Toda Aktie 763622 / JP3627000007
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12.06.2026
TOKIO
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Toda Corp Aktie Analysen & Prognosen
Toda Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 | 0.76 | 11.55 | +5.74% | +3.09% | +1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "1556.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.55% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1463.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TODA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.76% Aufschlag. | |
| KGV | 11.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toda Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 | -122.00 | 315.00 | 0.33 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toda Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| SEINO HDG. JP3415400005 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRD CONSTRUCTION CA09076P1045 |
|
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Toda in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 702’050.00 | 732’100.00 | 820’000.00 | 850’000.00 | 880’000.00 |
| Dividende | 49.25 | 51.25 | 61.00 | 62.00 | 63.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.35 % | 3.99 % | 4.05 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 114.38 | 123.39 | 135.50 | 109.90 | 111.60 |
| KGV | 13.38 | 12.40 | 11.29 | 13.92 | 13.71 |
| EBIT in Mio. | 37’950.00 | 42’300.00 | 46’000.00 | 48’000.00 | 49’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 46’966.67 | 51’366.67 | |||
| Gewinn in Mio. | 33’625.00 | 35’825.00 | 38’700.00 | 31’100.00 | 31’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’450.00 | 48’225.00 | 61’000.00 | 49’500.00 | 50’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’075.00 | 53’850.00 | 61’000.00 | 49’500.00 | 50’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 102.23 | 107.64 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95’933.33 | 103’166.67 | 108’000.00 | 114’000.00 | 119’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’666.67 | -8’666.67 | 0.00 | -17’000.00 | -17’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’555.00 | 38’663.67 | 63’696.00 | 43’854.00 | 44’227.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’843.00 | -28’983.67 | -48’038.00 | -29’272.00 | -19’776.00 |
| Cashflow/Aktie | 137.35 | 147.55 | 137.30 | 141.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’200.00 | 26’050.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 134.20 | 131.10 | 223.10 | 94.90 | 97.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’258.25 | 1’301.53 | 1’395.10 | 1’433.10 | 1’472.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 187’062.63 | 198’941.20 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’000.00 | 36’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’750.00 | 58’150.00 | 62’000.00 | 66’000.00 | 70’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 348’665.67 | 356’645.67 | 412’795.00 | 420’977.00 | 429’328.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 986’910.33 | 995’566.33 | 1’029’050.00 | 1’042’352.00 | 1’064’795.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toda Corp Aktie Analysen
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