 | 1’193.43 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.07 | 3.00 | 2.88 | 3.66 | 2.40 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.22 | 2.98 | 2.92 | 4.29 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’084.18 | 1’991.01 | 1’936.03 | 2’493.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’274.11 | -1’097.86 | -1’063.40 | -1’000.00 | -1’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’072.95 | 2’283.94 | 2’246.80 | 2’567.50 | 1’900.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -98.27 | -410.00 | -413.94 | -300.00 | -300.00 |
Cashflow/Aktie | 6.42 | 7.04 | 6.11 | 8.84 | |
Free Cashflow in Mio. | 722.46 | 1’097.14 | 1’072.04 | 1’185.50 | 900.00 |
Free Cashflow/Aktie | 2.29 | 3.63 | 3.70 | 4.33 | 2.72 |
Buchwert/Aktie | 38.45 | 40.45 | 41.58 | 55.70 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’242.49 | 3’854.00 | 3’551.16 | 3’703.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’275.73 | 1’121.78 | 1’098.00 | 1’073.00 | 1’000.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 501.20 | 525.03 | 513.39 | 560.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 12’456.82 | 13’105.04 | 13’430.41 | 14’782.67 | 16’500.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 24’373.09 | 25’260.09 | 26’411.39 | 28’834.00 | 28’200.00 |