Toda Aktie 763622 / JP3627000007
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TOKIO
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Toda Corp Aktie Analysen & Prognosen
Toda Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 | 0.97 | 12.14 | +8.6% | +3.18% | +3.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "1528.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.57% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1438.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TODA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.25% | |
| KGV | 12.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toda Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 | -127.00 | 268.00 | 0.47 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toda Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| SHIKOKU ELECTRIC POWER JP3350800003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| TUTOR PERINI US9011091082 |
Schätzungen zu Toda in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 633’766.67 | 677’066.67 | 712’800.00 | 750’000.00 | 770’000.00 |
| Dividende | 45.00 | 46.33 | 49.00 | 48.00 | 49.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.15 % | 3.33 % | 3.26 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 103.29 | 109.14 | 121.45 | 92.10 | 95.70 |
| KGV | 14.24 | 13.47 | 12.11 | 15.97 | 15.37 |
| EBIT in Mio. | 33’300.00 | 36’325.00 | 41’675.00 | 41’000.00 | 43’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 43’450.00 | 50’400.00 | 56’100.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 30’633.33 | 32’033.33 | 35’300.00 | 26’500.00 | 27’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’933.33 | 44’700.00 | 50’033.33 | 42’500.00 | 44’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’766.67 | 47’200.00 | 52’533.33 | 42’500.00 | 44’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 99.86 | 102.23 | 107.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 89’900.00 | 97’650.00 | 106’600.00 | 105’000.00 | 110’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’800.00 | -9’500.00 | -9’500.00 | -17’000.00 | -17’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’315.50 | 38’861.50 | 38’614.00 | 47’954.00 | 38’283.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’351.00 | -24’548.50 | -29’369.00 | -19’593.00 | -20’092.00 |
| Cashflow/Aktie | 133.50 | 131.30 | 141.20 | 128.90 | 137.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’400.00 | 12’600.00 | 32’600.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 119.90 | 157.10 | 88.30 | 107.60 | 74.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’184.08 | 1’222.60 | 1’271.10 | 1’234.40 | 1’270.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 176’880.72 | 206’625.25 | 227’682.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’750.00 | 57’750.00 | 59’650.00 | 64’000.00 | 67’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 313’662.50 | 322’875.50 | 335’270.50 | 369’802.00 | 378’193.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 936’236.00 | 952’446.50 | 966’387.50 | 956’057.00 | 969’340.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toda Corp Aktie Analysen
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