Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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28.06.2019
SWX
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 USD | 3.77 | 5 | 16.8 | +83.96% | +0% | -2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "5.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +83.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 USD | 3.77 | 59.00 | 475.00 | 1.04 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES US88224Q1076 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’530.10 | 3’894.46 | 4’015.98 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.41 % |
| Gewinn/Aktie | -0.13 | 0.16 | 0.26 |
| KGV | -35.66 | 27.15 | 17.13 |
| EBIT in Mio. | 352.18 | 677.30 | 765.39 |
| EBITDA in Mio. | 1’118.28 | 1’402.99 | 1’476.50 |
| Gewinn in Mio. | -61.47 | 159.24 | 273.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -53.45 | 148.19 | 253.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -26.52 | 200.65 | 356.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -20.64 | 93.29 | 219.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.13 | 0.16 | 0.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.46 | 0.13 | 0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’041.00 | 2’289.33 | 2’398.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 12.61 | -139.88 | -169.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 445.31 | 856.34 | 964.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -300.57 | -625.14 | -696.81 |
| Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.97 | 1.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 336.43 | 658.09 | 762.67 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.74 | 11.82 | 12.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’918.74 | 5’252.20 | 4’482.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 215.84 | 130.60 | 156.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 210.67 | 199.00 | 207.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’239.63 | 10’344.10 | 10’596.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’653.21 | 19’166.07 | 18’785.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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