Toda Aktie 763622 / JP3627000007
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JPY
-32.50
JPY
-3.13 %
10.10.2025
TOKIO
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Toda Corp Aktie Analysen & Prognosen
Toda Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09 | 1.01 | 11 | +7.21% | +3.91% | -12.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "1053" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 994.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TODA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.03% | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toda Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.09 | -79.00 | 236.00 | 0.37 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toda Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Schätzungen zu Toda in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 622’733.33 | 636’800.00 | 682’100.00 | 705’000.00 | 720’000.00 |
| Dividende | 36.33 | 40.50 | 41.00 | 43.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 4.03 % | 4.08 % | 4.28 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 88.18 | 93.87 | 91.44 | 77.30 | 79.60 |
| KGV | 11.40 | 10.71 | 11.00 | 13.01 | 12.63 |
| EBIT in Mio. | 29’966.67 | 31’700.00 | 31’750.00 | 31’000.00 | 32’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’500.00 | 39’500.00 | 41’500.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 26’300.00 | 27’733.33 | 26’950.00 | 22’100.00 | 22’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’366.67 | 34’900.00 | 33’500.00 | 31’500.00 | 32’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’725.00 | 35’950.00 | 38’000.00 | 34’500.00 | 35’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 84.64 | 85.31 | 88.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 81’500.00 | 86’500.00 | 93’000.00 | 95’000.00 | 99’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’000.00 | 0.00 | 0.00 | -14’000.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’002.00 | 47’830.00 | 26’191.00 | 43’902.00 | 33’561.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’073.00 | -44’694.00 | -23’207.00 | -17’064.00 | -16’863.00 |
| Cashflow/Aktie | 114.60 | 122.80 | 131.20 | 120.60 | 122.40 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 60.70 | 162.90 | 90.10 | 103.90 | 68.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’197.83 | 1’159.49 | 1’169.42 | 1’177.00 | 1’195.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 170’289.57 | 174’600.73 | 191’852.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’000.00 | 58’000.00 | 61’000.00 | 64’000.00 | 67’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 354’925.00 | 351’562.00 | 349’746.00 | 351’684.00 | 353’882.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 940’130.00 | 918’803.00 | 920’365.00 | 923’501.00 | 930’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toda Corp Aktie Analysen
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