Tokyo Gas Aktie 763660 / JP3573000001
28.80
EUR
-0.20
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-0.69 %
22:14:05
BMN
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Tokyo Gas Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Gas Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.80 EUR | 12.31 | 2.02 | 11.62 | +21.75% | +1.71% | -3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "4602" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4806.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Gas Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.80 EUR | 12.31 | -171.00 | 295.00 | 0.31 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tokyo Gas Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu Tokyo Gas in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’691’300.00 | 2’694’880.00 | 2’728’100.00 | 2’772’950.00 | 2’793’700.00 |
| Dividende | 86.00 | 93.00 | 100.00 | 125.00 | 130.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.95 % | 2.10 % | 2.62 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 397.22 | 361.73 | 356.05 | 477.85 | 574.80 |
| KGV | 12.00 | 13.18 | 13.39 | 9.98 | 8.29 |
| EBIT in Mio. | 179’320.00 | 171’360.00 | 177’175.00 | 159’000.00 | 197’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 442’475.00 | 433’175.00 | 435’600.00 | 460’200.00 | 468’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 140’180.00 | 119’740.00 | 114’875.00 | 134’450.00 | 137’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 166’360.00 | 156’320.00 | 160’775.00 | 186’300.00 | 184’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 196’750.00 | 164’150.00 | 162’025.00 | 188’800.00 | 184’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 386.29 | 283.47 | 274.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286’150.00 | -299’950.00 | -296’066.67 | -281’100.00 | -289’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 391’075.00 | 377’525.00 | 373’200.00 | 388’650.00 | 404’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137’575.00 | -86’600.00 | -84’533.33 | -118’450.00 | -114’800.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 104’925.00 | 77’575.00 | 77’133.33 | 107’550.00 | 114’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 217.80 | 299.80 | 261.00 | 272.80 | |
| Buchwert/Aktie | 4’823.39 | 5’086.50 | 5’415.71 | 5’757.40 | 6’577.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’269’540.00 | 1’299’740.00 | 1’341’940.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 288’000.00 | 305’000.00 | 250’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 274’700.00 | 283’000.00 | 283’200.00 | 283’200.00 | 283’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’641’000.00 | 1’638’550.00 | 1’680’633.33 | 1’625’600.00 | 1’539’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’815’150.00 | 3’853’775.00 | 3’911’300.00 | 3’827’600.00 | 3’764’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Gas Co. Ltd. Aktie Analysen
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