The Wendy's Aktie 13323477 / US95058W1009
14.59
USD
-0.27
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-1.78%
17.01.2025
BTT
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The Wendy's Co Aktie Analysen & Prognosen
The Wendy's Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.38 EUR | 3.06 | 1.44 | 12.62 | +11.2% | +6.9% | -6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "16.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.28% | |
| KGV | 12.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.9% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Wendy's Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.38 EUR | 3.06 | -27.00 | 240.00 | 0.31 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Wendy's Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANESBRANDS US4103451021 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| TEGNA US87901J1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
Schätzungen zu The Wendy's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’277.88 | 2’372.44 | 2’436.23 | 2’653.00 |
| Dividende | 1.04 | 1.15 | 1.23 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.15 % | 7.88 % | 8.39 % | 8.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.19 | 1.30 | 1.68 |
| KGV | 13.91 | 12.31 | 11.24 | 8.71 |
| EBIT in Mio. | 390.79 | 423.99 | 439.71 | 485.68 |
| EBITDA in Mio. | 555.79 | 589.52 | 600.26 | 538.38 |
| Gewinn in Mio. | 208.52 | 230.04 | 243.38 | 254.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208.95 | 228.93 | 243.38 | 254.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 282.13 | 310.47 | 325.84 | 348.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.30 | 309.98 | 326.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.05 | 1.19 | 1.30 | 1.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.19 | 1.30 | 1.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’477.45 | 1’535.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.13 | -111.67 | -101.00 | -106.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 379.91 | 399.03 | 399.00 | 414.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -358.70 | -372.63 | -334.00 | -317.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.06 | 2.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 267.40 | 337.05 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.26 | -0.60 | 1.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’567.67 | 2’760.99 | 2’418.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.43 | 97.50 | 98.00 | 106.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 270.29 | 277.82 | 291.00 | 305.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 79.72 | -126.77 | -71.84 | -533.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’965.17 | 4’869.37 | 5’115.00 | 5’161.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Wendy's Co Aktie Analysen
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