Toda Aktie 763622 / JP3627000007
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3.16%
24.12.2024
TOKIO
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Toda Corp Aktie Analysen & Prognosen
Toda Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.81 | 0.98 | 11.89 | +8.45% | +3.2% | -6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "940.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.14% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 958.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TODA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.17% | |
| KGV | 11.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toda Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.81 | -124.00 | 277.00 | 0.23 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toda Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu Toda in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 600’900.00 | 597’800.00 | 611’900.00 | 640’000.00 | 645’000.00 |
| Dividende | 29.00 | 30.50 | 32.00 | 34.00 | 35.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.15 % | 3.31 % | 3.51 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 92.49 | 86.65 | 90.71 | 84.30 | 68.10 |
| KGV | 10.46 | 11.17 | 10.67 | 11.48 | 14.21 |
| EBIT in Mio. | 31’100.00 | 28’133.33 | 29’633.33 | 28’500.00 | 29’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’850.00 | 33’000.00 | 34’300.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 27’800.00 | 25’833.33 | 26’800.00 | 24’500.00 | 19’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’466.67 | 33’133.33 | 34’600.00 | 32’500.00 | 33’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’375.00 | 32’850.00 | 34’000.00 | 38’500.00 | 32’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 91.76 | 78.75 | 80.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’000.00 | 76’500.00 | 79’500.00 | 81’500.00 | 83’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48’854.00 | -55’000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’149.00 | 28’181.00 | 51’548.00 | 32’445.00 | 35’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’035.00 | 18’146.00 | -50’239.00 | -36’642.00 | -29’741.00 |
| Cashflow/Aktie | 120.30 | 99.60 | 106.80 | 110.60 | 113.50 |
| Free Cashflow in Mio. | -12’900.00 | 4’600.00 | 6’600.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -89.50 | 173.80 | 110.50 | 120.60 | 37.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’186.75 | 1’190.53 | 1’207.05 | 1’201.30 | 1’230.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 142’466.25 | 125’840.23 | 129’881.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’000.00 | 30’000.00 | 30’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49’000.00 | 51’000.00 | 52’000.00 | 53’000.00 | 54’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 348’519.00 | 349’863.00 | 349’372.00 | 349’375.00 | 349’183.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 872’060.00 | 935’981.00 | 905’261.00 | 891’238.00 | 879’025.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toda Corp Aktie Analysen
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