Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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BRXC
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 EUR | 4.28 | 1.28 | 25.69 | +32.83% | +0% | +19.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "3.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.56% | |
| KGV | 25.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 EUR | 4.28 | 72.00 | 483.00 | 1.70 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.83%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’945.74 | 3’856.44 | 3’721.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.21 | 0.12 |
| KGV | 37.75 | 19.32 | 32.63 |
| EBIT in Mio. | 688.45 | 770.70 | 650.02 |
| EBITDA in Mio. | 1’356.00 | 1’359.92 | 1’200.48 |
| Gewinn in Mio. | 24.04 | 228.08 | 153.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.04 | 218.65 | 119.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -2’095.16 | 303.41 | 227.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -2’703.00 | 294.41 | 189.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.11 | 0.21 | 0.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.37 | 0.17 | 0.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’558.00 | 1’527.00 | 1’384.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.67 | -177.93 | -154.77 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 642.91 | 852.94 | 801.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -448.28 | -519.25 | -540.10 |
| Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.87 | 0.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 646.90 | 812.04 | 737.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.73 | 0.69 |
| Buchwert/Aktie | 7.78 | 7.99 | 8.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’966.35 | 4’255.63 | 3’595.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.00 | 134.91 | 124.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196.00 | 189.00 | 187.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’605.83 | 8’783.37 | 8’917.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’801.79 | 16’451.51 | 16’087.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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