The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.54 EUR | 11.4 | 0.82 | 13.93 | +9.07% | +2.42% | +3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "35.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.14% Aufschlag. | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.54 EUR | 11.40 | -51.00 | 327.00 | 0.97 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’753.86 | 12’670.70 | 12’725.31 | 13’660.00 | 12’200.00 |
| Dividende | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.61 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.34 % | 2.33 % | 1.69 % | 0.84 % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 2.83 | 2.69 | 3.65 | 2.40 |
| KGV | 12.34 | 12.67 | 13.33 | 9.83 | 14.96 |
| EBIT in Mio. | 1’656.77 | 1’435.59 | 1’329.62 | 1’607.67 | 1’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’728.31 | 2’594.50 | 2’480.15 | 2’612.50 | 2’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 941.24 | 893.37 | 798.10 | 1’053.00 | 800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 941.24 | 893.37 | 798.10 | 1’053.00 | 800.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’429.17 | 1’218.23 | 1’123.70 | 1’452.33 | 1’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’166.95 | 1’183.63 | 1’161.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.91 | 2.83 | 2.69 | 3.65 | 2.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.99 | 2.75 | 2.65 | 4.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’050.75 | 1’981.44 | 1’923.03 | 2’493.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’274.11 | -1’097.86 | -1’063.40 | -1’000.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’059.95 | 2’253.94 | 2’201.97 | 2’567.50 | 1’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94.12 | -405.85 | -408.14 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.17 | 5.73 | 8.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 692.44 | 1’062.23 | 1’020.12 | 1’185.50 | 900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 3.53 | 3.53 | 4.33 | 2.72 |
| Buchwert/Aktie | 38.26 | 40.11 | 40.84 | 55.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’239.98 | 3’838.33 | 3’545.34 | 3’703.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’275.73 | 1’110.67 | 1’082.29 | 1’073.00 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 501.20 | 525.03 | 513.39 | 560.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’406.43 | 13’058.70 | 13’355.30 | 14’782.67 | 16’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’373.08 | 25’260.04 | 26’411.39 | 28’834.00 | 28’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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